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    Japan Stock Index Fund - JPY Acc (VAVGSIJ)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    10. März 2015
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000 ¥
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    70 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Japan Index
    ISIN
    IE0033862917
    WKN
    A0MJY7
    Registrierte Länder
    Liechtenstein, Finnland, Frankreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Deutschland, Portugal, Vereinigtes Königreich, Österreich, Schweden, Irland, Italien, Norwegen und Spanien

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Toyota Motor Corp 4,43141 % Consumer Discretionary JP 213.106.673 ¥ 10.270.170
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,09110 % Financials JP 196.740.819 ¥ 12.217.137
    Hitachi Ltd 2,92686 % Industrials JP 140.752.629 ¥ 4.964.770
    Sony Group Corp 2,73869 % Consumer Discretionary JP 131.703.442 ¥ 6.664.230
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,68637 % Financials JP 129.187.564 ¥ 3.970.989
    Advantest Corp 2,51455 % Information Technology JP 120.924.694 ¥ 830.200
    Tokyo Electron Ltd 2,41035 % Information Technology JP 115.913.958 ¥ 485.508
    Mizuho Financial Group Inc 2,17646 % Financials JP 104.665.711 ¥ 2.698.048
    Mitsubishi Corp 2,08421 % Industrials JP 100.229.596 ¥ 3.492.628
    Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1,96441 % Industrials JP 94.468.244 ¥ 3.473.070

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (JPY)
    29.340,63 ¥
    Veränderung
    +1.436,25 ¥5,15 %
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    31.264,01 ¥
    Per 02. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    17.892,18 ¥
    Per 02. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    13.371,83 ¥
    Veränderung
    +42,77 %
    Per 02. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    10. März 2015

    Daten NAV (JPY)
    01. Apr. 2026 29.340,6335 ¥
    31. März 2026 27.904,3839 ¥
    30. März 2026 28.280,9642 ¥
    27. März 2026 28.905,4384 ¥
    26. März 2026 28.879,6537 ¥
    25. März 2026 28.961,5577 ¥
    24. März 2026 28.215,4680 ¥
    23. März 2026 27.670,0637 ¥
    20. März 2026 28.668,0626 ¥
    19. März 2026 28.668,3696 ¥

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    1,76 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: JPY

    Fondsticker

    • Bloomberg: VAVGSIJ
    • Citi: M5DA
    • ISIN: IE0033862917
    • MEX ID: VIXXE
    • SEDOL: 3386291

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.