- Citi:LGAP
- ISIN:IE00BG47KF31
- MEX ID:VAAACS
- WKN:A3CTE7
Global Aggregate Bond UCITS ETF
Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating
Dokumente
Nettovermögenswert ()
—
Marktwert ()
—
—
Anzahl Anleihen
—
Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeZiele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H34611CH
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF
ISIN
IE00BG47KF31
WKN
A3CTE7
Registrierte Länder
Dänemark, Ungarn, Norwegen, Portugal, Vereinigtes Königreich, Rumänien, Zypern, Schweden, Schweiz, Jersey, C.I., Luxemburg, Niederlande, Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Island, Österreich, Kroatien, Frankreich, Guernsey, C.I., Liechtenstein, Spanien, Estland, Finnland, Irland, Lettland, Tschechische Republik, Italien, Litauen, Malta, Insel Man, Slowakei und Slowenien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Marktallokation
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 46,62 % | — | — |
| Frankreich | Europa | 6,03 % | — | — |
| Japan | Pacific | 5,56 % | — | — |
| Deutschland | Europa | 5,32 % | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,43 % | — | — |
| Italien | Europa | 4,03 % | — | — |
| Kanada | Nordamerika | 4,03 % | — | — |
| Supranational | Andere | 3,20 % | — | — |
| Spanien | Europa | 2,76 % | — | — |
| Australien | Pacific | 1,95 % | — | — |
| Niederlande | Europa | 1,46 % | — | — |
| Südkorea | Pacific | 1,32 % | — | — |
| Belgien | Europa | 1,14 % | — | — |
| China | Schwellenmärkte | 0,83 % | — | — |
| Schweiz | Europa | 0,80 % | — | — |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Juni 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,49 % | 0,02 % | 0,47 % |
| 1 - 5 Jahre | 44,36 % | 44,43 % | -0,07 % |
| 5 - 10 Jahre | 32,95 % | 32,73 % | 0,22 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,23 % | 6,57 % | -0,34 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,37 % | 5,43 % | -0,06 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,86 % | 3,94 % | -0,09 % |
| Über 25 Jahre | 6,75 % | 6,87 % | -0,12 % |
| Totale | 100,00 % | 99,99 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,30465 % | 19.257.476,69 CHF | 16.896.834 | 2,75 % | 25. Feb. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,28734 % | 18.163.353,33 CHF | 13.600.000 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,25830 % | 16.327.999,06 CHF | 16.519.000 | 3,88 % | 30. Juni 2030 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,25753 % | 16.278.956,33 CHF | 14.120.000 | 3,45 % | 15. Juli 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,25494 % | 16.115.675,28 CHF | 14.250.000 | 2,70 % | 25. Feb. 2031 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,25204 % | 15.931.965,27 CHF | 14.039.589 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22745 % | 14.378.000,00 CHF | 14.560.000 | 3,38 % | 29. Feb. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22399 % | 14.158.805,74 CHF | 15.417.500 | 2,75 % | 15. Aug. 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21263 % | 13.441.199,06 CHF | 13.437.000 | 4,38 % | 15. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20922 % | 13.225.474,38 CHF | 13.018.000 | 4,63 % | 15. Feb. 2035 |
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
20,52 CHF
Veränderung
+0,02 CHF0,11 % Per 24. Juli 2026
Marktwert (CHF)
20,52 CHF
Veränderung
-0,01 CHF-0,05 % Per 24. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
21,34 CHF
Per 24. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
21,38 CHF
Per 24. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
20,50 CHF
Per 24. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
20,52 CHF
Per 24. Juli 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,84 CHF
Veränderung
+3,93 % Per 24. Juli 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,85 CHF
Veränderung
+3,99 % Per 24. Juli 2026
Ausstehende Anteile
1.603.307
Per 30. Juni 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
| Daten | NAV (CHF) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 24. Juli 2026 | 20,5244 CHF | 20,5230 CHF |
| 23. Juli 2026 | 20,5024 CHF | 20,5330 CHF |
| 22. Juli 2026 | 20,5572 CHF | 20,5840 CHF |
| 21. Juli 2026 | 20,5885 CHF | 20,6000 CHF |
| 20. Juli 2026 | 20,6182 CHF | 20,6470 CHF |
| 17. Juli 2026 | 20,6571 CHF | 20,7040 CHF |
| 16. Juli 2026 | 20,6513 CHF | 20,6750 CHF |
| 15. Juli 2026 | 20,6723 CHF | 20,7030 CHF |
| 14. Juli 2026 | 20,6577 CHF | 20,7070 CHF |
| 13. Juli 2026 | 20,6333 CHF | 20,6680 CHF |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen und Börsen
Währungen: CHF
Basiswährung: CHF
Börsen: SIX Swiss Exchange