Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
10. März 2015
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000 ¥
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
70 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI Japan Index
ISIN
IE0033862917
WKN
A0MJY7
Registrierte Länder
Dänemark, Liechtenstein, Luxemburg, Schweden, Finnland, Niederlande, Italien, Norwegen, Deutschland, Österreich, Irland, Schweiz, Spanien, Vereinigtes Königreich, Frankreich und Portugal
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Jan. 2026
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Japan
Pacific
100,00 %
100,00 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Jan. 2026
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
Toyota Motor Corp
4,40200 %
Consumer Discretionary
JP
198.868.617 ¥
10.415.370
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
4,26208 %
Financials
JP
192.547.323 ¥
12.599.537
Hitachi Ltd
3,25597 %
Industrials
JP
147.094.361 ¥
5.035.270
Sony Group Corp
2,81578 %
Consumer Discretionary
JP
127.208.135 ¥
6.758.730
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,65816 %
Financials
JP
120.087.311 ¥
4.027.389
Advantest Corp
2,59029 %
Information Technology
JP
117.021.288 ¥
842.000
Tokyo Electron Ltd
2,45353 %
Information Technology
JP
110.842.867 ¥
492.408
Mizuho Financial Group Inc
2,23874 %
Financials
JP
101.139.453 ¥
2.736.348
SoftBank Group Corp
2,15480 %
Communication Services
JP
97.347.003 ¥
4.200.488
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
1,91994 %
Industrials
JP
86.737.074 ¥
3.522.370
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (JPY)
28.832,65 ¥
Veränderung
-204,57 ¥-0,70 %
Per 13. März 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
31.264,01 ¥
Per 14. März 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
17.892,18 ¥
Per 14. März 2026
NAV Differenz 52 Wochen
13.371,83 ¥
Veränderung
+42,77 %
Per 14. März 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
10. März 2015
Daten
NAV (JPY)
13. März 2026
28.832,6460 ¥
12. März 2026
29.037,2176 ¥
11. März 2026
29.361,2494 ¥
10. März 2026
29.084,4365 ¥
09. März 2026
28.353,5541 ¥
06. März 2026
29.495,2302 ¥
05. März 2026
29.367,1962 ¥
04. März 2026
28.843,5279 ¥
03. März 2026
29.911,0624 ¥
02. März 2026
30.920,9711 ¥
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
1,76 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: JPY
Fondsticker
Bloomberg: VAVGSIJ
Citi: M5DA
ISIN: IE0033862917
MEX ID: VIXXE
SEDOL: 3386291
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).