Global Small-Cap Index Fund - EUR Acc (VANIEUI)

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Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

11. Dez. 2012

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 €

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

75 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI World Small Cap Index

ISIN

IE00B42W4L06

WKN

A1J8CD

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Wertentwicklung

Portfoliodaten

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	60,48 %	61,68 %	-1,20 %
Japan	Pacific	12,04 %	12,27 %	-0,23 %
Vereinigtes Königreich	Europa	6,19 %	4,35 %	1,84 %
Kanada	Nordamerika	4,33 %	4,40 %	-0,07 %
Australien	Pacific	3,46 %	3,52 %	-0,06 %
Israel	Naher Osten	1,68 %	1,72 %	-0,04 %
Schweden	Europa	1,62 %	1,67 %	-0,05 %
Schweiz	Europa	1,45 %	1,47 %	-0,02 %
Deutschland	Europa	1,40 %	1,43 %	-0,03 %
Frankreich	Europa	1,35 %	1,37 %	-0,02 %
Italien	Europa	0,86 %	0,88 %	-0,02 %
Norwegen	Europa	0,80 %	0,82 %	-0,02 %
Singapur	Pacific	0,73 %	0,75 %	-0,02 %
Dänemark	Europa	0,61 %	0,63 %	-0,02 %
Hongkong	Pacific	0,56 %	0,57 %	-0,01 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Sandisk Corp	2,18431 %	Information Technology	US	170.704.825,76 €	100.712
ITM Power PLC	1,09473 %	Industrials	GB	85.553.919,86 €	326.490
Rockhopper Exploration PLC	0,80782 %	Energy	GB	63.131.771,62 €	607.463
nVent Electric PLC	0,24098 %	Industrials	US	18.832.965,21 €	112.779
Sterling Infrastructure Inc	0,23049 %	Industrials	US	18.013.077,00 €	20.925
MACOM Technology Solutions Holdings Inc	0,22042 %	Information Technology	US	17.225.958,24 €	47.241
ATI Inc	0,21411 %	Industrials	US	16.732.859,64 €	95.529
Nextpower Inc	0,20267 %	Industrials	US	15.838.471,60 €	101.269
Carpenter Technology Corp	0,19874 %	Industrials	US	15.531.679,64 €	33.118
Akamai Technologies Inc	0,19707 %	Information Technology	US	15.400.825,52 €	102.988

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

430,95 €

Veränderung

+7,23 €1,71 %

Per 18. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

430,95 €

Per 19. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

322,70 €

Per 19. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

108,25 €

Veränderung

+25,12 %

Per 19. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
18. Juni 2026	430,9502 €
17. Juni 2026	423,7190 €
16. Juni 2026	426,0320 €
15. Juni 2026	428,6135 €
12. Juni 2026	425,4110 €
11. Juni 2026	421,6773 €
10. Juni 2026	412,7850 €
09. Juni 2026	416,8921 €
08. Juni 2026	415,9537 €
05. Juni 2026	415,1991 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

Bloomberg:VANIEUI
Citi:I2RV
ISIN:IE00B42W4L06
MEX ID:VISMNT
SEDOL:B42W4L0
WKN:A1J8CD