Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
27. Feb. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
80 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI EMU Index
ISIN
IE00B02JYG83
WKN
A1XD76
Registrierte Länder
Niederlande, Norwegen, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Österreich, Liechtenstein, Chile, Finnland, Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien, Irland, Schweiz, Dänemark, Portugal und Schweden
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Jan. 2026
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Frankreich
Europa
26,95 %
28,97 %
-2,02 %
Deutschland
Europa
26,50 %
26,50 %
0,00 %
Niederlande
Europa
15,32 %
15,31 %
0,01 %
Spanien
Europa
11,04 %
11,07 %
-0,03 %
Italien
Europa
9,07 %
9,07 %
0,00 %
Belgien
Europa
3,19 %
3,19 %
0,00 %
Finnland
Europa
2,42 %
3,21 %
-0,79 %
Ander
Andere
2,05 %
0,00 %
2,05 %
Irland
Europa
1,31 %
1,31 %
0,00 %
Österreich
Europa
0,79 %
0,79 %
0,00 %
Schweden
Europa
0,79 %
0,00 %
0,79 %
Portugal
Europa
0,58 %
0,58 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Jan. 2026
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
ASML Holding NV
7,26323 %
Information Technology
NL
122.797.480,80 $
101.018
Siemens AG
2,99850 %
Industrials
DE
50.694.858,50 $
197.795
SAP SE
2,74166 %
Information Technology
DE
46.352.579,52 $
271.767
Banco Santander SA
2,47013 %
Financials
ES
41.761.806,24 $
3.874.008
Allianz SE
2,21018 %
Financials
DE
37.367.015,40 $
100.503
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,10528 %
Consumer Discretionary
FR
35.593.345,80 $
65.082
Schneider Electric SE
2,04497 %
Industrials
FR
34.573.787,00 $
142.690
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
1,90300 %
Financials
ES
32.173.519,95 $
1.499.931
TotalEnergies SE
1,86940 %
Energy
FR
31.605.377,50 $
516.850
Iberdrola SA
1,84993 %
Utilities
ES
31.276.306,63 $
1.652.645
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
455,66 $
Veränderung
+9,84 $2,21 %
Per 04. März 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
483,03 $
Per 05. März 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
324,00 $
Per 05. März 2026
NAV Differenz 52 Wochen
159,02 $
Veränderung
+32,92 %
Per 05. März 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
27. Feb. 2014
Daten
NAV (USD)
04. März 2026
455,6649 $
03. März 2026
445,8237 $
02. März 2026
466,2869 $
27. Feb. 2026
481,5394 $
26. Feb. 2026
482,2618 $
25. Feb. 2026
483,0264 $
24. Feb. 2026
477,9010 $
23. Feb. 2026
478,4506 $
20. Feb. 2026
479,4221 $
19. Feb. 2026
473,3677 $
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026
2,72 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: USD
Fondsticker
Bloomberg: VANESUI
Citi: K41N
ISIN: IE00B02JYG83
MEX ID: VIAACJ
SEDOL: B02JYG8
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).