Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
27. Feb. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI Emerging Markets Index
ISIN
IE0031786696
WKN
A0LHLU
Registrierte Länder
Luxemburg, Portugal, Italien, Frankreich, Niederlande, Irland, Norwegen, Finnland, Österreich, Liechtenstein, Spanien, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Island, Schweden, Schweiz und Dänemark
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 28. Feb. 2026
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
China
Schwellenmärkte
23,95 %
23,97 %
-0,02 %
Taiwan
Schwellenmärkte
22,49 %
22,48 %
0,01 %
Südkorea
Pacific
18,05 %
18,05 %
0,00 %
Indien
Schwellenmärkte
12,83 %
12,83 %
0,00 %
Brasilien
Schwellenmärkte
4,56 %
4,56 %
0,00 %
Südafrika
Schwellenmärkte
3,93 %
3,93 %
0,00 %
Saudi-Arabien
Schwellenmärkte
2,56 %
2,55 %
0,01 %
Mexiko
Schwellenmärkte
1,97 %
1,97 %
0,00 %
Vereinigte Arabische Emirate
Schwellenmärkte
1,39 %
1,39 %
0,00 %
Malaysia
Schwellenmärkte
1,12 %
1,12 %
0,00 %
Polen
Europa
1,06 %
1,06 %
0,00 %
Indonesien
Schwellenmärkte
0,94 %
0,94 %
0,00 %
Ander
Andere
0,62 %
0,00 %
0,62 %
Kuwait
Schwellenmärkte
0,58 %
0,58 %
0,00 %
Katar
Schwellenmärkte
0,57 %
0,57 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 28. Feb. 2026
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
13,18308 %
Information Technology
TW
2.878.922.107,91 €
45.039.618
Samsung Electronics Co Ltd
5,96687 %
Information Technology
KR
1.303.044.493,92 €
8.657.873
Tencent Holdings Ltd
3,54052 %
Communication Services
HK
773.179.707,37 €
11.675.536
SK hynix Inc
3,37138 %
Information Technology
KR
736.242.540,84 €
998.195
Alibaba Group Holding Ltd
2,62898 %
Consumer Discretionary
HK
574.116.248,65 €
31.426.336
HDFC Bank Ltd
0,93021 %
Financials
IN
203.138.784,79 €
20.817.578
China Construction Bank Corp
0,82140 %
Financials
HK
179.376.653,74 €
175.608.397
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
0,81902 %
Information Technology
TW
178.858.277,15 €
22.972.616
MediaTek Inc
0,79492 %
Information Technology
TW
173.594.194,51 €
2.785.629
Reliance Industries Ltd
0,78113 %
Energy
IN
170.582.318,48 €
11.133.467
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
261,33 €
Veränderung
+8,57 €3,39 %
Per 01. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
284,77 €
Per 02. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
184,82 €
Per 02. Apr. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
99,95 €
Veränderung
+35,10 %
Per 02. Apr. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
27. Feb. 2014
Daten
NAV (EUR)
01. Apr. 2026
261,3276 €
31. März 2026
252,7589 €
30. März 2026
256,5938 €
27. März 2026
259,7129 €
26. März 2026
260,9086 €
25. März 2026
265,0466 €
24. März 2026
259,7507 €
23. März 2026
255,1615 €
20. März 2026
263,8543 €
19. März 2026
266,7498 €
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
1,98 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: EUR
Fondsticker
Bloomberg: VANEMEI
Citi: K41I
ISIN: IE0031786696
MEX ID: VIAACE
SEDOL: 3178669
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).