Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
29. März 2006
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
70 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI Japan Index
ISIN
IE0007286036
WKN
A0LBUZ
Registrierte Länder
Finnland, Liechtenstein, Deutschland, Niederlande, Schweiz, Dänemark, Italien, Portugal, Frankreich, Spanien, Irland, Luxemburg, Norwegen, Schweden, Österreich und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Dez. 2025
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Japan
Pacific
100,00 %
100,00 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Dez. 2025
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
Toyota Motor Corp
4,45860 %
Consumer Discretionary
JP
187.611.074,51 €
10.291.170
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
4,00651 %
Financials
JP
168.587.866,21 €
12.448.937
Sony Group Corp
3,46906 %
Consumer Discretionary
JP
145.972.686,42 €
6.677.930
Hitachi Ltd
3,14836 %
Industrials
JP
132.478.154,32 €
4.975.070
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,58961 %
Financials
JP
108.966.736,73 €
3.979.289
SoftBank Group Corp
2,35734 %
Communication Services
JP
99.193.165,18 €
4.150.088
Tokyo Electron Ltd
2,15551 %
Information Technology
JP
90.700.364,32 €
486.508
Advantest Corp
2,10870 %
Information Technology
JP
88.730.677,21 €
831.900
Mizuho Financial Group Inc
1,98954 %
Financials
JP
83.716.841,19 €
2.703.748
Recruit Holdings Co Ltd
1,74564 %
Industrials
JP
73.453.932,55 €
1.528.436
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
340,85 €
Veränderung
-1,43 €-0,42 %
Per 05. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
345,54 €
Per 06. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
240,81 €
Per 06. Feb. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
104,72 €
Veränderung
+30,31 %
Per 06. Feb. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
29. März 2006
Daten
NAV (EUR)
05. Feb. 2026
340,8529 €
04. Feb. 2026
342,2876 €
03. Feb. 2026
343,4973 €
02. Feb. 2026
333,1546 €
30. Jan. 2026
336,3190 €
29. Jan. 2026
336,3912 €
28. Jan. 2026
333,3238 €
27. Jan. 2026
335,8861 €
26. Jan. 2026
334,9720 €
23. Jan. 2026
337,1505 €
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Dez. 2025
2,02 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: EUR
Fondsticker
Bloomberg: VANSTKE
Citi: D2J9
ISIN: IE0007286036
MEX ID: VIJSXE
SEDOL: 0728603
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).