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    Pacific ex-Japan Stock Index Fund

    Pacific ex-Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VAPEJPI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. Juni 2009
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 £
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    100 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Pacific ex Japan Index
    ISIN
    IE00B523L081
    WKN
    A0RPXF
    Registrierte Länder
    Italien, Luxemburg, Spanien, Schweden, Irland, Liechtenstein, Finnland, Dänemark, Norwegen, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Portugal, Vereinigtes Königreich, Österreich und Schweiz

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 100,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    AustralienPacific 63,56 % 63,56 % 0,00 %
    HongkongPacific 19,10 % 19,10 % 0,00 %
    SingapurPacific 15,68 % 15,68 % 0,00 %
    NeuseelandPacific 1,66 % 1,66 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Mai 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    BHP Group Ltd 9,92552 % Materials AU 325.436.928,50 £ 8.470.920
    Commonwealth Bank of Australia 8,65696 % Financials AU 283.843.611,85 £ 2.789.742
    AIA Group Ltd 4,80481 % Financials HK 157.539.521,55 £ 17.517.732
    DBS Group Holdings Ltd 4,42623 % Financials SG 145.126.786,36 £ 3.437.107
    Westpac Banking Corp 3,85994 % Financials AU 126.559.295,20 £ 5.701.814
    National Australia Bank Ltd 3,58979 % Financials AU 117.701.780,39 £ 5.113.833
    ANZ Group Holdings Ltd 3,32604 % Financials AU 109.053.953,37 £ 5.024.817
    Wesfarmers Ltd 2,83967 % Consumer Discretionary AU 93.106.661,24 £ 1.892.578
    Macquarie Group Ltd 2,70769 % Financials AU 88.779.543,77 £ 603.608
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,67695 % Financials HK 87.771.620,84 £ 2.007.870

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    235,42 £
    Veränderung
    +3,81 £1,65 %
    Per 12. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    245,24 £
    Per 15. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    207,74 £
    Per 15. Juni 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    37,51 £
    Veränderung
    +15,29 %
    Per 15. Juni 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. Juni 2009

    Daten NAV (GBP)
    12. Juni 2026 235,4216 £
    11. Juni 2026 231,6108 £
    10. Juni 2026 230,6132 £
    09. Juni 2026 230,9404 £
    08. Juni 2026 232,6066 £
    05. Juni 2026 233,3360 £
    04. Juni 2026 236,2384 £
    03. Juni 2026 239,9087 £
    02. Juni 2026 239,0637 £
    01. Juni 2026 238,1896 £

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Jährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026

    3,30 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 7,8677 £ 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen 7,6055 £ 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen 8,5883 £ 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024
    Einkommen 11,0473 £ 30. Dez. 2022 29. Dez. 2022 31. Jan. 2023
    Einkommen 8,5309 £ 31. Dez. 2021 30. Dez. 2021 14. Jan. 2022
    Einkommen 5,5230 £ 31. Dez. 2020 30. Dez. 2020 14. Jan. 2021
    Einkommen 8,1121 £ 31. Dez. 2019 30. Dez. 2019 15. Jan. 2020
    Einkommen 7,8138 £ 31. Dez. 2018 28. Dez. 2018 14. Jan. 2019
    Einkommen 8,6357 £ 29. Dez. 2017 28. Dez. 2017 12. Jan. 2018
    Einkommen 6,9075 £ 30. Dez. 2016 29. Dez. 2016 13. Jan. 2017

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VAPEJPI
    • Citi:FPE2
    • ISIN:IE00B523L081
    • MEX ID:VIPEJP
    • SEDOL:B523L08
    • WKN:A0RPXF

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.