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USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF
USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VCDE)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
- Die im Index enthaltenen Anleihen haben eine Laufzeit von ein bis drei Jahren und verfügen in der Regel über ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Anleihen außerhalb des Index investieren, wenn diese Anleihen in Bezug auf Risiko- und Renditeeigenschaften den Indexbestandteilen sehr nahe kommen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
03. Okt. 2023
Notierungsdatum
05. Okt. 2023
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H33680EU
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year Hedged in EUR
ISIN
IE00BGYWSW13
WKN
A3ES6A
Registrierte Länder
Jersey, C.I., Irland, Insel Man, Schweden, Finnland, Frankreich, Liechtenstein, Guernsey, C.I., Italien, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Schweiz, Österreich, Spanien, Dänemark, Norwegen, Deutschland, Luxemburg und Portugal
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 70,90 % | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 5,60 % | — | — |
| Kanada | Nordamerika | 3,48 % | — | — |
| Japan | Pacific | 3,05 % | — | — |
| Deutschland | Europa | 2,44 % | — | — |
| Frankreich | Europa | 2,19 % | — | — |
| Australien | Pacific | 1,97 % | — | — |
| Schweiz | Europa | 1,07 % | — | — |
| Südkorea | Pacific | 1,02 % | — | — |
| Spanien | Europa | 0,94 % | — | — |
| Irland | Europa | 0,93 % | — | — |
| Niederlande | Europa | 0,84 % | — | — |
| China | Schwellenmärkte | 0,81 % | — | — |
| Neuseeland | Pacific | 0,46 % | — | — |
| Italien | Europa | 0,45 % | — | — |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Apr. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Über 5 Jahre | 1,55 % | — | — |
| Unter 1 Jahr | 0,30 % | 0,04 % | 0,26 % |
| 1 - 2 Jahre | 40,06 % | — | — |
| 2 - 3 Jahre | 46,96 % | — | — |
| 3 - 4 Jahre | 11,02 % | — | — |
| 4 - 5 Jahre | 0,10 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 0,04 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,31012 % | 9.748.245,86 € | 9.906.000 | 3,42 % | 20. Dez. 2028 |
| RTX Corp | 0,27042 % | 8.500.572,83 € | 8.555.000 | 4,13 % | 16. Nov. 2028 |
| Bank of America Corp | 0,27024 % | 8.494.749,71 € | 8.535.000 | 4,48 % | 23. Apr. 2030 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,26246 % | 8.250.221,11 € | 8.045.000 | 5,58 % | 22. Apr. 2030 |
| Morgan Stanley | 0,25252 % | 7.937.828,78 € | 7.970.000 | 4,56 % | 10. Apr. 2030 |
| Wells Fargo & Co | 0,25009 % | 7.861.332,08 € | 7.712.000 | 5,57 % | 25. Juli 2029 |
| Medline Borrower LP | 0,24773 % | 7.787.351,68 € | 8.000.000 | 3,88 % | 01. Apr. 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,24685 % | 7.759.594,91 € | 7.800.000 | 4,41 % | 23. Apr. 2030 |
| CVS Health Corp | 0,24465 % | 7.690.534,73 € | 7.715.000 | 4,30 % | 25. März 2028 |
| Citigroup Inc | 0,22062 % | 6.935.028,60 € | 6.939.000 | 4,45 % | 29. Sept. 2027 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
55,25 €
Veränderung
+0,04 €0,08 % Per 18. Juni 2026
Marktwert (EUR)
55,33 €
Veränderung
-0,05 €-0,08 % Per 18. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
55,46 €
Per 18. Juni 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
55,49 €
Per 18. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
54,17 €
Per 18. Juni 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
54,24 €
Per 18. Juni 2026
NAV Differenz 52 Wochen
1,30 €
Veränderung
+2,34 % Per 18. Juni 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,25 €
Veränderung
+2,26 % Per 18. Juni 2026
Ausstehende Anteile
876.510
Per 31. Mai 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
03. Okt. 2023
Notierungsdatum
05. Okt. 2023
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 18. Juni 2026 | 55,2492 € | 55,3260 € |
| 17. Juni 2026 | 55,2051 € | 55,3720 € |
| 16. Juni 2026 | 55,3616 € | 55,3740 € |
| 15. Juni 2026 | 55,3484 € | 55,3960 € |
| 12. Juni 2026 | 55,3056 € | 55,3340 € |
| 11. Juni 2026 | 55,3196 € | 55,2580 € |
| 10. Juni 2026 | 55,2397 € | 55,2600 € |
| 09. Juni 2026 | 55,2393 € | 55,2460 € |
| 08. Juni 2026 | 55,1957 € | 55,2280 € |
| 05. Juni 2026 | 55,1785 € | 55,2280 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.