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U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF
U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VITD)
Dokumente
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Marktwert ()
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Anzahl Anleihen
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden drei- bis siebenjährigen US-Treasury-Papieren, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen.
- Der Index dient dazu, das Universum der auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen Nominalschuldtitel abzubilden, die vom US-Finanzministerium begeben werden und Laufzeiten zwischen drei und bis zu (nicht einschließlich) sieben Jahren haben und die einen ausstehenden Nennwert (d. h. der Geldbetrag, den Emittenten bei Fälligkeit der Anleihe an den Käufer zurückzuzahlen bereit sind) von mindestens 300 Millionen USD haben.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
- Der Fonds versucht, vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
- Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.
- Informationen zum Portfolio des Fonds sind unter https://www.ie.vanguard/products zu finden. Der indikative Nettoinventarwert für den Fonds wird während jedes Handelstages fortlaufend berechnet und bei Bloomberg oder Reuters veröffentlicht.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
04. Nov. 2025
Notierungsdatum
06. Nov. 2025
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I15682US
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Index
ISIN
IE000128BSS1
WKN
A41E0L
Registrierte Länder
Schweden, Liechtenstein, Niederlande, Norwegen, Portugal, Luxemburg, Insel Man, Jersey, C.I., Schweiz, Deutschland, Irland, Spanien, Dänemark, Finnland, Vereinigtes Königreich, Österreich, Belgien, Guernsey, C.I., Italien und Frankreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. März 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,04 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 63,58 % | 63,08 % | 0,50 % |
| 5 - 10 Jahre | 36,38 % | 36,92 % | -0,54 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Apr. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,14824 % | 567.575,86 $ | 567.000 | 4,00 % | 28. Feb. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,04109 % | 539.267,11 $ | 541.000 | 4,13 % | 15. Nov. 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,99489 % | 527.060,00 $ | 608.000 | 1,25 % | 15. Aug. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,94995 % | 515.186,33 $ | 595.000 | 1,38 % | 15. Nov. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,94507 % | 513.899,22 $ | 590.000 | 0,88 % | 15. Nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,92721 % | 509.179,22 $ | 531.000 | 3,50 % | 15. Feb. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,92034 % | 507.365,00 $ | 544.000 | 2,88 % | 15. Mai 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,89625 % | 500.998,44 $ | 566.000 | 1,88 % | 15. Feb. 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,89172 % | 499.803,44 $ | 571.000 | 1,13 % | 15. Feb. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,89061 % | 499.509,14 $ | 561.000 | 1,63 % | 15. Mai 2031 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
98,29 $
Veränderung
+0,11 $0,11 % Per 28. Mai 2026
Marktwert (EUR)
84,32 €
Veränderung
-0,05 €-0,06 % Per 29. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
100,93 $
Per 29. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
87,34 €
Per 29. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
97,80 $
Per 29. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
83,23 €
Per 29. Mai 2026
NAV Differenz 52 Wochen
3,14 $
Veränderung
+3,11 % Per 29. Mai 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
4,11 €
Veränderung
+4,70 % Per 29. Mai 2026
Ausstehende Anteile
9.360
Per 30. Apr. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
04. Nov. 2025
Notierungsdatum
06. Nov. 2025
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 29. Mai 2026 | — | 84,3180 € |
| 28. Mai 2026 | 98,2937 $ | 84,3660 € |
| 27. Mai 2026 | 98,1812 $ | 84,4760 € |
| 26. Mai 2026 | 98,1552 $ | 84,3960 € |
| 25. Mai 2026 | 97,8243 $ | — |
| 22. Mai 2026 | 97,7970 $ | 84,3080 € |
| 21. Mai 2026 | 97,9095 $ | 84,3260 € |
| 20. Mai 2026 | 98,2854 $ | 84,4900 € |
| 19. Mai 2026 | 97,8941 $ | 84,3480 € |
| 18. Mai 2026 | 98,1201 $ | 84,2740 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite
—
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,3892 $ | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,2688 $ | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,2695 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,3369 $ | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,2961 $ | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,3860 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0452 $ | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: USD, EUR, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores