- Citi: LGAP
- ISIN: IE00BG47KF31
- MEX ID: VAAACS
Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H34611CH
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF
ISIN
IE00BG47KF31
WKN
A3CTE7
Registrierte Länder
Finnland, Irland, Insel Man, Spanien, Dänemark, Deutschland, Liechtenstein, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Österreich, Frankreich, Norwegen, Jersey, C.I., Luxemburg, Schweden, Guernsey, C.I., Italien, Portugal und Schweiz
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Dez. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 45,79 % | 45,81 % | -0,02 % |
| Frankreich | Europa | 5,86 % | 6,18 % | -0,32 % |
| Japan | Pacific | 5,64 % | 5,70 % | -0,06 % |
| Deutschland | Europa | 5,36 % | 5,71 % | -0,35 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,40 % | 4,59 % | -0,19 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,91 % | 4,00 % | -0,09 % |
| Italien | Europa | 3,74 % | 3,90 % | -0,16 % |
| Supranational | Andere | 3,06 % | 3,14 % | -0,08 % |
| Spanien | Europa | 2,73 % | 2,75 % | -0,02 % |
| Australien | Pacific | 1,84 % | 1,95 % | -0,11 % |
| Ander | Andere | 1,64 % | 0,00 % | 1,64 % |
| Südkorea | Pacific | 1,53 % | 1,52 % | 0,01 % |
| Niederlande | Europa | 1,31 % | 1,44 % | -0,13 % |
| Belgien | Europa | 1,14 % | 1,11 % | 0,03 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,82 % | 0,96 % | -0,14 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Nov. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,34 % | 0,03 % | 0,31 % |
| 1 - 5 Jahre | 45,33 % | 45,08 % | 0,25 % |
| 5 - 10 Jahre | 31,54 % | 31,76 % | -0,22 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,07 % | 6,29 % | -0,22 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,83 % | 5,84 % | -0,00 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,86 % | 4,02 % | -0,16 % |
| Über 25 Jahre | 7,02 % | 6,99 % | 0,04 % |
| Totale | 100,00 % | 100,01 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Dez. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,44956 % | 23.318.161,14 CHF | 19.900.000 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,27219 % | 14.118.100,57 CHF | 12.000.000 | 2,20 % | 11. März 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,27171 % | 14.093.057,10 CHF | 10.300.000 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,26236 % | 13.608.062,50 CHF | 14.576.000 | 1,63 % | 15. Aug. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,25321 % | 13.133.523,59 CHF | 14.063.000 | 1,75 % | 15. Nov. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,23733 % | 12.309.924,07 CHF | 13.999.614 | 1,25 % | 25. Mai 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22760 % | 11.805.194,90 CHF | 11.858.000 | 3,50 % | 30. Sept. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22171 % | 11.499.990,29 CHF | 11.433.000 | 3,88 % | 31. Juli 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21938 % | 11.378.831,25 CHF | 12.202.500 | 2,75 % | 15. Aug. 2032 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,20992 % | 10.888.381,96 CHF | 9.800.000 | 1,70 % | 15. Aug. 2032 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
21,07 CHF
Veränderung
-0,04 CHF-0,18 % Per 16. Jan. 2026
Marktwert (CHF)
21,09 CHF
Veränderung
-0,05 CHF-0,24 % Per 16. Jan. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
21,34 CHF
Per 19. Jan. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
21,38 CHF
Per 19. Jan. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
20,80 CHF
Per 19. Jan. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
20,80 CHF
Per 19. Jan. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,54 CHF
Veränderung
+2,53 % Per 19. Jan. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,58 CHF
Veränderung
+2,69 % Per 19. Jan. 2026
Ausstehende Anteile
1.230.211
Per 31. Dez. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
| Daten | NAV (CHF) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 16. Jan. 2026 | 21,0675 CHF | 21,0860 CHF |
| 15. Jan. 2026 | 21,1055 CHF | 21,1360 CHF |
| 14. Jan. 2026 | 21,1198 CHF | 21,1480 CHF |
| 13. Jan. 2026 | 21,0967 CHF | 21,1200 CHF |
| 12. Jan. 2026 | 21,1005 CHF | 21,1060 CHF |
| 09. Jan. 2026 | 21,0961 CHF | 21,1240 CHF |
| 08. Jan. 2026 | 21,0712 CHF | 21,1260 CHF |
| 07. Jan. 2026 | 21,0983 CHF | 21,1400 CHF |
| 06. Jan. 2026 | 21,0686 CHF | 21,0700 CHF |
| 05. Jan. 2026 | 21,0655 CHF | 21,0750 CHF |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: CHF
Basiswährung: CHF
Börsen: SIX Swiss Exchange
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IVAGXCHF
- Bloomberg: VAGX SW
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- Reuters: VAGX.S
- SEDOL: BLCHB91
- Börsenticker: VAGX