Emerging Markets Stock Index Fund - EUR Acc (VANEMEI)

Dokumente

Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

—

Anzahl Aktien

—

Risikoindikator

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

Mindestanlage bei Erstzeichnung

Anlagestruktur

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Assetklasse

Mindestkapitalbeteiligungsquote

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Vermögensverwalter

Vergleichsindex

ISIN

WKN

Registrierte Länder

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Wertentwicklung

Portfoliodaten

Marktallokation

Per 28. Feb. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
China	Schwellenmärkte	23,95 %	23,97 %	-0,02 %
Taiwan	Schwellenmärkte	22,49 %	22,48 %	0,01 %
Südkorea	Pacific	18,05 %	18,05 %	0,00 %
Indien	Schwellenmärkte	12,83 %	12,83 %	0,00 %
Brasilien	Schwellenmärkte	4,56 %	4,56 %	0,00 %
Südafrika	Schwellenmärkte	3,93 %	3,93 %	0,00 %
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	2,56 %	2,55 %	0,01 %
Mexiko	Schwellenmärkte	1,97 %	1,97 %	0,00 %
Vereinigte Arabische Emirate	Schwellenmärkte	1,39 %	1,39 %	0,00 %
Malaysia	Schwellenmärkte	1,12 %	1,12 %	0,00 %
Polen	Europa	1,06 %	1,06 %	0,00 %
Indonesien	Schwellenmärkte	0,94 %	0,94 %	0,00 %
Ander	Andere	0,62 %	0,00 %	0,62 %
Kuwait	Schwellenmärkte	0,58 %	0,58 %	0,00 %
Katar	Schwellenmärkte	0,57 %	0,57 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 28. Feb. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	13,18308 %	Information Technology	TW	2.878.922.107,91 €	45.039.618
Samsung Electronics Co Ltd	5,96687 %	Information Technology	KR	1.303.044.493,92 €	8.657.873
Tencent Holdings Ltd	3,54052 %	Communication Services	HK	773.179.707,37 €	11.675.536
SK hynix Inc	3,37138 %	Information Technology	KR	736.242.540,84 €	998.195
Alibaba Group Holding Ltd	2,62898 %	Consumer Discretionary	HK	574.116.248,65 €	31.426.336
HDFC Bank Ltd	0,93021 %	Financials	IN	203.138.784,79 €	20.817.578
China Construction Bank Corp	0,82140 %	Financials	HK	179.376.653,74 €	175.608.397
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0,81902 %	Information Technology	TW	178.858.277,15 €	22.972.616
MediaTek Inc	0,79492 %	Information Technology	TW	173.594.194,51 €	2.785.629
Reliance Industries Ltd	0,78113 %	Energy	IN	170.582.318,48 €	11.133.467

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

258,77 €

Veränderung

-2,55 €-0,98 %

Per 02. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

284,77 €

Per 04. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

184,82 €

Per 04. Apr. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

99,95 €

Veränderung

+35,10 %

Per 04. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
02. Apr. 2026	258,7740 €
01. Apr. 2026	261,3276 €
31. März 2026	252,7589 €
30. März 2026	256,5938 €
27. März 2026	259,7129 €
26. März 2026	260,9086 €
25. März 2026	265,0466 €
24. März 2026	259,7507 €
23. März 2026	255,1615 €
20. März 2026	263,8543 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

Bloomberg: VANEMEI
Citi: K41I
ISIN: IE0031786696
MEX ID: VIAACE
SEDOL: 3178669

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:9229

Product Type: mf

Author Environment: true