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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Large- und Mid-Cap-Aktien von Unternehmen mit Sitz in entwickelten Märkten in Europa zusammensetzt. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
    • Der Index basiert auf dem FTSE Developed Europe Index (der „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
    • Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
    • Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
    • Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
    • Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
    • Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    29. Juni 2010
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    FTSE Developed Europe Choice Index
    ISIN
    IE00B526YN16
    WKN
    A1C0ZE
    Registrierte Länder
    Deutschland, Italien, Island, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Dänemark, Österreich, Finnland, Irland, Norwegen, Spanien, Schweiz, Schweden, Frankreich, Liechtenstein und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

    • Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
    • Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 18,91 % 18,91 % 0,00 %
    SchweizEuropa 16,68 % 16,68 % 0,00 %
    DeutschlandEuropa 16,27 % 16,25 % 0,02 %
    FrankreichEuropa 10,32 % 10,89 % -0,57 %
    NiederlandeEuropa 9,73 % 9,73 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 6,11 % 6,11 % 0,00 %
    SpanienEuropa 5,61 % 5,61 % 0,00 %
    ItalienEuropa 5,54 % 5,53 % 0,01 %
    DänemarkEuropa 3,82 % 3,82 % 0,00 %
    FinnlandEuropa 1,74 % 1,74 % 0,00 %
    BelgienEuropa 1,72 % 1,72 % 0,00 %
    NorwegenEuropa 0,87 % 0,87 % 0,00 %
    IrlandEuropa 0,71 % 0,71 % 0,00 %
    PolenEuropa 0,67 % 0,67 % 0,00 %
    AnderAndere 0,57 % 0,00 % 0,57 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 4,16265 % Technology NL 28.057.684,20 € 33.882
    SAP SE 2,99207 % Technology DE 20.167.554,70 € 88.493
    Novartis AG 2,55423 % Health Care CH 17.216.370,46 € 160.761
    Nestle SA 2,52520 % Consumer Staples CH 17.020.692,19 € 217.770
    Roche Holding AG 2,49607 % Health Care CH 16.824.341,77 € 60.519
    AstraZeneca PLC 2,45256 % Health Care GB 16.531.085,76 € 129.031
    Siemens AG 2,14913 % Industrials DE 14.485.898,40 € 63.202
    Novo Nordisk A/S 1,87891 % Health Care DK 12.664.509,39 € 274.292
    Allianz SE 1,76300 % Financials DE 11.883.192,60 € 33.249
    Banco Santander SA 1,68046 % Financials ES 11.326.853,47 € 1.276.409

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    338,38 €
    Veränderung
    -0,74 €-0,22 %
    Per 29. Okt. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    340,63 €
    Per 30. Okt. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    276,62 €
    Per 30. Okt. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    64,01 €
    Veränderung
    +18,79 %
    Per 30. Okt. 2025

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025

    3,06 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VGSESIE
    • Citi: KDS5
    • ISIN: IE00B526YN16
    • MEX ID: VISESI
    • SEDOL: B526YN1

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.