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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Short Treasury Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden US-Treasury-Papieren, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen.
- Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
- Die Anleihen im Index haben Laufzeiten von weniger als einem Jahr und umfassen US-Schatzwechsel, Schuldverschreibungen und Anleihen mit Restlaufzeiten zwischen einem Monat und einem Jahr.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
02. Sept. 2020
Notierungsdatum
04. Sept. 2020
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I00072US
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Short Treasury Index
ISIN
IE00BLRPPV00
WKN
A2P66X
Registrierte Länder
Portugal, Österreich, Spanien, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Schweden, Schweiz, Irland, Deutschland, Insel Man, Italien, Niederlande, Dänemark, Jersey, C.I., Guernsey, C.I., Liechtenstein, Mexiko, Finnland, Norwegen und Luxemburg
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 3,55426 % | 218.055.157,16 $ | 218.935.000 | 0,00 % | 06. Nov. 2025 |
| United States Treasury Bill | 3,27519 % | 200.934.094,19 $ | 202.237.000 | 0,00 % | 28. Nov. 2025 |
| United States Treasury Bill | 3,22331 % | 197.751.310,54 $ | 199.587.000 | 0,00 % | 26. Dez. 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,45152 % | 150.401.937,90 $ | 151.206.000 | 0,00 % | 18. Nov. 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,44964 % | 150.286.212,30 $ | 151.209.000 | 0,00 % | 25. Nov. 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,44742 % | 150.150.248,05 $ | 151.197.000 | 0,00 % | 04. Dez. 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,44608 % | 150.067.864,41 $ | 151.214.000 | 0,00 % | 11. Dez. 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,44410 % | 149.946.564,23 $ | 151.212.000 | 0,00 % | 18. Dez. 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,41750 % | 148.314.590,74 $ | 149.029.000 | 0,00 % | 13. Nov. 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,41511 % | 148.167.706,34 $ | 148.988.000 | 0,00 % | 20. Nov. 2025 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
57,79 $
Veränderung
+0,01 $0,02 % Per 06. Nov. 2025
Marktwert (EUR)
50,10 €
Veränderung
-0,26 €-0,51 % Per 06. Nov. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
57,79 $
Per 07. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
54,70 €
Per 07. Nov. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
55,40 $
Per 07. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
48,33 €
Per 07. Nov. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
2,39 $
Veränderung
+4,13 % Per 07. Nov. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
6,37 €
Veränderung
+11,64 % Per 07. Nov. 2025
Ausstehende Anteile
38.036.855
Per 31. Okt. 2025
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: MXN, USD, EUR
Basiswährung: USD
Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse
Fondsticker
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