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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    11. Dez. 2012
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    MSCI World Small Cap Index
    ISIN
    IE00B42W4L06
    WKN
    A1J8CD
    Registrierte Länder
    Spanien, Italien, Finnland, Liechtenstein, Norwegen, Dänemark, Schweden, Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Irland, Portugal, Island und Niederlande

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 31. Okt. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 61,35 % 61,45 % -0,10 %
    JapanPacific 12,53 % 12,54 % -0,01 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 4,40 % 4,47 % -0,07 %
    KanadaNordamerika 4,05 % 3,87 % 0,18 %
    AustralienPacific 3,82 % 3,80 % 0,02 %
    SchwedenEuropa 1,83 % 1,83 % 0,00 %
    SchweizEuropa 1,54 % 1,54 % 0,00 %
    IsraelNaher Osten 1,41 % 1,41 % 0,00 %
    DeutschlandEuropa 1,41 % 1,42 % -0,01 %
    FrankreichEuropa 1,14 % 1,15 % -0,01 %
    ItalienEuropa 1,10 % 1,10 % 0,00 %
    SingapurPacific 0,75 % 0,75 % 0,00 %
    NorwegenEuropa 0,71 % 0,71 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 0,71 % 0,71 % 0,00 %
    HongkongPacific 0,60 % 0,60 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Okt. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Insmed Inc 0,38223 % Health Care US 23.753.088,00 € 125.280
    Comfort Systems USA Inc 0,36093 % Industrials US 22.429.457,82 € 23.229
    Credo Technology Group Holding Ltd 0,30738 % Information Technology US 19.101.404,58 € 101.809
    Bloom Energy Corp 0,30624 % Industrials US 19.030.643,52 € 143.997
    Sandisk Corp/DE 0,29088 % Information Technology US 18.076.241,05 € 90.685
    Ciena Corp 0,28278 % Information Technology US 17.573.107,68 € 92.529
    Astera Labs Inc 0,26073 % Information Technology US 16.202.517,24 € 86.793
    Flex Ltd 0,24739 % Information Technology US 15.373.355,40 € 245.895
    Curtiss-Wright Corp 0,23816 % Industrials US 14.799.720,39 € 24.843
    Coherent Corp 0,21896 % Information Technology US 13.606.659,52 € 103.112

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    366,62 €
    Veränderung
    -2,22 €-0,60 %
    Per 12. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    368,86 €
    Per 14. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    281,82 €
    Per 14. Dez. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    87,04 €
    Veränderung
    +23,60 %
    Per 14. Dez. 2025

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025

    1,87 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANIEUI
    • Citi: I2RV
    • ISIN: IE00B42W4L06
    • MEX ID: VISMNT
    • SEDOL: B42W4L0

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.