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    Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VANJISI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. Juni 2009
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 £
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    70 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Japan Index
    ISIN
    IE00B51KW525
    WKN
    A0RPXD
    Registrierte Länder
    Portugal, Österreich, Niederlande, Spanien, Norwegen, Schweiz, Italien, Deutschland, Dänemark, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Irland, Schweden, Finnland, Frankreich und Liechtenstein

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 31. Dez. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Dez. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Toyota Motor Corp 4,45860 % Consumer Discretionary JP 187.611.074,51 £ 10.291.170
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,00651 % Financials JP 168.587.866,21 £ 12.448.937
    Sony Group Corp 3,46906 % Consumer Discretionary JP 145.972.686,42 £ 6.677.930
    Hitachi Ltd 3,14836 % Industrials JP 132.478.154,32 £ 4.975.070
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,58961 % Financials JP 108.966.736,73 £ 3.979.289
    SoftBank Group Corp 2,35734 % Communication Services JP 99.193.165,18 £ 4.150.088
    Tokyo Electron Ltd 2,15551 % Information Technology JP 90.700.364,32 £ 486.508
    Advantest Corp 2,10870 % Information Technology JP 88.730.677,21 £ 831.900
    Mizuho Financial Group Inc 1,98954 % Financials JP 83.716.841,19 £ 2.703.748
    Recruit Holdings Co Ltd 1,74564 % Industrials JP 73.453.932,55 £ 1.528.436

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    297,17 £
    Veränderung
    +7,86 £2,72 %
    Per 03. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    300,57 £
    Per 04. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    210,98 £
    Per 04. Feb. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    89,59 £
    Veränderung
    +29,81 %
    Per 04. Feb. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. Juni 2009

    Daten NAV (GBP)
    03. Feb. 2026 297,1713 £
    02. Feb. 2026 289,3156 £
    30. Jan. 2026 292,6121 £
    29. Jan. 2026 292,5912 £
    28. Jan. 2026 289,7283 £
    27. Jan. 2026 292,9796 £
    26. Jan. 2026 291,7467 £
    23. Jan. 2026 293,2957 £
    22. Jan. 2026 293,4662 £
    21. Jan. 2026 292,8723 £

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Jährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Dez. 2025

    1,95 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 5,4495 £ 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen 4,3997 £ 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen 4,3211 £ 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024
    Einkommen 4,4451 £ 30. Dez. 2022 29. Dez. 2022 31. Jan. 2023
    Einkommen 3,6994 £ 31. Dez. 2021 30. Dez. 2021 14. Jan. 2022
    Einkommen 3,7599 £ 31. Dez. 2020 30. Dez. 2020 14. Jan. 2021
    Einkommen 3,8099 £ 31. Dez. 2019 30. Dez. 2019 15. Jan. 2020
    Einkommen 3,4928 £ 31. Dez. 2018 28. Dez. 2018 14. Jan. 2019
    Einkommen 3,0866 £ 29. Dez. 2017 28. Dez. 2017 12. Jan. 2018
    Einkommen 2,9184 £ 30. Dez. 2016 29. Dez. 2016 13. Jan. 2017

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANJISI
    • Citi: FPE4
    • ISIN: IE00B51KW525
    • MEX ID: VIJPNS
    • SEDOL: B51KW52

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.