Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 100,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Apr. 2026
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Australien
Pacific
63,56 %
63,56 %
0,00 %
Hongkong
Pacific
19,10 %
19,10 %
0,00 %
Singapur
Pacific
15,68 %
15,68 %
0,00 %
Neuseeland
Pacific
1,66 %
1,66 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Apr. 2026
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
Commonwealth Bank of Australia
9,09843 %
Financials
AU
292.010.807,68 €
2.743.576
BHP Group Ltd
8,54196 %
Materials
AU
274.151.046,57 €
8.326.678
AIA Group Ltd
4,96728 %
Financials
HK
159.422.877,37 €
17.225.132
DBS Group Holdings Ltd
4,25714 %
Financials
SG
136.631.256,38 €
3.489.207
Westpac Banking Corp
4,12263 %
Financials
AU
132.314.258,27 €
5.607.429
National Australia Bank Ltd
3,82995 %
Financials
AU
122.920.658,35 €
5.029.069
ANZ Group Holdings Ltd
3,45856 %
Financials
AU
111.001.060,63 €
4.941.639
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
2,76118 %
Financials
HK
88.619.021,73 €
1.974.670
Macquarie Group Ltd
2,66484 %
Financials
AU
85.527.178,58 €
593.617
Wesfarmers Ltd
2,59181 %
Consumer Discretionary
AU
83.183.062,30 €
1.861.256
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
353,27 €
Veränderung
+2,01 €0,57 %
Per 19. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
361,50 €
Per 20. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
302,83 €
Per 20. Mai 2026
NAV Differenz 52 Wochen
58,68 €
Veränderung
+16,23 %
Per 20. Mai 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
27. Feb. 2014
Daten
NAV (EUR)
19. Mai 2026
353,2672 €
18. Mai 2026
351,2536 €
15. Mai 2026
354,8865 €
14. Mai 2026
356,6782 €
13. Mai 2026
356,0258 €
12. Mai 2026
355,4972 €
11. Mai 2026
355,4889 €
08. Mai 2026
356,0868 €
07. Mai 2026
361,5019 €
06. Mai 2026
358,1188 €
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026
3,34 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: EUR
Fondsticker
Bloomberg: VAPEJEI
Citi: K41E
ISIN: IE0007201266
MEX ID: VIAACA
SEDOL: 0720126
WKN: A1XD7Z
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).