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    Japan Stock Index Fund

    Japan Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VAVGSAS)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
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    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    02. Sept. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    100.000.000,00 £
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    70 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Japan Index
    ISIN
    IE00BPT2BG45
    WKN
    A119KZ
    Registrierte Länder
    Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 31. Mai 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Mai 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,93456 % Financials JP 179.940.493,84 £ 11.146.037
    Toyota Motor Corp 3,54083 % Consumer Discretionary JP 161.933.923,78 £ 9.888.870
    SoftBank Group Corp 3,41619 % Communication Services JP 156.233.754,62 £ 3.874.388
    Tokyo Electron Ltd 2,88460 % Information Technology JP 131.922.242,60 £ 467.508
    Hitachi Ltd 2,82106 % Industrials JP 129.016.534,92 £ 4.639.370
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,59808 % Financials JP 118.818.701,40 £ 3.793.189
    Kioxia Holdings Corp 2,53999 % Information Technology JP 116.162.027,22 £ 327.700
    Sony Group Corp 2,47170 % Consumer Discretionary JP 113.038.837,49 £ 6.097.230
    Advantest Corp 2,35310 % Information Technology JP 107.614.847,50 £ 763.900
    Mizuho Financial Group Inc 2,09044 % Financials JP 95.602.477,91 £ 2.468.348

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    322,92 £
    Veränderung
    -1,06 £-0,33 %
    Per 19. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    323,98 £
    Per 21. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    226,69 £
    Per 21. Juni 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    97,29 £
    Veränderung
    +30,03 %
    Per 21. Juni 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    02. Sept. 2014

    Daten NAV (GBP)
    19. Juni 2026 322,9224 £
    18. Juni 2026 323,9809 £
    17. Juni 2026 316,7442 £
    16. Juni 2026 314,0348 £
    15. Juni 2026 314,4435 £
    12. Juni 2026 304,3462 £
    11. Juni 2026 300,7816 £
    10. Juni 2026 300,1209 £
    09. Juni 2026 305,2301 £
    08. Juni 2026 302,6663 £

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. März 2026

    1,88 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VAVGSAS
    • Citi:KQ5M
    • ISIN:IE00BPT2BG45
    • MEX ID:VIAAHD
    • SEDOL:BPT2BG4
    • WKN:A119KZ

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.