ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - EUR Acc (VGSGSIE)

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Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verrfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Developed All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus entwickelten Märkten auf der ganzen Welt. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
Der Index basiert auf dem FTSE Developed All Cap Index, der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

07. Feb. 2011

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 €

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

—

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

85 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Developed All Cap Choice Index

ISIN

IE00B5456744

WKN

A1C0ZF

Registrierte Länder

Island, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Finnland, Niederlande, Spanien, Schweden, Portugal, Frankreich, Italien, Irland, Österreich und Dänemark

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

Wertentwicklung

Portfoliodaten

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	71,48 %	71,56 %	-0,08 %
Japan	Pacific	6,35 %	6,35 %	0,00 %
Südkorea	Pacific	2,69 %	2,69 %	0,00 %
Vereinigtes Königreich	Europa	2,66 %	2,59 %	0,07 %
Kanada	Nordamerika	2,66 %	2,66 %	0,00 %
Schweiz	Europa	2,30 %	2,30 %	0,00 %
Deutschland	Europa	1,98 %	1,97 %	0,01 %
Australien	Pacific	1,71 %	1,71 %	0,00 %
Niederlande	Europa	1,37 %	1,36 %	0,01 %
Frankreich	Europa	1,30 %	1,30 %	0,00 %
Schweden	Europa	0,98 %	0,98 %	0,00 %
Spanien	Europa	0,76 %	0,77 %	-0,01 %
Italien	Europa	0,75 %	0,75 %	0,00 %
Hongkong	Pacific	0,53 %	0,52 %	0,01 %
Dänemark	Europa	0,49 %	0,49 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
NVIDIA Corp	5,94079 %	Technology	US	410.790.297,89 €	2.058.377
Apple Inc	4,97259 %	Technology	US	343.841.695,20 €	1.267.152
Microsoft Corp	3,84582 %	Technology	US	265.928.425,86 €	652.137
Amazon.com Inc	3,23326 %	Consumer Discretionary	US	223.571.483,50 €	843.475
Alphabet Inc	2,84574 %	Technology	US	196.775.560,80 €	511.371
Broadcom Inc	2,45188 %	Technology	US	169.541.281,65 €	406.155
Alphabet Inc	2,29813 %	Technology	US	158.909.574,46 €	416.059
Meta Platforms Inc	1,69877 %	Technology	US	117.465.303,15 €	191.965
Tesla Inc	1,36937 %	Consumer Discretionary	US	94.688.509,08 €	248.116
Eli Lilly & Co	0,95218 %	Health Care	US	65.840.700,80 €	70.448

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

516,66 €

Veränderung

+2,26 €0,44 %

Per 29. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

516,66 €

Per 01. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

404,10 €

Per 01. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

112,56 €

Veränderung

+21,79 %

Per 01. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
29. Mai 2026	516,6550 €
28. Mai 2026	514,3985 €
27. Mai 2026	513,0520 €
26. Mai 2026	512,2880 €
25. Mai 2026	508,8659 €
22. Mai 2026	508,8039 €
21. Mai 2026	506,6064 €
20. Mai 2026	502,3972 €
19. Mai 2026	497,3753 €
18. Mai 2026	498,6737 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

Bloomberg:VGSGSIE
Citi:NBW8
ISIN:IE00B5456744
MEX ID:VIGBSO
SEDOL:B545674
WKN:A1C0ZF

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen auch ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale. Dieses Produkt wurde gemäß den Anforderungen der EU-SFDR als Artikel 8-Fonds eingestuft.