Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 100,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Jan. 2026
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Australien
Pacific
62,52 %
62,52 %
0,00 %
Hongkong
Pacific
19,54 %
19,54 %
0,00 %
Singapur
Pacific
16,25 %
16,25 %
0,00 %
Neuseeland
Pacific
1,70 %
1,70 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Jan. 2026
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
BHP Group Ltd
7,95481 %
Materials
AU
255.137.599,90 £
8.567.648
Commonwealth Bank of Australia
7,74136 %
Financials
AU
248.291.586,27 £
2.822.980
AIA Group Ltd
5,37263 %
Financials
HK
172.318.436,08 £
17.719.732
DBS Group Holdings Ltd
4,38938 %
Financials
SG
140.782.364,56 £
3.590.107
National Australia Bank Ltd
4,11440 %
Financials
AU
131.962.684,75 £
5.167.040
Westpac Banking Corp
4,11237 %
Financials
AU
131.897.614,19 £
5.769.810
ANZ Group Holdings Ltd
3,39128 %
Financials
AU
108.769.797,03 £
5.032.947
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
2,94687 %
Financials
HK
94.516.089,39 £
2.031.770
Wesfarmers Ltd
2,92973 %
Consumer Discretionary
AU
93.966.212,28 £
1.914.230
CSL Ltd
2,72599 %
Health Care
AU
87.431.733,29 £
818.397
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
451,95 £
Veränderung
-8,02 £-1,74 %
Per 04. März 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
469,36 £
Per 05. März 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
327,89 £
Per 05. März 2026
NAV Differenz 52 Wochen
141,47 £
Veränderung
+30,14 %
Per 05. März 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
23. Juni 2009
Daten
NAV (GBP)
04. März 2026
451,9510 £
03. März 2026
459,9683 £
02. März 2026
465,2849 £
27. Feb. 2026
469,3610 £
26. Feb. 2026
463,6809 £
25. Feb. 2026
461,4574 £
24. Feb. 2026
456,5905 £
23. Feb. 2026
458,8454 £
20. Feb. 2026
459,3910 £
19. Feb. 2026
459,4470 £
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026
3,33 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: GBP
Fondsticker
Bloomberg: VAPEJPA
Citi: FPE1
ISIN: IE00B523L313
MEX ID: VIPFEJ
SEDOL: B523L31
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).