Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
27. Feb. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI Emerging Markets Index
ISIN
IE0031787223
WKN
A0LHLS
Registrierte Länder
Dänemark, Finnland, Italien, Spanien, Island, Norwegen, Portugal, Vereinigtes Königreich, Liechtenstein, Niederlande, Luxemburg, Chile, Irland, Schweden, Österreich, Frankreich, Deutschland und Schweiz
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Apr. 2026
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Taiwan
Schwellenmärkte
24,82 %
24,84 %
-0,02 %
China
Schwellenmärkte
23,05 %
23,05 %
0,00 %
Südkorea
Pacific
18,68 %
18,70 %
-0,02 %
Indien
Schwellenmärkte
11,93 %
11,94 %
-0,01 %
Brasilien
Schwellenmärkte
4,66 %
4,66 %
0,00 %
Südafrika
Schwellenmärkte
3,25 %
3,26 %
-0,01 %
Saudi-Arabien
Schwellenmärkte
2,64 %
2,65 %
-0,01 %
Mexiko
Schwellenmärkte
1,86 %
1,86 %
0,00 %
Vereinigte Arabische Emirate
Schwellenmärkte
1,20 %
1,20 %
0,00 %
Malaysia
Schwellenmärkte
1,11 %
1,11 %
0,00 %
Polen
Europa
1,07 %
1,07 %
0,00 %
Thailand
Schwellenmärkte
0,74 %
1,03 %
-0,29 %
Indonesien
Schwellenmärkte
0,72 %
0,72 %
0,00 %
Kuwait
Schwellenmärkte
0,59 %
0,59 %
0,00 %
Katar
Schwellenmärkte
0,54 %
0,54 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Apr. 2026
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
13,88808 %
Information Technology
TW
2.920.223.277,31 $
43.337.618
Samsung Electronics Co Ltd
5,89010 %
Information Technology
KR
1.238.500.124,39 $
8.330.809
SK hynix Inc
3,96048 %
Information Technology
KR
832.763.901,02 $
960.463
Tencent Holdings Ltd
3,18972 %
Communication Services
HK
670.696.123,93 $
11.231.436
Alibaba Group Holding Ltd
2,31279 %
Consumer Discretionary
HK
486.306.294,69 $
30.234.936
Delta Electronics Inc
1,11358 %
Information Technology
TW
234.150.716,91 $
3.426.766
MediaTek Inc
1,04977 %
Information Technology
TW
220.733.535,01 $
2.679.629
China Construction Bank Corp
0,90318 %
Financials
HK
189.909.589,36 $
169.442.397
HDFC Bank Ltd
0,77469 %
Financials
IN
162.893.181,28 $
20.034.732
Reliance Industries Ltd
0,76805 %
Energy
IN
161.496.115,09 $
10.713.029
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
347,20 $
Veränderung
-1,00 $-0,29 %
Per 18. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
359,47 $
Per 19. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
236,59 $
Per 19. Mai 2026
NAV Differenz 52 Wochen
122,88 $
Veränderung
+34,18 %
Per 19. Mai 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
27. Feb. 2014
Daten
NAV (USD)
18. Mai 2026
347,1989 $
15. Mai 2026
348,1948 $
14. Mai 2026
358,2791 $
13. Mai 2026
355,8660 $
12. Mai 2026
354,3676 $
11. Mai 2026
359,4745 $
08. Mai 2026
356,8384 $
07. Mai 2026
359,3721 $
06. Mai 2026
354,4166 $
05. Mai 2026
343,7442 $
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026
2,01 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: USD
Fondsticker
Bloomberg: VANEMIU
Citi: K41H
ISIN: IE0031787223
MEX ID: VIAACD
SEDOL: 3178722
WKN: A0LHLS
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).