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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    27. Feb. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    MSCI EMU Index
    ISIN
    IE00B02JYG83
    WKN
    A1XD76
    Registrierte Länder
    Chile, Portugal, Irland, Italien, Schweden, Dänemark, Liechtenstein, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Luxemburg, Norwegen, Finnland, Schweiz, Österreich, Deutschland, Niederlande und Spanien

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 31. Okt. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    FrankreichEuropa 28,96 % 30,77 % -1,81 %
    DeutschlandEuropa 26,99 % 26,99 % 0,00 %
    NiederlandeEuropa 14,20 % 14,20 % 0,00 %
    SpanienEuropa 10,26 % 10,26 % 0,00 %
    ItalienEuropa 8,93 % 9,04 % -0,11 %
    BelgienEuropa 3,01 % 3,01 % 0,00 %
    FinnlandEuropa 2,45 % 3,21 % -0,76 %
    AnderAndere 1,81 % 0,00 % 1,81 %
    IrlandEuropa 1,25 % 1,25 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 0,76 % 0,00 % 0,76 %
    ÖsterreichEuropa 0,65 % 0,65 % 0,00 %
    PortugalEuropa 0,62 % 0,62 % 0,00 %
    ArgentinienSchwellenmärkte 0,11 % 0,00 % 0,11 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Okt. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 5,89268 % Information Technology NL 107.228.571,40 $ 116.794
    SAP SE 3,81980 % Information Technology DE 69.508.573,80 $ 309.684
    Siemens AG 3,04160 % Industrials DE 55.347.706,65 $ 225.403
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,49480 % Consumer Discretionary FR 45.397.620,70 $ 74.167
    Schneider Electric SE 2,19917 % Industrials FR 40.018.074,90 $ 162.609
    Allianz SE 2,19160 % Financials DE 39.880.390,60 $ 114.533
    Banco Santander SA 2,14130 % Financials ES 38.964.945,37 $ 4.414.791
    Airbus SE 2,06683 % Industrials FR 37.609.829,40 $ 176.241
    Iberdrola SA 1,81716 % Utilities ES 33.066.604,32 $ 1.882.528
    Safran SA 1,80728 % Industrials FR 32.886.799,00 $ 106.810

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    437,27 $
    Veränderung
    +2,54 $0,58 %
    Per 03. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    441,23 $
    Per 04. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    316,09 $
    Per 04. Dez. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    125,14 $
    Veränderung
    +28,36 %
    Per 04. Dez. 2025

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2025

    2,88 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANESUI
    • Citi: K41N
    • ISIN: IE00B02JYG83
    • MEX ID: VIAACJ
    • SEDOL: B02JYG8

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.