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EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VECA)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben bzw. garantiert werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
21. Feb. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I02002EU
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index
ISIN
IE00BGYWT403
WKN
A2PA8G
Registrierte Länder
Finnland, Irland, Vereinigtes Königreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Frankreich, Mexiko, Schweiz, Dänemark, Italien, Liechtenstein, Norwegen, Spanien, Schweden, Österreich und Deutschland
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Dez. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 21,82 % | 21,87 % | -0,05 % |
| Frankreich | Europa | 19,12 % | 19,23 % | -0,11 % |
| Deutschland | Europa | 12,92 % | 12,99 % | -0,07 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8,50 % | 8,09 % | 0,41 % |
| Spanien | Europa | 5,86 % | 5,78 % | 0,08 % |
| Italien | Europa | 5,66 % | 5,64 % | 0,02 % |
| Niederlande | Europa | 4,76 % | 5,05 % | -0,29 % |
| Schweden | Europa | 2,81 % | 2,81 % | 0,00 % |
| Belgien | Europa | 2,24 % | 2,08 % | 0,16 % |
| Schweiz | Europa | 2,12 % | 2,09 % | 0,03 % |
| Dänemark | Europa | 2,06 % | 2,07 % | -0,01 % |
| Australien | Pacific | 1,82 % | 1,74 % | 0,08 % |
| Japan | Pacific | 1,75 % | 1,83 % | -0,08 % |
| Finnland | Europa | 1,27 % | 1,35 % | -0,08 % |
| Österreich | Europa | 1,15 % | 1,22 % | -0,07 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Nov. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,17 % | 0,03 % | 0,14 % |
| 1 - 5 Jahre | 49,29 % | 49,79 % | -0,50 % |
| 5 - 10 Jahre | 37,17 % | 36,69 % | 0,48 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,87 % | 6,88 % | -0,01 % |
| 15 - 20 Jahre | 2,09 % | 2,13 % | -0,04 % |
| 20 - 25 Jahre | 1,05 % | 1,10 % | -0,05 % |
| Über 25 Jahre | 3,37 % | 3,39 % | -0,02 % |
| Totale | 100,00 % | 100,01 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Dez. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,13157 % | 6.729.054,16 € | 6.812.000 | 2,00 % | 17. März 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,12616 % | 6.451.956,42 € | 6.650.000 | 1,96 % | 23. März 2030 |
| Morgan Stanley | 0,11632 % | 5.949.026,11 € | 5.728.000 | 4,66 % | 02. März 2029 |
| AXA SA | 0,11513 % | 5.887.860,75 € | 5.900.000 | 3,25 % | 28. Mai 2049 |
| Enel SpA | 0,10506 % | 5.372.797,78 € | 5.532.000 | 1,38 % | 31. Dez. 2079 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,10460 % | 5.349.319,31 € | 5.300.000 | 4,00 % | 15. Jan. 2035 |
| BNP Paribas SA | 0,10367 % | 5.302.143,75 € | 5.000.000 | 4,75 % | 13. Nov. 2032 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,10314 % | 5.274.827,01 € | 5.200.000 | 3,15 % | 29. Apr. 2028 |
| Caterpillar Financial Services Corp | 0,10121 % | 5.175.915,26 € | 5.200.000 | 2,54 % | 20. Nov. 2028 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 0,09809 % | 5.016.380,68 € | 4.900.000 | 3,63 % | 21. Apr. 2029 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
53,32 €
Veränderung
-0,04 €-0,08 % Per 16. Jan. 2026
Marktwert (EUR)
53,39 €
Veränderung
-0,02 €-0,03 % Per 16. Jan. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
53,38 €
Per 18. Jan. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
53,49 €
Per 18. Jan. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
51,29 €
Per 18. Jan. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
51,25 €
Per 18. Jan. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
2,08 €
Veränderung
+3,90 % Per 18. Jan. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
2,24 €
Veränderung
+4,18 % Per 18. Jan. 2026
Ausstehende Anteile
44.880.616
Per 31. Dez. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
21. Feb. 2019
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 16. Jan. 2026 | 53,3200 € | 53,3880 € |
| 15. Jan. 2026 | 53,3620 € | 53,4040 € |
| 14. Jan. 2026 | 53,3578 € | 53,4260 € |
| 13. Jan. 2026 | 53,3079 € | 53,3580 € |
| 12. Jan. 2026 | 53,3048 € | 53,3880 € |
| 09. Jan. 2026 | 53,2576 € | 53,3140 € |
| 08. Jan. 2026 | 53,2329 € | 53,3180 € |
| 07. Jan. 2026 | 53,2691 € | 53,3180 € |
| 06. Jan. 2026 | 53,1895 € | 53,2700 € |
| 05. Jan. 2026 | 53,1146 € | 53,1680 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, GBP, CHF
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
Fondsticker
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