Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. März 2026
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Frankreich
Europa
29,30 %
29,30 %
0,00 %
Deutschland
Europa
25,88 %
25,88 %
0,00 %
Niederlande
Europa
14,87 %
14,87 %
0,00 %
Spanien
Europa
11,12 %
11,13 %
-0,01 %
Italien
Europa
9,36 %
9,36 %
0,00 %
Finnland
Europa
3,43 %
3,43 %
0,00 %
Belgien
Europa
3,20 %
3,20 %
0,00 %
Irland
Europa
1,25 %
1,25 %
0,00 %
Österreich
Europa
0,94 %
0,94 %
0,00 %
Portugal
Europa
0,65 %
0,65 %
0,00 %
Ander
Andere
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. März 2026
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
ASML Holding NV
7,00149 %
Information Technology
NL
119.701.797,60 $
106.953
TotalEnergies SE
2,59019 %
Energy
FR
44.283.499,38 $
547.318
Siemens AG
2,51975 %
Industrials
DE
43.079.133,90 $
209.427
SAP SE
2,47249 %
Information Technology
DE
42.271.209,50 $
287.755
Banco Santander SA
2,24688 %
Financials
ES
38.413.982,62 $
4.047.838
Allianz SE
2,20267 %
Financials
DE
37.658.233,00 $
104.810
Iberdrola SA
2,04767 %
Utilities
ES
35.008.161,43 $
1.773.014
Schneider Electric SE
2,02448 %
Industrials
FR
34.611.740,70 $
151.077
Deutsche Telekom AG
1,89453 %
Communication Services
DE
32.389.983,45 $
1.013.771
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
1,85743 %
Consumer Discretionary
FR
31.755.693,20 $
68.572
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
481,02 $
Veränderung
+10,31 $2,19 %
Per 17. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
483,03 $
Per 20. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
363,87 $
Per 20. Apr. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
119,16 $
Veränderung
+24,67 %
Per 20. Apr. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
27. Feb. 2014
Daten
NAV (USD)
17. Apr. 2026
481,0176 $
16. Apr. 2026
470,7065 $
15. Apr. 2026
472,2473 $
14. Apr. 2026
475,2991 $
13. Apr. 2026
465,3506 $
10. Apr. 2026
467,4017 $
09. Apr. 2026
463,2628 $
08. Apr. 2026
464,4990 $
07. Apr. 2026
439,1534 $
06. Apr. 2026
441,9033 $
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
2,90 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: USD
Fondsticker
Bloomberg: VANESUI
Citi: K41N
ISIN: IE00B02JYG83
MEX ID: VIAACJ
SEDOL: B02JYG8
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).