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    Emerging Markets Stock Index Fund

    Emerging Markets Stock Index Fund - GBP Acc (VANEMPA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
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    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. Juni 2009
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 £
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Emerging Markets Index
    ISIN
    IE00B50MZ724
    WKN
    A0RPXJ
    Registrierte Länder
    Österreich, Irland, Schweden, Italien, Liechtenstein, Frankreich, Portugal, Spanien, Finnland, Island, Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Schweiz, Dänemark, Niederlande und Norwegen

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    TaiwanSchwellenmärkte 24,82 % 24,84 % -0,02 %
    ChinaSchwellenmärkte 23,05 % 23,05 % 0,00 %
    SüdkoreaPacific 18,68 % 18,70 % -0,02 %
    IndienSchwellenmärkte 11,93 % 11,94 % -0,01 %
    BrasilienSchwellenmärkte 4,66 % 4,66 % 0,00 %
    SüdafrikaSchwellenmärkte 3,25 % 3,26 % -0,01 %
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 2,64 % 2,65 % -0,01 %
    MexikoSchwellenmärkte 1,86 % 1,86 % 0,00 %
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1,20 % 1,20 % 0,00 %
    MalaysiaSchwellenmärkte 1,11 % 1,11 % 0,00 %
    PolenEuropa 1,07 % 1,07 % 0,00 %
    ThailandSchwellenmärkte 0,74 % 1,03 % -0,29 %
    IndonesienSchwellenmärkte 0,72 % 0,72 % 0,00 %
    KuwaitSchwellenmärkte 0,59 % 0,59 % 0,00 %
    KatarSchwellenmärkte 0,54 % 0,54 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13,88808 % Information Technology TW 2.920.223.277,31 £ 43.337.618
    Samsung Electronics Co Ltd 5,89010 % Information Technology KR 1.238.500.124,39 £ 8.330.809
    SK hynix Inc 3,96048 % Information Technology KR 832.763.901,02 £ 960.463
    Tencent Holdings Ltd 3,18972 % Communication Services HK 670.696.123,93 £ 11.231.436
    Alibaba Group Holding Ltd 2,31279 % Consumer Discretionary HK 486.306.294,69 £ 30.234.936
    Delta Electronics Inc 1,11358 % Information Technology TW 234.150.716,91 £ 3.426.766
    MediaTek Inc 1,04977 % Information Technology TW 220.733.535,01 £ 2.679.629
    China Construction Bank Corp 0,90318 % Financials HK 189.909.589,36 £ 169.442.397
    HDFC Bank Ltd 0,77469 % Financials IN 162.893.181,28 £ 20.034.732
    Reliance Industries Ltd 0,76805 % Energy IN 161.496.115,09 £ 10.713.029

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    402,18 £
    Veränderung
    +1,95 £0,49 %
    Per 11. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    427,84 £
    Per 11. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    276,99 £
    Per 11. Juni 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    150,85 £
    Veränderung
    +35,26 %
    Per 11. Juni 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. Juni 2009

    Daten NAV (GBP)
    11. Juni 2026 402,1827 £
    10. Juni 2026 400,2326 £
    09. Juni 2026 411,0750 £
    08. Juni 2026 398,9708 £
    05. Juni 2026 412,5608 £
    04. Juni 2026 420,8097 £
    03. Juni 2026 427,8417 £
    02. Juni 2026 427,0333 £
    01. Juni 2026 424,1320 £
    29. Mai 2026 417,6787 £

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. März 2026

    2,01 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANEMPA
    • Citi:FPE5
    • ISIN:IE00B50MZ724
    • MEX ID:VIEMKT
    • SEDOL:B50MZ72
    • WKN:A0RPXJ

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.