- Citi: LGAP
- ISIN: IE00BG47KF31
- MEX ID: VAAACS
- WKN: A3CTE7
Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Anzahl Anleihen
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H34611CH
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF
ISIN
IE00BG47KF31
WKN
A3CTE7
Registrierte Länder
Italien, Spanien, Insel Man, Irland, Schweiz, Deutschland, Liechtenstein, Schweden, Österreich, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Frankreich, Finnland, Guernsey, C.I., Niederlande, Luxemburg, Jersey, C.I. und Portugal
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 45,27 % | 45,73 % | -0,46 % |
| Frankreich | Europa | 6,02 % | 6,24 % | -0,22 % |
| Japan | Pacific | 5,61 % | 5,68 % | -0,07 % |
| Deutschland | Europa | 5,33 % | 5,71 % | -0,38 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,34 % | 4,47 % | -0,13 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,12 % | 4,14 % | -0,02 % |
| Italien | Europa | 3,86 % | 3,83 % | 0,03 % |
| Supranational | Andere | 3,18 % | 3,25 % | -0,07 % |
| Spanien | Europa | 2,76 % | 2,73 % | 0,03 % |
| Australien | Pacific | 1,93 % | 2,06 % | -0,13 % |
| Ander | Andere | 1,51 % | 0,00 % | 1,51 % |
| Südkorea | Pacific | 1,40 % | 1,44 % | -0,04 % |
| Niederlande | Europa | 1,31 % | 1,44 % | -0,13 % |
| Belgien | Europa | 1,20 % | 1,14 % | 0,06 % |
| Schweiz | Europa | 0,83 % | 0,85 % | -0,02 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. März 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 1,12 % | 0,03 % | 1,09 % |
| 1 - 5 Jahre | 44,12 % | 44,71 % | -0,59 % |
| 5 - 10 Jahre | 32,31 % | 32,42 % | -0,11 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,32 % | 6,39 % | -0,07 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,51 % | 5,63 % | -0,12 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,78 % | 3,97 % | -0,19 % |
| Über 25 Jahre | 6,84 % | 6,86 % | -0,02 % |
| Totale | 100,00 % | 100,01 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Apr. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,35045 % | 19.661.868,93 CHF | 16.896.834 | 2,75 % | 25. Feb. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,32978 % | 18.502.504,39 CHF | 13.600.000 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,29776 % | 16.705.672,85 CHF | 14.120.000 | 3,45 % | 15. Juli 2027 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,28957 % | 16.246.026,73 CHF | 14.039.589 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,24178 % | 13.565.145,15 CHF | 15.499.614 | 1,25 % | 25. Mai 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23392 % | 13.124.100,00 CHF | 13.120.000 | 3,88 % | 31. Juli 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23390 % | 13.122.678,44 CHF | 13.522.000 | 3,88 % | 15. Aug. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21766 % | 12.211.851,16 CHF | 12.474.000 | 4,13 % | 15. Feb. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21737 % | 12.195.404,36 CHF | 12.275.000 | 3,50 % | 31. Jan. 2028 |
| Bundesobligation | 0,20528 % | 11.517.409,41 CHF | 10.000.000 | 1,30 % | 15. Okt. 2027 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
20,54 CHF
Veränderung
-0,05 CHF-0,24 % Per 19. Mai 2026
Marktwert (CHF)
20,58 CHF
Veränderung
-0,05 CHF-0,22 % Per 19. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
21,34 CHF
Per 20. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
21,38 CHF
Per 20. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
20,54 CHF
Per 20. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
20,58 CHF
Per 20. Mai 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,80 CHF
Veränderung
+3,73 % Per 20. Mai 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,79 CHF
Veränderung
+3,71 % Per 20. Mai 2026
Ausstehende Anteile
1.687.300
Per 30. Apr. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
| Daten | NAV (CHF) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 19. Mai 2026 | 20,5449 CHF | 20,5820 CHF |
| 18. Mai 2026 | 20,5941 CHF | 20,6280 CHF |
| 15. Mai 2026 | 20,6050 CHF | 20,6330 CHF |
| 14. Mai 2026 | 20,7294 CHF | — |
| 13. Mai 2026 | 20,7177 CHF | 20,7010 CHF |
| 12. Mai 2026 | 20,7175 CHF | 20,7370 CHF |
| 11. Mai 2026 | 20,7847 CHF | 20,7920 CHF |
| 08. Mai 2026 | 20,8344 CHF | 20,8720 CHF |
| 07. Mai 2026 | 20,8158 CHF | 20,8610 CHF |
| 06. Mai 2026 | 20,8365 CHF | 20,8510 CHF |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: CHF
Basiswährung: CHF
Börsen: SIX Swiss Exchange