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    Global Small-Cap Index Fund - USD Acc (VANGMCI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    10. Dez. 2009
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    —
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Small Cap Index
    ISIN
    IE00B42LF923
    WKN
    A0YGMN
    Registrierte Länder
    Österreich, Frankreich, Niederlande, Irland, Luxemburg, Dänemark, Norwegen, Island, Finnland, Portugal, Schweden, Deutschland, Spanien, Vereinigtes Königreich, Schweiz, Italien und Liechtenstein

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 31. Dez. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 60,45 % 60,54 % -0,09 %
    JapanPacific 12,46 % 12,45 % 0,01 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 4,52 % 4,48 % 0,04 %
    KanadaNordamerika 4,25 % 4,20 % 0,05 %
    AustralienPacific 3,85 % 3,87 % -0,02 %
    SchwedenEuropa 1,88 % 1,88 % 0,00 %
    IsraelNaher Osten 1,65 % 1,63 % 0,02 %
    SchweizEuropa 1,60 % 1,59 % 0,01 %
    DeutschlandEuropa 1,45 % 1,45 % 0,00 %
    FrankreichEuropa 1,27 % 1,27 % 0,00 %
    ItalienEuropa 1,09 % 1,09 % 0,00 %
    SingapurPacific 0,80 % 0,81 % -0,01 %
    NorwegenEuropa 0,74 % 0,73 % 0,01 %
    DänemarkEuropa 0,72 % 0,72 % 0,00 %
    HongkongPacific 0,61 % 0,60 % 0,01 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Dez. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Sandisk Corp/DE 0,34478 % Information Technology US 21.199.220,90 $ 89.305
    Coherent Corp 0,29978 % Information Technology US 18.432.267,62 $ 99.866
    Lumentum Holdings Inc 0,27248 % Information Technology US 16.753.889,86 $ 45.454
    Curtiss-Wright Corp 0,21637 % Industrials US 13.303.798,91 $ 24.133
    Casey's General Stores Inc 0,21399 % Consumer Staples US 13.157.261,55 $ 23.805
    FTAI Aviation Ltd 0,21067 % Industrials US 12.953.714,25 $ 65.805
    Exact Sciences Corp 0,20035 % Health Care US 12.318.618,64 $ 121.294
    Royal Gold Inc 0,19380 % Materials US 11.916.300,03 $ 53.607
    TechnipFMC PLC 0,19082 % Energy US 11.732.915,36 $ 263.306
    Woodward Inc 0,18888 % Industrials US 11.613.925,12 $ 38.416

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    470,72 $
    Veränderung
    -5,67 $-1,19 %
    Per 30. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    478,96 $
    Per 31. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    319,92 $
    Per 31. Jan. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    159,04 $
    Veränderung
    +33,21 %
    Per 31. Jan. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    10. Dez. 2009

    Daten NAV (USD)
    30. Jan. 2026 470,7177 $
    29. Jan. 2026 476,3856 $
    28. Jan. 2026 477,1976 $
    27. Jan. 2026 478,6618 $
    26. Jan. 2026 477,1946 $
    23. Jan. 2026 476,0175 $
    22. Jan. 2026 478,9639 $
    21. Jan. 2026 474,6592 $
    20. Jan. 2026 468,8935 $
    19. Jan. 2026 472,6475 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Dez. 2025

    1,87 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANGMCI
    • Citi: IMP4
    • ISIN: IE00B42LF923
    • MEX ID: VISCI
    • SEDOL: B42LF92

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.