Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Dez. 2025
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Frankreich
Europa
27,72 %
29,79 %
-2,07 %
Deutschland
Europa
27,13 %
27,12 %
0,01 %
Niederlande
Europa
13,88 %
13,87 %
0,01 %
Spanien
Europa
10,97 %
10,99 %
-0,02 %
Italien
Europa
9,20 %
9,20 %
0,00 %
Belgien
Europa
3,10 %
3,10 %
0,00 %
Finnland
Europa
2,46 %
3,26 %
-0,80 %
Ander
Andere
2,07 %
0,00 %
2,07 %
Irland
Europa
1,35 %
1,35 %
0,00 %
Schweden
Europa
0,80 %
0,00 %
0,80 %
Österreich
Europa
0,77 %
0,77 %
0,00 %
Portugal
Europa
0,56 %
0,56 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Dez. 2025
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
ASML Holding NV
5,66063 %
Information Technology
NL
90.026.308,40 $
97.706
SAP SE
3,44396 %
Information Technology
DE
54.772.506,45 $
262.887
Siemens AG
2,87698 %
Industrials
DE
45.755.373,75 $
191.325
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,55312 %
Consumer Discretionary
FR
40.604.685,00 $
62.953
Allianz SE
2,38711 %
Financials
DE
37.964.410,00 $
97.220
Banco Santander SA
2,37215 %
Financials
ES
37.726.600,45 $
3.746.435
Schneider Electric SE
2,03844 %
Industrials
FR
32.419.253,70 $
138.013
Airbus SE
1,86606 %
Industrials
FR
29.677.664,00 $
149.585
Iberdrola SA
1,85497 %
Utilities
ES
29.501.401,25 $
1.597.693
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
1,82876 %
Financials
ES
29.084.489,90 $
1.450.598
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
461,18 $
Veränderung
-0,95 $-0,20 %
Per 16. Jan. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
463,26 $
Per 19. Jan. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
324,00 $
Per 19. Jan. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
139,26 $
Veränderung
+30,06 %
Per 19. Jan. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
27. Feb. 2014
Daten
NAV (USD)
16. Jan. 2026
461,1841 $
15. Jan. 2026
462,1295 $
14. Jan. 2026
461,8355 $
13. Jan. 2026
462,2465 $
12. Jan. 2026
463,2619 $
09. Jan. 2026
460,3581 $
08. Jan. 2026
456,3387 $
07. Jan. 2026
458,0280 $
06. Jan. 2026
458,3872 $
05. Jan. 2026
457,4119 $
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Dez. 2025
2,82 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: USD
Fondsticker
Bloomberg: VANESUI
Citi: K41N
ISIN: IE00B02JYG83
MEX ID: VIAACJ
SEDOL: B02JYG8
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).