- Citi: LGAP
- ISIN: IE00BG47KF31
- MEX ID: VAAACS
Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating
Dokumente
Nettovermögenswert ()
—
Marktwert ()
—
—
Anzahl Anleihen
—
Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H34611CH
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF
ISIN
IE00BG47KF31
WKN
A3CTE7
Registrierte Länder
Guernsey, C.I., Portugal, Finnland, Italien, Vereinigtes Königreich, Schweden, Insel Man, Österreich, Jersey, C.I., Liechtenstein, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Luxemburg, Schweiz, Irland, Dänemark und Spanien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 46,28 % | 45,46 % | 0,82 % |
| Frankreich | Europa | 6,08 % | 6,21 % | -0,13 % |
| Japan | Pacific | 5,59 % | 5,69 % | -0,10 % |
| Deutschland | Europa | 5,28 % | 5,73 % | -0,45 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,49 % | 4,54 % | -0,05 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,96 % | 4,04 % | -0,08 % |
| Italien | Europa | 3,86 % | 3,86 % | 0,00 % |
| Supranational | Andere | 3,16 % | 3,24 % | -0,08 % |
| Spanien | Europa | 2,79 % | 2,78 % | 0,01 % |
| Australien | Pacific | 1,90 % | 2,05 % | -0,15 % |
| Südkorea | Pacific | 1,45 % | 1,49 % | -0,04 % |
| Niederlande | Europa | 1,26 % | 1,41 % | -0,15 % |
| Belgien | Europa | 1,16 % | 1,14 % | 0,02 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 0,82 % | 0,80 % | 0,02 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,78 % | 0,93 % | -0,15 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 28. Feb. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,92 % | 0,03 % | 0,89 % |
| 1 - 5 Jahre | 44,81 % | 45,32 % | -0,51 % |
| 5 - 10 Jahre | 31,30 % | 31,38 % | -0,09 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,45 % | 6,43 % | 0,02 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,65 % | 5,78 % | -0,13 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,88 % | 4,00 % | -0,12 % |
| Über 25 Jahre | 6,99 % | 7,05 % | -0,05 % |
| Totale | 100,00 % | 99,99 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,34967 % | 20.221.521,34 CHF | 16.896.834 | 2,75 % | 25. Feb. 2030 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,24547 % | 14.195.445,82 CHF | 12.000.000 | 2,20 % | 11. März 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,24449 % | 14.138.955,06 CHF | 10.300.000 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23753 % | 13.736.276,44 CHF | 13.709.500 | 3,50 % | 31. Jan. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23753 % | 13.736.741,32 CHF | 14.576.000 | 1,63 % | 15. Aug. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22912 % | 13.249.982,81 CHF | 14.063.000 | 1,75 % | 15. Nov. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,22254 % | 12.869.722,88 CHF | 13.999.614 | 1,25 % | 25. Mai 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20548 % | 11.883.013,03 CHF | 11.858.000 | 3,50 % | 30. Sept. 2029 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,20258 % | 11.715.196,55 CHF | 9.839.589 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19975 % | 11.551.382,29 CHF | 12.202.500 | 2,75 % | 15. Aug. 2032 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
20,81 CHF
Veränderung
+0,03 CHF0,15 % Per 01. Apr. 2026
Marktwert (CHF)
20,80 CHF
Veränderung
-0,06 CHF-0,30 % Per 02. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
21,34 CHF
Per 02. Apr. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
21,38 CHF
Per 02. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
20,66 CHF
Per 02. Apr. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
20,67 CHF
Per 02. Apr. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,68 CHF
Veränderung
+3,20 % Per 02. Apr. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,70 CHF
Veränderung
+3,29 % Per 02. Apr. 2026
Ausstehende Anteile
1.671.540
Per 31. März 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
| Daten | NAV (CHF) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 02. Apr. 2026 | — | 20,7950 CHF |
| 01. Apr. 2026 | 20,8083 CHF | 20,8570 CHF |
| 31. März 2026 | 20,7781 CHF | 20,7930 CHF |
| 30. März 2026 | 20,7398 CHF | 20,7650 CHF |
| 27. März 2026 | 20,6575 CHF | 20,6720 CHF |
| 26. März 2026 | 20,7051 CHF | 20,7800 CHF |
| 25. März 2026 | 20,8302 CHF | 20,8300 CHF |
| 24. März 2026 | 20,7388 CHF | 20,7690 CHF |
| 23. März 2026 | 20,7760 CHF | 20,7410 CHF |
| 20. März 2026 | 20,7354 CHF | 20,7500 CHF |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: CHF
Basiswährung: CHF
Börsen: SIX Swiss Exchange
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IVAGXCHF
- Bloomberg: VAGX SW
- ISIN: IE00BG47KF31
- Reuters: VAGX.S
- SEDOL: BLCHB91
- Börsenticker: VAGX