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    Global Small-Cap Index Fund - GBP Dist (VANGMSI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    11. Jan. 2010
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 £
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Small Cap Index
    ISIN
    IE00B3X1LS57
    WKN
    A0YJDS
    Registrierte Länder
    Deutschland, Niederlande, Irland, Luxemburg, Spanien, Österreich, Finnland, Dänemark, Liechtenstein, Norwegen, Island, Portugal, Vereinigtes Königreich, Italien, Schweiz, Frankreich und Schweden

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 31. Dez. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 60,45 % 60,54 % -0,09 %
    JapanPacific 12,46 % 12,45 % 0,01 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 4,52 % 4,48 % 0,04 %
    KanadaNordamerika 4,25 % 4,20 % 0,05 %
    AustralienPacific 3,85 % 3,87 % -0,02 %
    SchwedenEuropa 1,88 % 1,88 % 0,00 %
    IsraelNaher Osten 1,65 % 1,63 % 0,02 %
    SchweizEuropa 1,60 % 1,59 % 0,01 %
    DeutschlandEuropa 1,45 % 1,45 % 0,00 %
    FrankreichEuropa 1,27 % 1,27 % 0,00 %
    ItalienEuropa 1,09 % 1,09 % 0,00 %
    SingapurPacific 0,80 % 0,81 % -0,01 %
    NorwegenEuropa 0,74 % 0,73 % 0,01 %
    DänemarkEuropa 0,72 % 0,72 % 0,00 %
    HongkongPacific 0,61 % 0,60 % 0,01 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Dez. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Sandisk Corp/DE 0,34478 % Information Technology US 21.199.220,90 £ 89.305
    Coherent Corp 0,29978 % Information Technology US 18.432.267,62 £ 99.866
    Lumentum Holdings Inc 0,27248 % Information Technology US 16.753.889,86 £ 45.454
    Curtiss-Wright Corp 0,21637 % Industrials US 13.303.798,91 £ 24.133
    Casey's General Stores Inc 0,21399 % Consumer Staples US 13.157.261,55 £ 23.805
    FTAI Aviation Ltd 0,21067 % Industrials US 12.953.714,25 £ 65.805
    Exact Sciences Corp 0,20035 % Health Care US 12.318.618,64 £ 121.294
    Royal Gold Inc 0,19380 % Materials US 11.916.300,03 £ 53.607
    TechnipFMC PLC 0,19082 % Energy US 11.732.915,36 £ 263.306
    Woodward Inc 0,18888 % Industrials US 11.613.925,12 £ 38.416

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    422,00 £
    Veränderung
    +0,17 £0,04 %
    Per 16. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    422,00 £
    Per 19. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    302,88 £
    Per 19. Jan. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    119,12 £
    Veränderung
    +28,23 %
    Per 19. Jan. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    11. Jan. 2010

    Daten NAV (GBP)
    16. Jan. 2026 421,9966 £
    15. Jan. 2026 421,8280 £
    14. Jan. 2026 416,2263 £
    13. Jan. 2026 414,6663 £
    12. Jan. 2026 413,5712 £
    09. Jan. 2026 413,9874 £
    08. Jan. 2026 410,4577 £
    07. Jan. 2026 407,7585 £
    06. Jan. 2026 408,1150 £
    05. Jan. 2026 402,8102 £

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Dez. 2025

    1,47 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,9739 £ 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen 1,4237 £ 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025
    Einkommen 1,8456 £ 30. Juni 2025 27. Juni 2025 14. Juli 2025
    Einkommen 1,5764 £ 31. März 2025 28. März 2025 14. Apr. 2025
    Einkommen 1,0098 £ 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen 1,3004 £ 30. Sept. 2024 27. Sept. 2024 14. Okt. 2024
    Einkommen 1,8976 £ 28. Juni 2024 27. Juni 2024 12. Juli 2024
    Einkommen 1,3391 £ 28. März 2024 27. März 2024 11. Apr. 2024
    Einkommen 0,9439 £ 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024
    Einkommen 1,3257 £ 29. Sept. 2023 28. Sept. 2023 13. Okt. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANGMSI
    • Citi: I2X4
    • ISIN: IE00B3X1LS57
    • MEX ID: VIGSCI
    • SEDOL: B3X1LS5

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.