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    Global Small-Cap Index Fund

    Global Small-Cap Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VNVGSPI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    —
    Anzahl Aktien
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    Risikoindikator
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    02. Sept. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    100.000.000,00 £
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Small Cap Index
    ISIN
    IE00BPT2BC07
    WKN
    A119KS
    Registrierte Länder
    Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 31. Mai 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 60,48 % 61,68 % -1,20 %
    JapanPacific 12,04 % 12,27 % -0,23 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 6,19 % 4,35 % 1,84 %
    KanadaNordamerika 4,33 % 4,40 % -0,07 %
    AustralienPacific 3,46 % 3,52 % -0,06 %
    IsraelNaher Osten 1,68 % 1,72 % -0,04 %
    SchwedenEuropa 1,62 % 1,67 % -0,05 %
    SchweizEuropa 1,45 % 1,47 % -0,02 %
    DeutschlandEuropa 1,40 % 1,43 % -0,03 %
    FrankreichEuropa 1,35 % 1,37 % -0,02 %
    ItalienEuropa 0,86 % 0,88 % -0,02 %
    NorwegenEuropa 0,80 % 0,82 % -0,02 %
    SingapurPacific 0,73 % 0,75 % -0,02 %
    DänemarkEuropa 0,61 % 0,63 % -0,02 %
    HongkongPacific 0,56 % 0,57 % -0,01 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Mai 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Sandisk Corp 2,18431 % Information Technology US 170.704.825,76 £ 100.712
    ITM Power PLC 1,09473 % Industrials GB 85.553.919,86 £ 326.490
    Rockhopper Exploration PLC 0,80782 % Energy GB 63.131.771,62 £ 607.463
    nVent Electric PLC 0,24098 % Industrials US 18.832.965,21 £ 112.779
    Sterling Infrastructure Inc 0,23049 % Industrials US 18.013.077,00 £ 20.925
    MACOM Technology Solutions Holdings Inc 0,22042 % Information Technology US 17.225.958,24 £ 47.241
    ATI Inc 0,21411 % Industrials US 16.732.859,64 £ 95.529
    Nextpower Inc 0,20267 % Industrials US 15.838.471,60 £ 101.269
    Carpenter Technology Corp 0,19874 % Industrials US 15.531.679,64 £ 33.118
    Akamai Technologies Inc 0,19707 % Information Technology US 15.400.825,52 £ 102.988

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    283,20 £
    Veränderung
    -0,00 £-0,00 %
    Per 19. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    283,20 £
    Per 19. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    212,43 £
    Per 19. Juni 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    70,78 £
    Veränderung
    +24,99 %
    Per 19. Juni 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    02. Sept. 2014

    Daten NAV (GBP)
    19. Juni 2026 283,2012 £
    18. Juni 2026 283,2038 £
    17. Juni 2026 277,9817 £
    16. Juni 2026 279,2240 £
    15. Juni 2026 280,6542 £
    12. Juni 2026 278,2819 £
    11. Juni 2026 276,3155 £
    10. Juni 2026 269,7902 £
    09. Juni 2026 272,7898 £
    08. Juni 2026 272,7838 £

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026

    1,32 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,9681 £ 31. März 2026 30. März 2026 16. Apr. 2026
    Einkommen 0,6265 £ 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen 0,9001 £ 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025
    Einkommen 1,1554 £ 30. Juni 2025 27. Juni 2025 14. Juli 2025
    Einkommen 0,9931 £ 31. März 2025 28. März 2025 14. Apr. 2025
    Einkommen 0,6470 £ 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen 0,8225 £ 30. Sept. 2024 27. Sept. 2024 14. Okt. 2024
    Einkommen 1,1888 £ 28. Juni 2024 27. Juni 2024 12. Juli 2024
    Einkommen 0,8446 £ 28. März 2024 27. März 2024 11. Apr. 2024
    Einkommen 0,6008 £ 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VNVGSPI
    • Citi:KQ5F
    • ISIN:IE00BPT2BC07
    • MEX ID:VIAAGW
    • SEDOL:BPT2BC0
    • WKN:A119KS

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.