Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
10. Dez. 2009
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI World Small Cap Index
ISIN
IE00B42LF923
WKN
A0YGMN
Registrierte Länder
Österreich, Italien, Schweiz, Deutschland, Irland, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Liechtenstein, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Frankreich, Island und Spanien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Apr. 2026
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika
Nordamerika
60,98 %
61,01 %
-0,03 %
Japan
Pacific
12,59 %
12,58 %
0,01 %
Kanada
Nordamerika
4,35 %
4,32 %
0,03 %
Vereinigtes Königreich
Europa
4,24 %
4,22 %
0,02 %
Australien
Pacific
3,68 %
3,68 %
0,00 %
Israel
Naher Osten
1,79 %
1,79 %
0,00 %
Schweden
Europa
1,72 %
1,72 %
0,00 %
Schweiz
Europa
1,53 %
1,53 %
0,00 %
Frankreich
Europa
1,38 %
1,38 %
0,00 %
Deutschland
Europa
1,38 %
1,39 %
-0,01 %
Italien
Europa
0,96 %
0,96 %
0,00 %
Norwegen
Europa
0,85 %
0,85 %
0,00 %
Singapur
Pacific
0,78 %
0,79 %
-0,01 %
Dänemark
Europa
0,64 %
0,64 %
0,00 %
Hongkong
Pacific
0,62 %
0,62 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Apr. 2026
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
Sandisk Corp/DE
1,44023 %
Information Technology
US
104.885.567,54 $
95.654
TechnipFMC PLC
0,28781 %
Energy
US
20.959.792,92 $
277.356
XPO Inc
0,24596 %
Industrials
US
17.912.418,36 $
81.372
MasTec Inc
0,23666 %
Industrials
US
17.234.958,90 $
43.738
Fabrinet
0,23262 %
Information Technology
US
16.940.487,42 $
24.786
nVent Electric PLC
0,22130 %
Industrials
US
16.116.119,10 $
112.779
Albemarle Corp
0,21970 %
Materials
US
15.999.971,40 $
81.342
Woodward Inc
0,20367 %
Industrials
US
14.832.497,38 $
40.862
ATI Inc
0,20092 %
Industrials
US
14.632.050,66 $
94.121
Carpenter Technology Corp
0,19990 %
Industrials
US
14.557.943,60 $
33.998
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
487,92 $
Veränderung
-3,40 $-0,69 %
Per 19. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
504,60 $
Per 20. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
376,34 $
Per 20. Mai 2026
NAV Differenz 52 Wochen
128,26 $
Veränderung
+25,42 %
Per 20. Mai 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
10. Dez. 2009
Daten
NAV (USD)
19. Mai 2026
487,9175 $
18. Mai 2026
491,3153 $
15. Mai 2026
493,0095 $
14. Mai 2026
500,7504 $
13. Mai 2026
499,7309 $
12. Mai 2026
499,8030 $
11. Mai 2026
504,0990 $
08. Mai 2026
504,6033 $
07. Mai 2026
501,7763 $
06. Mai 2026
503,9509 $
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026
1,79 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: USD
Fondsticker
Bloomberg: VANGMCI
Citi: IMP4
ISIN: IE00B42LF923
MEX ID: VISCI
SEDOL: B42LF92
WKN: A0YGMN
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).