- Citi: BS8XJ
- ISIN: IE000JR51TI1
- MEX ID: VRAAKA
Nettovermögenswert ()
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Marktwert ()
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Anzahl Anleihen
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Einmalkauf oder Sparplan
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Zur Broker-ListeFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
04. März 2025
Notierungsdatum
06. März 2025
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H21140EU
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index hedged in EUR
ISIN
IE000JR51TI1
WKN
A40Y2A
Registrierte Länder
Italien, Schweiz, Norwegen, Irland, Österreich, Portugal, Luxemburg, Finnland, Belgien, Dänemark, Jersey, C.I., Insel Man, Spanien, Liechtenstein, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Deutschland, Frankreich, Guernsey, C.I. und Schweden
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 99,75 % | 100,00 % | -0,25 % |
| Ander | Andere | 0,25 % | 0,00 % | 0,25 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Okt. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,25 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 56,13 % | 56,24 % | -0,12 % |
| 5 - 10 Jahre | 22,86 % | 22,95 % | -0,09 % |
| 10 - 15 Jahre | 1,18 % | 1,27 % | -0,09 % |
| 15 - 20 Jahre | 8,07 % | 8,12 % | -0,04 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,70 % | 3,64 % | 0,06 % |
| Über 25 Jahre | 7,81 % | 7,79 % | 0,03 % |
| Totale | 100,00 % | 100,01 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,91479 % | 26.238.523,44 € | 25.150.000 | 4,63 % | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,89841 % | 25.768.631,25 € | 25.380.000 | 4,25 % | 15. Nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,89448 % | 25.655.850,00 € | 24.992.000 | 4,38 % | 15. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,88558 % | 25.400.659,38 € | 25.060.000 | 4,25 % | 15. Mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,88240 % | 25.309.462,50 € | 24.997.000 | 4,25 % | 15. Aug. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,87504 % | 25.098.418,13 € | 25.388.000 | 3,88 % | 15. Aug. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86382 % | 24.776.641,64 € | 24.757.300 | 4,00 % | 15. Feb. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83499 % | 23.949.758,20 € | 23.101.500 | 4,50 % | 15. Nov. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80895 % | 23.202.622,84 € | 22.909.100 | 4,00 % | 28. Feb. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,75916 % | 21.774.750,16 € | 21.877.300 | 3,88 % | 15. Aug. 2033 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
24,70 €
Veränderung
-0,06 €-0,23 % Per 04. Dez. 2025
Marktwert (EUR)
24,72 €
Veränderung
-0,02 €-0,10 % Per 04. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
25,31 €
Per 04. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
25,43 €
Per 04. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
24,44 €
Per 04. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
24,44 €
Per 04. Dez. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
0,87 €
Veränderung
+3,44 % Per 04. Dez. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,99 €
Veränderung
+3,89 % Per 04. Dez. 2025
Ausstehende Anteile
4.794.331
Per 30. Nov. 2025
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite
—
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0976 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0798 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0747 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0980 € | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,0941 € | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0783 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0945 € | 22. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | 04. Juni 2025 |
| Einkommen | 0,0940 € | 17. Apr. 2025 | 22. Apr. 2025 | 02. Mai 2025 |
| Einkommen | 0,0101 € | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Borsa Italiana S.p.A.
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IVDTDEUR
- Börsenticker: VDTD
- Bloomberg: VDTD IM
- ISIN: IE000JR51TI1
- Reuters: VDTD.MI
- SEDOL: BTXN611