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U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF
U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUCF)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Short Treasury Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden US-Treasury-Papieren, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen.
- Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
- Die Anleihen im Index haben Laufzeiten von weniger als einem Jahr und umfassen US-Schatzwechsel, Schuldverschreibungen und Anleihen mit Restlaufzeiten zwischen einem Monat und einem Jahr.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
02. Sept. 2020
Notierungsdatum
04. Sept. 2020
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I00072US
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Short Treasury Index
ISIN
IE00BLRPPV00
WKN
A2P66X
Registrierte Länder
Dänemark, Estland, Frankreich, Insel Man, Mexiko, Slowakei, Finnland, Griechenland, Island, Portugal, Luxemburg, Bulgarien, Ungarn, Slowenien, Zypern, Tschechische Republik, Lettland, Schweiz, Kroatien, Deutschland, Jersey, C.I., Norwegen, Italien, Litauen, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Spanien, Schweden, Österreich, Irland, Guernsey, C.I., Malta, Liechtenstein und Rumänien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 100,00 % | — | — |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Mai 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 97,94 % | 97,80 % | 0,14 % |
| 1 - 2 Jahre | 2,06 % | 2,20 % | -0,14 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 4,39548 % | 311.837.017,46 $ | 313.034.000 | 0,00 % | 09. Juli 2026 |
| United States Treasury Bill | 3,60262 % | 255.587.366,20 $ | 256.384.000 | 0,00 % | 02. Juli 2026 |
| United States Treasury Bill | 3,08942 % | 219.179.030,53 $ | 220.641.000 | 0,00 % | 06. Aug. 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,55026 % | 180.928.162,03 $ | 181.748.000 | 0,00 % | 16. Juli 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,52365 % | 179.039.878,48 $ | 180.607.000 | 0,00 % | 27. Aug. 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,51488 % | 178.417.982,93 $ | 179.358.000 | 0,00 % | 23. Juli 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,49146 % | 176.756.721,51 $ | 177.814.000 | 0,00 % | 30. Juli 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,46442 % | 174.837.985,52 $ | 176.243.000 | 0,00 % | 20. Aug. 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,44049 % | 173.140.496,11 $ | 174.406.000 | 0,00 % | 13. Aug. 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,16507 % | 153.600.582,86 $ | 154.266.000 | 0,00 % | 14. Juli 2026 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
59,20 $
Veränderung
+0,01 $0,02 % Per 10. Juli 2026
Marktwert (EUR)
51,79 €
Veränderung
+0,00 €0,00 % Per 10. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
59,20 $
Per 11. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
52,05 €
Per 11. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
57,00 $
Per 11. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
48,48 €
Per 11. Juli 2026
NAV Differenz 52 Wochen
2,19 $
Veränderung
+3,70 % Per 11. Juli 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
3,57 €
Veränderung
+6,85 % Per 11. Juli 2026
Ausstehende Anteile
40.596.034
Per 30. Juni 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
02. Sept. 2020
Notierungsdatum
09. März 2023
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 10. Juli 2026 | 59,1959 $ | 51,7900 € |
| 09. Juli 2026 | 59,1845 $ | 51,7880 € |
| 08. Juli 2026 | 59,1736 $ | 51,9320 € |
| 07. Juli 2026 | 59,1700 $ | 51,7860 € |
| 06. Juli 2026 | 59,1685 $ | 51,8340 € |
| 03. Juli 2026 | 59,1578 $ | 51,7440 € |
| 02. Juli 2026 | 59,1561 $ | 51,6920 € |
| 01. Juli 2026 | 59,1319 $ | 51,9680 € |
| 30. Juni 2026 | 59,1240 $ | 51,7740 € |
| 29. Juni 2026 | 59,1196 $ | 51,7640 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, USD, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange