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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury - 1-3 Year Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung festverzinslicher, auf Euro lautender Staatsanleihen, die von den Regierungen von Mitgliedstaaten der Europäischen Union begeben werden, die an der Europäischen Währungsunion teilnehmen, und einen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Millionen EUR haben.
- Die Anleihen im Index haben Laufzeiten von einem und drei Jahren und in der Regel ein Investment-Grade-Rating. In geringerem Umfang kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, deren Risiko- und Ertragsmerkmale jedoch jenen der Bestandteile des Index oder des Index insgesamt sehr ähnlich sind.
- Der Fonds strebt an, dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
- Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
11. März 2025
Notierungsdatum
13. März 2025
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I02119EU
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Index in EUR
ISIN
IE00004S2680
WKN
A40U42
Registrierte Länder
Norwegen, Vereinigtes Königreich, Spanien, Luxemburg, Irland, Schweden, Österreich, Italien, Portugal, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Jersey, C.I., Guernsey, C.I., Insel Man und Liechtenstein
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Italien | Europa | 23,64 % | 23,32 % | 0,32 % |
| Deutschland | Europa | 22,29 % | 22,14 % | 0,15 % |
| Frankreich | Europa | 21,80 % | 22,41 % | -0,61 % |
| Spanien | Europa | 14,78 % | 14,43 % | 0,35 % |
| Belgien | Europa | 3,99 % | 3,88 % | 0,11 % |
| Niederlande | Europa | 3,88 % | 3,78 % | 0,10 % |
| Österreich | Europa | 2,68 % | 2,92 % | -0,24 % |
| Portugal | Europa | 1,86 % | 1,88 % | -0,02 % |
| Finnland | Europa | 1,44 % | 1,37 % | 0,07 % |
| Irland | Europa | 1,05 % | 0,91 % | 0,14 % |
| Griechenland | Europa | 0,96 % | 0,82 % | 0,14 % |
| Slowakei | Andere | 0,56 % | 0,54 % | 0,02 % |
| Lettland | Schwellenmärkte | 0,30 % | 0,20 % | 0,10 % |
| Ander | Andere | 0,29 % | 0,00 % | 0,29 % |
| Slowenien | Andere | 0,21 % | 0,30 % | -0,09 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Okt. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,29 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 99,71 % | 100,00 % | -0,29 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 3,55732 % | 1.539.759,25 € | 1.529.000 | 2,50 % | 24. Sept. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,28799 % | 1.423.182,30 € | 1.477.000 | 0,75 % | 25. Mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,02288 % | 1.308.429,07 € | 1.293.000 | 2,75 % | 25. Okt. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,96945 % | 1.285.303,06 € | 1.320.000 | 0,00 % | 25. Feb. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,92741 % | 1.267.107,80 € | 1.309.000 | 0,75 % | 25. Feb. 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2,54519 % | 1.101.665,93 € | 1.130.000 | 0,50 % | 15. Aug. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,29791 % | 994.630,91 € | 1.011.000 | 1,00 % | 25. Mai 2027 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2,25047 % | 974.099,04 € | 995.000 | 0,25 % | 15. Feb. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,20137 % | 952.847,11 € | 950.000 | 2,40 % | 24. Sept. 2028 |
| Spain Government Bond | 2,10929 % | 912.988,59 € | 936.000 | 0,00 % | 31. Jan. 2027 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
5,10 €
Veränderung
+0,00 €0,01 % Per 03. Dez. 2025
Marktwert (EUR)
5,10 €
Veränderung
-0,00 €-0,02 % Per 04. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
5,10 €
Per 04. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
5,10 €
Per 04. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
5,00 €
Per 04. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
5,00 €
Per 04. Dez. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
0,10 €
Veränderung
+1,96 % Per 04. Dez. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,10 €
Veränderung
+1,89 % Per 04. Dez. 2025
Ausstehende Anteile
13.377.393
Per 30. Nov. 2025
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, CHF
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores
Fondsticker
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