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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt, und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index dient dazu, das Universum von auf Euro lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 500 Millionen EUR abzubilden.
- Die Anleihen im Index haben Laufzeiten zwischen einem und drei Jahren und haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, wenn die Risiko- und Renditemerkmale dieser Anleihen denen der Bestandteile des Index sehr ähnlich sind.
- Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
- Der Fonds strebt an, dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
- Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
11. März 2025
Notierungsdatum
13. März 2025
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I04352EU
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg Euro-Corporate 500 1-3 Year Index in EUR
ISIN
IE00BDD48S37
WKN
A2JCCM
Registrierte Länder
Italien, Norwegen, Spanien, Schweden, Belgien, Deutschland, Irland, Dänemark, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Österreich, Frankreich, Guernsey, C.I., Insel Man, Jersey, C.I., Niederlande, Finnland und Liechtenstein
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 18,27 % | 18,51 % | -0,24 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 17,67 % | 18,09 % | -0,42 % |
| Deutschland | Europa | 14,78 % | 14,49 % | 0,29 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 7,41 % | 7,10 % | 0,31 % |
| Spanien | Europa | 7,21 % | 7,44 % | -0,23 % |
| Italien | Europa | 6,53 % | 6,13 % | 0,40 % |
| Niederlande | Europa | 4,85 % | 5,39 % | -0,54 % |
| Schweden | Europa | 4,12 % | 3,84 % | 0,28 % |
| Belgien | Europa | 2,70 % | 2,11 % | 0,59 % |
| Schweiz | Europa | 2,40 % | 2,30 % | 0,10 % |
| Dänemark | Europa | 1,97 % | 1,97 % | 0,00 % |
| Australien | Pacific | 1,61 % | 1,59 % | 0,02 % |
| Finnland | Europa | 1,28 % | 1,23 % | 0,05 % |
| Irland | Europa | 1,24 % | 0,82 % | 0,42 % |
| Japan | Pacific | 1,18 % | 1,51 % | -0,33 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Okt. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,81 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 89,95 % | 91,54 % | -1,59 % |
| 5 - 10 Jahre | 4,50 % | 4,06 % | 0,44 % |
| 10 - 15 Jahre | 0,12 % | 0,15 % | -0,03 % |
| 20 - 25 Jahre | 1,55 % | 1,56 % | -0,02 % |
| Über 25 Jahre | 3,07 % | 2,68 % | 0,39 % |
| Totale | 100,00 % | 99,99 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 0,58625 % | 498.259,70 € | 509.000 | 0,65 % | 14. Jan. 2028 |
| UniCredit SpA | 0,57816 % | 491.386,23 € | 500.000 | 0,93 % | 18. Jan. 2028 |
| Bank of America Corp | 0,48250 % | 410.079,02 € | 400.000 | 3,65 % | 31. März 2029 |
| Volkswagen International Finance NV | 0,47121 % | 400.485,40 € | 400.000 | 3,88 % | 31. Dez. 2079 |
| Wells Fargo & Co | 0,46270 % | 393.249,85 € | 400.000 | 1,00 % | 02. Feb. 2027 |
| Cooperatieve Rabobank UA | 0,45986 % | 390.838,26 € | 400.000 | 0,88 % | 05. Mai 2028 |
| British Telecommunications PLC | 0,41444 % | 352.238,11 € | 350.000 | 2,75 % | 30. Aug. 2027 |
| Eurobank SA | 0,38521 % | 327.391,88 € | 300.000 | 7,00 % | 26. Jan. 2029 |
| Novartis Finance SA | 0,38503 % | 327.242,88 € | 350.000 | 0,00 % | 23. Sept. 2028 |
| Banco de Sabadell SA | 0,37951 % | 322.546,79 € | 300.000 | 5,50 % | 08. Sept. 2029 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
5,03 €
Veränderung
+0,00 €0,02 % Per 12. Dez. 2025
Marktwert (EUR)
5,03 €
Veränderung
+0,00 €0,00 % Per 12. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
5,05 €
Per 14. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
5,05 €
Per 14. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
5,00 €
Per 14. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
5,00 €
Per 14. Dez. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
0,05 €
Veränderung
+1,02 % Per 14. Dez. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,05 €
Veränderung
+1,06 % Per 14. Dez. 2025
Ausstehende Anteile
5.459.560
Per 30. Nov. 2025
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite
—
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0118 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0095 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0100 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0110 € | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,0121 € | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0102 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0124 € | 22. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | 04. Juni 2025 |
| Einkommen | 0,0102 € | 17. Apr. 2025 | 22. Apr. 2025 | 02. Mai 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Fondsticker
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