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    Japan Stock Index Fund - EUR Acc (VANSTKE)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    29. März 2006
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    70 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Japan Index
    ISIN
    IE0007286036
    WKN
    A0LBUZ
    Registrierte Länder
    Dänemark, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Italien, Frankreich, Spanien, Schweden, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Deutschland, Liechtenstein, Schweiz, Finnland und Irland

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. März 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Toyota Motor Corp 4,06661 % Consumer Discretionary JP 179.439.987,45 € 10.402.270
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,97808 % Financials JP 175.533.343,33 € 12.375.337
    Hitachi Ltd 2,77553 % Industrials JP 122.470.777,04 € 5.028.970
    Sony Group Corp 2,67821 % Consumer Discretionary JP 118.176.302,53 € 6.750.430
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,48953 % Financials JP 109.851.035,76 € 4.022.389
    Mitsubishi Corp 2,32579 % Industrials JP 102.625.944,82 € 3.538.028
    Tokyo Electron Ltd 2,26377 % Information Technology JP 99.889.046,53 € 491.808
    Advantest Corp 2,11386 % Information Technology JP 93.274.432,84 € 841.000
    Mizuho Financial Group Inc 2,05673 % Financials JP 90.753.610,68 € 2.732.948
    Mitsui & Co Ltd 1,99740 % Industrials JP 88.135.535,67 € 2.711.118

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    348,27 €
    Veränderung
    +2,56 €0,74 %
    Per 14. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    369,75 €
    Per 15. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    261,11 €
    Per 15. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    108,64 €
    Veränderung
    +29,38 %
    Per 15. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    29. März 2006

    Daten NAV (EUR)
    14. Apr. 2026 348,2695 €
    13. Apr. 2026 345,7099 €
    10. Apr. 2026 347,8152 €
    09. Apr. 2026 348,5048 €
    08. Apr. 2026 353,5662 €
    07. Apr. 2026 341,4102 €
    06. Apr. 2026 342,0366 €
    02. Apr. 2026 339,8108 €
    01. Apr. 2026 345,5478 €
    31. März 2026 330,2464 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    1,76 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANSTKE
    • Citi: D2J9
    • ISIN: IE0007286036
    • MEX ID: VIJSXE
    • SEDOL: 0728603

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.