- Citi: LGAP
- ISIN: IE00BG47KF31
- MEX ID: VAAACS
Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H34611CH
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF
ISIN
IE00BG47KF31
WKN
A3CTE7
Registrierte Länder
Schweden, Österreich, Insel Man, Norwegen, Finnland, Spanien, Schweiz, Irland, Jersey, C.I., Deutschland, Italien, Liechtenstein, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Frankreich, Guernsey, C.I., Luxemburg und Portugal
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Jan. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 45,04 % | 45,27 % | -0,23 % |
| Frankreich | Europa | 6,29 % | 6,30 % | -0,01 % |
| Japan | Pacific | 5,60 % | 5,66 % | -0,06 % |
| Deutschland | Europa | 5,59 % | 5,83 % | -0,24 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,54 % | 4,56 % | -0,02 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,99 % | 4,06 % | -0,07 % |
| Italien | Europa | 3,72 % | 3,92 % | -0,20 % |
| Supranational | Andere | 3,04 % | 3,21 % | -0,17 % |
| Spanien | Europa | 2,81 % | 2,77 % | 0,04 % |
| Australien | Pacific | 1,91 % | 2,02 % | -0,11 % |
| Südkorea | Pacific | 1,47 % | 1,47 % | 0,00 % |
| Niederlande | Europa | 1,29 % | 1,42 % | -0,13 % |
| Ander | Andere | 1,24 % | 0,00 % | 1,24 % |
| Belgien | Europa | 1,12 % | 1,13 % | -0,01 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 0,81 % | 0,80 % | 0,01 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Jan. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,67 % | 0,02 % | 0,65 % |
| 1 - 5 Jahre | 44,99 % | 45,35 % | -0,36 % |
| 5 - 10 Jahre | 31,73 % | 31,74 % | -0,01 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,41 % | 6,29 % | 0,12 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,57 % | 5,76 % | -0,19 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,85 % | 3,95 % | -0,09 % |
| Über 25 Jahre | 6,78 % | 6,89 % | -0,11 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Jan. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,42706 % | 23.705.294,53 CHF | 19.900.000 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,36490 % | 20.254.676,23 CHF | 16.896.834 | 2,75 % | 25. Feb. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,25881 % | 14.365.807,08 CHF | 10.300.000 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,25769 % | 14.303.746,36 CHF | 12.000.000 | 2,20 % | 11. März 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,25361 % | 14.077.145,72 CHF | 14.086.500 | 3,50 % | 31. Jan. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24507 % | 13.603.507,50 CHF | 14.576.000 | 1,63 % | 15. Aug. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23629 % | 13.115.944,84 CHF | 14.063.000 | 1,75 % | 15. Nov. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23418 % | 12.998.931,49 CHF | 13.031.000 | 3,75 % | 31. Jan. 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,22797 % | 12.654.110,77 CHF | 13.999.614 | 1,25 % | 25. Mai 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21227 % | 11.782.961,15 CHF | 11.858.000 | 3,50 % | 30. Sept. 2029 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
21,17 CHF
Veränderung
+0,01 CHF0,04 % Per 04. März 2026
Marktwert (CHF)
21,21 CHF
Veränderung
+0,05 CHF0,24 % Per 04. März 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
21,34 CHF
Per 05. März 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
21,38 CHF
Per 05. März 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
20,80 CHF
Per 05. März 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
20,80 CHF
Per 05. März 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,54 CHF
Veränderung
+2,53 % Per 05. März 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,58 CHF
Veränderung
+2,69 % Per 05. März 2026
Ausstehende Anteile
1.413.515
Per 28. Feb. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
| Daten | NAV (CHF) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 04. März 2026 | 21,1726 CHF | 21,2060 CHF |
| 03. März 2026 | 21,1649 CHF | 21,1560 CHF |
| 02. März 2026 | 21,2363 CHF | 21,2250 CHF |
| 27. Feb. 2026 | 21,3024 CHF | 21,3290 CHF |
| 26. Feb. 2026 | 21,2655 CHF | 21,2850 CHF |
| 25. Feb. 2026 | 21,2453 CHF | 21,2490 CHF |
| 24. Feb. 2026 | 21,2537 CHF | 21,2810 CHF |
| 23. Feb. 2026 | 21,2544 CHF | 21,2640 CHF |
| 20. Feb. 2026 | 21,2205 CHF | 21,2050 CHF |
| 19. Feb. 2026 | 21,2127 CHF | 21,2210 CHF |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: CHF
Basiswährung: CHF
Börsen: SIX Swiss Exchange
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IVAGXCHF
- Bloomberg: VAGX SW
- ISIN: IE00BG47KF31
- Reuters: VAGX.S
- SEDOL: BLCHB91
- Börsenticker: VAGX