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    Global Small-Cap Index Fund - GBP Acc (VANGMSA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    11. Jan. 2010
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 £
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Small Cap Index
    ISIN
    IE00B3X1NT05
    WKN
    A0YJDR
    Registrierte Länder
    Österreich, Finnland, Deutschland, Schweden, Schweiz, Island, Niederlande, Luxemburg, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Dänemark, Liechtenstein, Irland, Norwegen und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 31. Jan. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 60,16 % 60,25 % -0,09 %
    JapanPacific 12,50 % 12,51 % -0,01 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 4,55 % 4,51 % 0,04 %
    KanadaNordamerika 4,42 % 4,34 % 0,08 %
    AustralienPacific 3,93 % 3,95 % -0,02 %
    SchwedenEuropa 1,78 % 1,78 % 0,00 %
    IsraelNaher Osten 1,70 % 1,70 % 0,00 %
    SchweizEuropa 1,60 % 1,60 % 0,00 %
    DeutschlandEuropa 1,45 % 1,47 % -0,02 %
    FrankreichEuropa 1,21 % 1,24 % -0,03 %
    ItalienEuropa 1,08 % 1,08 % 0,00 %
    SingapurPacific 0,80 % 0,80 % 0,00 %
    NorwegenEuropa 0,75 % 0,75 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 0,70 % 0,70 % 0,00 %
    HongkongPacific 0,63 % 0,63 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Jan. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Sandisk Corp/DE 0,78813 % Information Technology US 51.962.191,25 £ 90.173
    Coherent Corp 0,32630 % Information Technology US 21.513.142,38 £ 101.391
    FTAI Aviation Ltd 0,27469 % Industrials US 18.110.641,60 £ 66.505
    Lumentum Holdings Inc 0,27412 % Information Technology US 18.073.228,16 £ 46.124
    Curtiss-Wright Corp 0,24563 % Industrials US 16.194.632,09 £ 24.661
    AST SpaceMobile Inc 0,23825 % Communication Services US 15.708.078,87 £ 141.247
    TechnipFMC PLC 0,22505 % Energy US 14.837.400,20 £ 266.285
    Casey's General Stores Inc 0,22240 % Consumer Staples US 14.662.744,00 £ 24.176
    Royal Gold Inc 0,21934 % Materials US 14.461.248,51 £ 54.921
    Albemarle Corp 0,19848 % Materials US 13.085.614,70 £ 76.690

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    547,86 £
    Veränderung
    +4,40 £0,81 %
    Per 26. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    547,86 £
    Per 27. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    378,25 £
    Per 27. Feb. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    169,61 £
    Veränderung
    +30,96 %
    Per 27. Feb. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    11. Jan. 2010

    Daten NAV (GBP)
    26. Feb. 2026 547,8633 £
    25. Feb. 2026 543,4638 £
    24. Feb. 2026 542,3239 £
    23. Feb. 2026 539,4674 £
    20. Feb. 2026 545,2501 £
    19. Feb. 2026 545,2494 £
    18. Feb. 2026 541,3732 £
    17. Feb. 2026 538,4672 £
    16. Feb. 2026 534,7479 £
    13. Feb. 2026 535,2961 £

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026

    1,40 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANGMSA
    • Citi: I2X3
    • ISIN: IE00B3X1NT05
    • MEX ID: VIGSCA
    • SEDOL: B3X1NT0

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.