Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Large- und Mid-Cap-Aktien von Unternehmen mit Sitz in entwickelten Märkten in Europa zusammensetzt. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
Der Index basiert auf dem FTSE Developed Europe Index (der „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
02. Sept. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
80 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Developed Europe Choice Index
ISIN
IE00B4Z8LP80
WKN
A118YN
Registrierte Länder
Frankreich, Deutschland, Liechtenstein, Niederlande, Norwegen, Luxemburg, Dänemark, Italien, Schweiz, Finnland, Island, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich, Irland, Portugal und Österreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Dez. 2025
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Vereinigtes Königreich
Europa
18,81 %
18,78 %
0,03 %
Schweiz
Europa
17,40 %
17,40 %
0,00 %
Deutschland
Europa
15,60 %
15,61 %
-0,01 %
Frankreich
Europa
9,88 %
10,47 %
-0,59 %
Niederlande
Europa
9,52 %
9,52 %
0,00 %
Schweden
Europa
6,41 %
6,41 %
0,00 %
Spanien
Europa
5,86 %
5,86 %
0,00 %
Italien
Europa
5,43 %
5,43 %
0,00 %
Dänemark
Europa
3,75 %
3,75 %
0,00 %
Finnland
Europa
1,84 %
1,85 %
-0,01 %
Belgien
Europa
1,73 %
1,73 %
0,00 %
Norwegen
Europa
0,85 %
0,85 %
0,00 %
Irland
Europa
0,78 %
0,78 %
0,00 %
Polen
Europa
0,74 %
0,73 %
0,01 %
Österreich
Europa
0,61 %
0,61 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Dez. 2025
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
ASML Holding NV
4,34122 %
Technology
NL
27.406.121,60 $
29.744
Roche Holding AG
2,96918 %
Health Care
CH
18.744.398,50 $
53.141
AstraZeneca PLC
2,83356 %
Health Care
GB
17.888.243,63 $
113.266
Novartis AG
2,70654 %
Health Care
CH
17.086.356,40 $
145.056
SAP SE
2,56397 %
Technology
DE
16.186.294,80 $
77.688
Nestle SA
2,56248 %
Consumer Staples
CH
16.176.912,70 $
191.160
Siemens AG
2,10182 %
Industrials
DE
13.268.759,45 $
55.483
Allianz SE
1,80522 %
Financials
DE
11.396.352,00 $
29.184
Banco Santander SA
1,78741 %
Financials
ES
11.283.908,29 $
1.120.547
Novo Nordisk A/S
1,66096 %
Health Care
DK
10.485.641,80 $
240.792
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
206,46 $
Veränderung
-0,30 $-0,14 %
Per 16. Jan. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
207,11 $
Per 19. Jan. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
149,35 $
Per 19. Jan. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
57,77 $
Veränderung
+27,89 %
Per 19. Jan. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
02. Sept. 2014
Daten
NAV (USD)
16. Jan. 2026
206,4578 $
15. Jan. 2026
206,7560 $
14. Jan. 2026
207,1126 $
13. Jan. 2026
206,1064 $
12. Jan. 2026
207,0629 $
09. Jan. 2026
205,9592 $
08. Jan. 2026
204,9705 $
07. Jan. 2026
205,1636 $
06. Jan. 2026
205,5266 $
05. Jan. 2026
204,2480 $
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Dez. 2025
2,87 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: USD
Fondsticker
Bloomberg: VGSEIUS
Citi: KO9C
ISIN: IE00B4Z8LP80
MEX ID: VIVAN4
SEDOL: B4Z8LP8
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).