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EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF
EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGCE)
Dokumente
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Zur Broker-ListeZiele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt, und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index dient dazu, das Universum von auf Euro lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 500 Millionen EUR abzubilden.
- Die Anleihen im Index haben Laufzeiten zwischen einem und drei Jahren und haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, wenn die Risiko- und Renditemerkmale dieser Anleihen denen der Bestandteile des Index sehr ähnlich sind.
- Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
- Der Fonds strebt an, dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
- Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
11. März 2025
Notierungsdatum
13. März 2025
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I04352EU
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg Euro-Corporate 500 1-3 Year Index in EUR
ISIN
IE00BDD48S37
WKN
A2JCCM
Registrierte Länder
Slowenien, Tschechische Republik, Litauen, Finnland, Österreich, Deutschland, Griechenland, Luxemburg, Niederlande, Zypern, Bulgarien, Insel Man, Italien, Belgien, Frankreich, Liechtenstein, Schweiz, Estland, Rumänien, Ungarn, Irland, Island, Slowakei, Spanien, Dänemark, Lettland, Malta, Portugal, Schweden, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Kroatien, Guernsey, C.I. und Jersey, C.I.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Marktallokation
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 19,14 % | — | — |
| Frankreich | Europa | 18,25 % | — | — |
| Deutschland | Europa | 14,29 % | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 7,07 % | — | — |
| Spanien | Europa | 6,87 % | — | — |
| Italien | Europa | 6,06 % | — | — |
| Niederlande | Europa | 5,32 % | — | — |
| Schweden | Europa | 3,68 % | — | — |
| Australien | Pacific | 2,47 % | — | — |
| Dänemark | Europa | 2,32 % | — | — |
| Belgien | Europa | 2,20 % | — | — |
| Schweiz | Europa | 1,83 % | — | — |
| Japan | Pacific | 1,44 % | — | — |
| Österreich | Europa | 1,43 % | — | — |
| Finnland | Europa | 1,39 % | — | — |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Juni 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Über 5 Jahre | 9,48 % | 9,36 % | 0,12 % |
| Unter 1 Jahr | 0,77 % | — | — |
| 1 - 2 Jahre | 34,08 % | 36,70 % | -2,62 % |
| 2 - 3 Jahre | 47,25 % | 45,30 % | 1,95 % |
| 3 - 4 Jahre | 8,42 % | 8,64 % | -0,23 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,40169 % | 986.652,79 € | 1.000.000 | 2,00 % | 17. März 2028 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,37626 % | 924.191,20 € | 900.000 | 4,13 % | 13. März 2029 |
| Morgan Stanley | 0,37544 % | 922.194,25 € | 900.000 | 4,66 % | 02. März 2029 |
| Bank of America Corp | 0,37028 % | 909.519,21 € | 900.000 | 3,65 % | 31. März 2029 |
| Volkswagen International Finance NV | 0,36497 % | 896.466,56 € | 900.000 | 3,75 % | 29. Dez. 2049 |
| Telefonica Emisiones SA | 0,36020 % | 884.740,97 € | 900.000 | 1,72 % | 12. Jan. 2028 |
| Volkswagen Leasing GmbH | 0,33036 % | 811.466,14 € | 800.000 | 3,88 % | 11. Okt. 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,32592 % | 800.559,07 € | 800.000 | 2,88 % | 24. Mai 2028 |
| AXA SA | 0,32334 % | 794.210,17 € | 800.000 | 3,25 % | 28. Mai 2049 |
| Engie SA | 0,31784 % | 780.713,52 € | 800.000 | 1,50 % | 27. März 2028 |
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
4,98 €
Veränderung
-0,00 €-0,02 % Per 21. Juli 2026
Marktwert (EUR)
4,98 €
Veränderung
-0,00 €-0,01 % Per 21. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
5,05 €
Per 21. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
5,05 €
Per 21. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
4,96 €
Per 21. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
4,96 €
Per 21. Juli 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,09 €
Veränderung
+1,69 % Per 21. Juli 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,09 €
Veränderung
+1,78 % Per 21. Juli 2026
Ausstehende Anteile
8.339.201
Per 30. Juni 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
11. März 2025
Notierungsdatum
13. März 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 21. Juli 2026 | 4,9788 € | 4,9813 € |
| 20. Juli 2026 | 4,9798 € | 4,9818 € |
| 17. Juli 2026 | 4,9792 € | 4,9810 € |
| 16. Juli 2026 | 4,9802 € | 4,9830 € |
| 15. Juli 2026 | 4,9930 € | 4,9937 € |
| 14. Juli 2026 | 4,9930 € | 4,9938 € |
| 13. Juli 2026 | 4,9941 € | 4,9949 € |
| 10. Juli 2026 | 4,9983 € | 5,0018 € |
| 09. Juli 2026 | 4,9975 € | 4,9994 € |
| 08. Juli 2026 | 4,9932 € | 4,9946 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026
2,59 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0110 € | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0109 € | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0132 € | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,0097 € | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0102 € | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0118 € | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0095 € | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0096 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0118 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0095 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam