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- ISIN: IE00BH04FZ00
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- Reuters: VGCF.DE
- SEDOL: BTCH8Z2
- WKN: A40U3V
EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VGCF)
Dokumente
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Marktwert ()
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt, und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index dient dazu, das Universum von auf Euro lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 500 Millionen EUR abzubilden.
- Die Anleihen im Index haben Laufzeiten zwischen einem und drei Jahren und haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, wenn die Risiko- und Renditemerkmale dieser Anleihen denen der Bestandteile des Index sehr ähnlich sind.
- Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
- Der Fonds strebt an, dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
- Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
11. März 2025
Notierungsdatum
13. März 2025
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I04352EU
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg Euro-Corporate 500 1-3 Year Index in EUR
ISIN
IE00BH04FZ00
WKN
A40U3V
Registrierte Länder
Insel Man, Liechtenstein, Norwegen, Luxemburg, Schweden, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Niederlande, Guernsey, C.I., Italien, Finnland, Österreich, Deutschland, Spanien, Irland, Portugal, Schweiz, Dänemark und Jersey, C.I.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 19,45 % | 18,89 % | 0,56 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 18,16 % | 18,72 % | -0,56 % |
| Deutschland | Europa | 14,18 % | 14,48 % | -0,30 % |
| Spanien | Europa | 7,57 % | 7,27 % | 0,30 % |
| Italien | Europa | 6,94 % | 6,82 % | 0,12 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6,45 % | 6,63 % | -0,18 % |
| Niederlande | Europa | 4,33 % | 5,10 % | -0,77 % |
| Schweden | Europa | 3,74 % | 3,53 % | 0,21 % |
| Dänemark | Europa | 2,39 % | 2,22 % | 0,17 % |
| Belgien | Europa | 1,96 % | 1,80 % | 0,16 % |
| Schweiz | Europa | 1,89 % | 1,85 % | 0,04 % |
| Australien | Pacific | 1,86 % | 1,81 % | 0,05 % |
| Finnland | Europa | 1,50 % | 1,37 % | 0,13 % |
| Japan | Pacific | 1,46 % | 1,48 % | -0,02 % |
| Österreich | Europa | 1,22 % | 1,43 % | -0,21 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. März 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,66 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 90,60 % | 91,56 % | -0,96 % |
| 5 - 10 Jahre | 4,23 % | 4,13 % | 0,09 % |
| 10 - 15 Jahre | 0,13 % | 0,16 % | -0,03 % |
| 20 - 25 Jahre | 1,60 % | 1,46 % | 0,14 % |
| Über 25 Jahre | 2,79 % | 2,69 % | 0,10 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Apr. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 0,50660 % | 797.049,73 € | 800.000 | 2,88 % | 24. Mai 2028 |
| National Grid PLC | 0,42262 % | 664.913,24 € | 700.000 | 0,16 % | 20. Jan. 2028 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV | 0,38195 % | 600.923,72 € | 600.000 | 3,13 % | 21. Jan. 2029 |
| AXA SA | 0,38148 % | 600.197,14 € | 600.000 | 3,38 % | 06. Juli 2047 |
| ENEL Finance International NV | 0,37834 % | 595.256,06 € | 600.000 | 2,63 % | 24. Feb. 2028 |
| Telefonica Emisiones SA | 0,37357 % | 587.742,32 € | 600.000 | 1,72 % | 12. Jan. 2028 |
| Societe Generale SA | 0,36958 % | 581.462,16 € | 600.000 | 0,88 % | 22. Sept. 2028 |
| BNP Paribas SA | 0,36823 % | 579.344,38 € | 600.000 | 0,50 % | 01. Sept. 2028 |
| Bank of America Corp | 0,32045 % | 504.177,57 € | 500.000 | 3,65 % | 31. März 2029 |
| Engie SA | 0,32034 % | 503.999,34 € | 500.000 | 3,75 % | 06. Sept. 2027 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
5,13 €
Veränderung
-0,01 €-0,10 % Per 15. Mai 2026
Marktwert (EUR)
5,13 €
Veränderung
-0,00 €-0,02 % Per 15. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
5,15 €
Per 16. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
5,16 €
Per 16. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
5,04 €
Per 16. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
5,05 €
Per 16. Mai 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,11 €
Veränderung
+2,14 % Per 16. Mai 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,11 €
Veränderung
+2,09 % Per 16. Mai 2026
Ausstehende Anteile
24.815.939
Per 30. Apr. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
11. März 2025
Notierungsdatum
13. März 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 15. Mai 2026 | 5,1285 € | 5,1302 € |
| 14. Mai 2026 | 5,1336 € | — |
| 13. Mai 2026 | 5,1280 € | 5,1314 € |
| 12. Mai 2026 | 5,1275 € | 5,1316 € |
| 11. Mai 2026 | 5,1313 € | 5,1348 € |
| 08. Mai 2026 | 5,1351 € | 5,1376 € |
| 07. Mai 2026 | 5,1368 € | 5,1374 € |
| 06. Mai 2026 | 5,1359 € | 5,1382 € |
| 05. Mai 2026 | 5,1241 € | 5,1252 € |
| 04. Mai 2026 | 5,1232 € | 5,1232 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, CHF
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores