- Citi:LGAP
- ISIN:IE00BG47KF31
- MEX ID:VAAACS
- WKN:A3CTE7
Global Aggregate Bond UCITS ETF
Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H34611CH
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF
ISIN
IE00BG47KF31
WKN
A3CTE7
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 46,44 % | — | — |
| Frankreich | Europa | 6,16 % | — | — |
| Japan | Pacific | 5,57 % | — | — |
| Deutschland | Europa | 5,44 % | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,39 % | — | — |
| Kanada | Nordamerika | 4,08 % | — | — |
| Italien | Europa | 3,93 % | — | — |
| Supranational | Andere | 3,20 % | — | — |
| Spanien | Europa | 2,65 % | — | — |
| Australien | Pacific | 1,98 % | — | — |
| Südkorea | Pacific | 1,39 % | — | — |
| Niederlande | Europa | 1,29 % | — | — |
| Belgien | Europa | 1,20 % | — | — |
| Schweiz | Europa | 0,84 % | — | — |
| China | Schwellenmärkte | 0,82 % | — | — |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Apr. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,72 % | 0,03 % | 0,69 % |
| 1 - 5 Jahre | 44,46 % | 44,56 % | -0,10 % |
| 5 - 10 Jahre | 32,36 % | 32,53 % | -0,17 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,30 % | 6,54 % | -0,23 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,53 % | 5,54 % | -0,01 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,84 % | 3,95 % | -0,12 % |
| Über 25 Jahre | 6,78 % | 6,84 % | -0,06 % |
| Totale | 100,00 % | 99,99 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,31991 % | 19.658.656,72 CHF | 16.896.834 | 2,75 % | 25. Feb. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,30001 % | 18.435.698,96 CHF | 13.600.000 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,29411 % | 18.073.120,40 CHF | 18.260.000 | 3,38 % | 29. Feb. 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,27071 % | 16.635.249,03 CHF | 14.120.000 | 3,45 % | 15. Juli 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,26772 % | 16.451.214,78 CHF | 14.250.000 | 2,70 % | 25. Feb. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,26645 % | 16.373.168,29 CHF | 16.519.000 | 3,88 % | 30. Juni 2030 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,26429 % | 16.240.894,99 CHF | 14.039.589 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24509 % | 15.061.068,75 CHF | 15.132.000 | 3,88 % | 15. Mai 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21334 % | 13.109.750,00 CHF | 13.120.000 | 3,88 % | 31. Juli 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21279 % | 13.076.196,56 CHF | 13.522.000 | 3,88 % | 15. Aug. 2034 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
20,78 CHF
Veränderung
-0,02 CHF-0,07 % Per 22. Juni 2026
Marktwert (CHF)
20,81 CHF
Veränderung
+0,01 CHF0,04 % Per 22. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
21,34 CHF
Per 22. Juni 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
21,38 CHF
Per 22. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
20,54 CHF
Per 22. Juni 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
20,58 CHF
Per 22. Juni 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,80 CHF
Veränderung
+3,73 % Per 22. Juni 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,79 CHF
Veränderung
+3,71 % Per 22. Juni 2026
Ausstehende Anteile
1.744.082
Per 31. Mai 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
| Daten | NAV (CHF) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 22. Juni 2026 | 20,7810 CHF | 20,8090 CHF |
| 19. Juni 2026 | 20,7963 CHF | 20,8000 CHF |
| 18. Juni 2026 | 20,8291 CHF | 20,8660 CHF |
| 17. Juni 2026 | 20,8049 CHF | 20,8850 CHF |
| 16. Juni 2026 | 20,8417 CHF | 20,8300 CHF |
| 15. Juni 2026 | 20,8218 CHF | 20,8560 CHF |
| 12. Juni 2026 | 20,7790 CHF | 20,8460 CHF |
| 11. Juni 2026 | 20,7660 CHF | 20,7870 CHF |
| 10. Juni 2026 | 20,6984 CHF | 20,7000 CHF |
| 09. Juni 2026 | 20,7120 CHF | 20,7050 CHF |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: CHF
Basiswährung: CHF
Börsen: SIX Swiss Exchange