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    Emerging Markets Stock Index Fund - GBP Dist (VANEMPI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. Juni 2009
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 £
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Emerging Markets Index
    ISIN
    IE00B51KVT96
    WKN
    A0RPXH
    Registrierte Länder
    Island, Vereinigtes Königreich, Österreich, Frankreich, Norwegen, Finnland, Deutschland, Italien, Niederlande, Schweden, Liechtenstein, Portugal, Luxemburg, Spanien, Schweiz, Irland und Dänemark

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    ChinaSchwellenmärkte 23,95 % 23,97 % -0,02 %
    TaiwanSchwellenmärkte 22,49 % 22,48 % 0,01 %
    SüdkoreaPacific 18,05 % 18,05 % 0,00 %
    IndienSchwellenmärkte 12,83 % 12,83 % 0,00 %
    BrasilienSchwellenmärkte 4,56 % 4,56 % 0,00 %
    SüdafrikaSchwellenmärkte 3,93 % 3,93 % 0,00 %
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 2,56 % 2,55 % 0,01 %
    MexikoSchwellenmärkte 1,97 % 1,97 % 0,00 %
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1,39 % 1,39 % 0,00 %
    MalaysiaSchwellenmärkte 1,12 % 1,12 % 0,00 %
    PolenEuropa 1,06 % 1,06 % 0,00 %
    IndonesienSchwellenmärkte 0,94 % 0,94 % 0,00 %
    AnderAndere 0,62 % 0,00 % 0,62 %
    KuwaitSchwellenmärkte 0,58 % 0,58 % 0,00 %
    KatarSchwellenmärkte 0,57 % 0,57 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13,18308 % Information Technology TW 2.878.922.107,91 £ 45.039.618
    Samsung Electronics Co Ltd 5,96687 % Information Technology KR 1.303.044.493,92 £ 8.657.873
    Tencent Holdings Ltd 3,54052 % Communication Services HK 773.179.707,37 £ 11.675.536
    SK hynix Inc 3,37138 % Information Technology KR 736.242.540,84 £ 998.195
    Alibaba Group Holding Ltd 2,62898 % Consumer Discretionary HK 574.116.248,65 £ 31.426.336
    HDFC Bank Ltd 0,93021 % Financials IN 203.138.784,79 £ 20.817.578
    China Construction Bank Corp 0,82140 % Financials HK 179.376.653,74 £ 175.608.397
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,81902 % Information Technology TW 178.858.277,15 £ 22.972.616
    MediaTek Inc 0,79492 % Information Technology TW 173.594.194,51 £ 2.785.629
    Reliance Industries Ltd 0,78113 % Energy IN 170.582.318,48 £ 11.133.467

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    237,56 £
    Veränderung
    -2,21 £-0,92 %
    Per 31. März 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    267,47 £
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    175,63 £
    Per 01. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    91,84 £
    Veränderung
    +34,34 %
    Per 01. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. Juni 2009

    Daten NAV (GBP)
    31. März 2026 237,5570 £
    30. März 2026 239,7696 £
    27. März 2026 242,1603 £
    26. März 2026 242,5946 £
    25. März 2026 246,6919 £
    24. März 2026 241,7582 £
    23. März 2026 237,5608 £
    20. März 2026 246,3041 £
    19. März 2026 247,3052 £
    18. März 2026 254,5474 £

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Jährlich

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    1,82 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 4,8677 £ 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen 4,7384 £ 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen 4,4481 £ 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024
    Einkommen 5,6163 £ 30. Dez. 2022 29. Dez. 2022 31. Jan. 2023
    Einkommen 4,5622 £ 31. Dez. 2021 30. Dez. 2021 14. Jan. 2022
    Einkommen 3,4493 £ 31. Dez. 2020 30. Dez. 2020 14. Jan. 2021
    Einkommen 4,6405 £ 31. Dez. 2019 30. Dez. 2019 15. Jan. 2020
    Einkommen 4,3587 £ 31. Dez. 2018 28. Dez. 2018 14. Jan. 2019
    Einkommen 3,5832 £ 29. Dez. 2017 28. Dez. 2017 12. Jan. 2018
    Einkommen 3,4679 £ 30. Dez. 2016 29. Dez. 2016 13. Jan. 2017

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANEMPI
    • Citi: FPE6
    • ISIN: IE00B51KVT96
    • MEX ID: VIEMMG
    • SEDOL: B51KVT9

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.