- Citi: BLL4H
- ISIN: IE0006YIB0U2
- MEX ID: VRAACV
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in ein Portfolio von Staatsanleihen in Lokalwährung (einschließlich kündbarer Anleihen) aus Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt), das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht.
- Der Index dient dazu, das Universum der streubesitzbereinigten, festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in Lokalwährung von Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt) abzubilden. Die Anleihen müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr haben.
- In geringerem Umfang kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, deren Risiko- und Ertragsmerkmale jedoch jenen der Bestandteile des Index oder dem Index insgesamt sehr ähnlich sind.
- Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Es werden Währungssicherungstechniken eingesetzt, um die Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen zu minimieren, wenn der Fonds in Wertpapiere investiert, die auf andere Währungen als die Notierungswährung lauten. Diese Risiken lassen sich damit aber nicht vollständig eliminieren. Da sich dieses Dokument auf eine Anteilsklasse bezieht, in der solche Techniken verwendet werden, wird die Performance dieser Anteilsklasse mit der währungsgesicherten Version des Index verglichen (siehe „Wertentwicklung“).
- Der Fonds strebt an, dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
- Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
25. März 2025
Notierungsdatum
27. März 2025
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H38855US
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg Glbl Trsy Dev Countries FlAdj Ix Hgd USD
ISIN
IE0006YIB0U2
WKN
A40U40
Registrierte Länder
Frankreich, Dänemark, Belgien, Schweden, Guernsey, C.I., Norwegen, Österreich, Niederlande, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Finnland, Spanien, Luxemburg, Insel Man, Irland, Deutschland, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein und Portugal
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 47,80 % | 47,23 % | 0,57 % |
| Japan | Pacific | 10,39 % | 10,42 % | -0,03 % |
| Frankreich | Europa | 7,36 % | 7,43 % | -0,07 % |
| Italien | Europa | 6,95 % | 6,93 % | 0,02 % |
| Deutschland | Europa | 5,84 % | 5,88 % | -0,04 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 5,70 % | 5,85 % | -0,15 % |
| Spanien | Europa | 4,39 % | 4,38 % | 0,01 % |
| Kanada | Nordamerika | 1,97 % | 1,98 % | -0,01 % |
| Australien | Pacific | 1,60 % | 1,61 % | -0,01 % |
| Belgien | Europa | 1,53 % | 1,55 % | -0,02 % |
| Niederlande | Europa | 1,39 % | 1,29 % | 0,10 % |
| Österreich | Europa | 1,11 % | 1,08 % | 0,03 % |
| Portugal | Europa | 0,64 % | 0,60 % | 0,04 % |
| Finnland | Europa | 0,53 % | 0,52 % | 0,01 % |
| Singapur | Pacific | 0,47 % | 0,46 % | 0,01 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Okt. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 1,15 % | 0,02 % | 1,13 % |
| 1 - 5 Jahre | 44,74 % | 46,20 % | -1,45 % |
| 5 - 10 Jahre | 27,46 % | 27,11 % | 0,35 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,29 % | 6,40 % | -0,11 % |
| 15 - 20 Jahre | 7,98 % | 8,14 % | -0,16 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,13 % | 4,00 % | 0,13 % |
| Über 25 Jahre | 8,25 % | 8,13 % | 0,13 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,99665 % | 1.279.532,23 $ | 1.275.000 | 3,88 % | 31. Mai 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,73806 % | 947.540,00 $ | 944.000 | 3,75 % | 15. Mai 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,71396 % | 916.595,31 $ | 905.000 | 4,00 % | 28. Feb. 2030 |
| Spain Government Bond | 0,70961 % | 911.016,92 $ | 770.000 | 3,10 % | 30. Juli 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,70747 % | 908.263,80 $ | 760.000 | 3,45 % | 15. Juli 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,69395 % | 890.912,66 $ | 863.000 | 4,63 % | 30. Apr. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,69142 % | 887.659,33 $ | 760.000 | 2,75 % | 25. Okt. 2027 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,68797 % | 883.237,39 $ | 800.000 | 0,25 % | 15. März 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,68440 % | 878.650,78 $ | 865.000 | 4,13 % | 31. März 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,68182 % | 875.333,28 $ | 851.000 | 4,50 % | 31. Mai 2029 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
5,17 $
Veränderung
+0,00 $0,09 % Per 03. Dez. 2025
Marktwert (USD)
5,17 $
Veränderung
-0,01 $-0,12 % Per 04. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
5,20 $
Per 04. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
5,20 $
Per 04. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
5,00 $
Per 04. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
5,00 $
Per 04. Dez. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
0,20 $
Veränderung
+3,93 % Per 04. Dez. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,21 $
Veränderung
+3,96 % Per 04. Dez. 2025
Ausstehende Anteile
1.413.207
Per 30. Nov. 2025
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: USD
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: iVGGUMXN
- Bloomberg: VGGUN MM
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- Reuters: VGGU.MX
- SEDOL: BTPFH34
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- SEDOL: BTCH982
- Börsenticker: VGGU