Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Emerging All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
Der Index basiert auf dem FTSE Emerging All Cap Index (dem „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
09. Juni 2020
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Emerging All Cap Choice Index
ISIN
IE00BKV0W243
WKN
A2P4VZ
Registrierte Länder
Schweden, Dänemark, Luxemburg, Norwegen, Spanien, Frankreich, Irland, Liechtenstein, Finnland, Vereinigtes Königreich, Österreich, Island, Schweiz, Deutschland, Portugal, Insel Man, Italien, Guernsey, C.I., Niederlande und Belgien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 28. Feb. 2026
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Taiwan
Schwellenmärkte
32,14 %
32,13 %
0,01 %
China
Schwellenmärkte
27,70 %
27,71 %
-0,01 %
Indien
Schwellenmärkte
14,66 %
14,66 %
0,00 %
Südafrika
Schwellenmärkte
4,90 %
4,91 %
-0,01 %
Brasilien
Schwellenmärkte
3,30 %
3,30 %
0,00 %
Saudi-Arabien
Schwellenmärkte
3,04 %
3,04 %
0,00 %
Mexiko
Schwellenmärkte
2,38 %
2,38 %
0,00 %
Vereinigte Arabische Emirate
Schwellenmärkte
1,84 %
1,84 %
0,00 %
Malaysia
Schwellenmärkte
1,76 %
1,76 %
0,00 %
Thailand
Schwellenmärkte
1,71 %
1,72 %
-0,01 %
Indonesien
Schwellenmärkte
1,14 %
1,13 %
0,01 %
Kuwait
Schwellenmärkte
0,92 %
0,91 %
0,01 %
Türkei
Schwellenmärkte
0,90 %
0,90 %
0,00 %
Katar
Schwellenmärkte
0,74 %
0,74 %
0,00 %
Chile
Schwellenmärkte
0,73 %
0,73 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 28. Feb. 2026
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
16,51864 %
Technology
TW
186.006.536,16 €
2.910.000
Alibaba Group Holding Ltd
3,47387 %
Consumer Discretionary
HK
39.117.165,74 €
2.141.220
HDFC Bank Ltd
1,17666 %
Financials
IN
13.249.712,36 €
1.357.825
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
1,00464 %
Technology
TW
11.312.646,18 €
1.453.000
MediaTek Inc
0,96849 %
Technology
TW
10.905.610,20 €
175.000
China Construction Bank Corp
0,95067 %
Financials
HK
10.704.882,93 €
10.480.000
Delta Electronics Inc
0,93584 %
Industrials
TW
10.537.951,36 €
230.000
ICICI Bank Ltd
0,85035 %
Financials
IN
9.575.338,05 €
631.756
PDD Holdings Inc
0,83817 %
Technology
US
9.438.081,51 €
90.987
Xiaomi Corp
0,81742 %
Telecommunications
HK
9.204.464,25 €
2.063.000
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
151,18 €
Veränderung
+3,25 €2,20 %
Per 01. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
162,73 €
Per 02. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
114,21 €
Per 02. Apr. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
48,52 €
Veränderung
+29,82 %
Per 02. Apr. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
09. Juni 2020
Daten
NAV (EUR)
01. Apr. 2026
151,1769 €
31. März 2026
147,9275 €
30. März 2026
149,1522 €
27. März 2026
150,5080 €
26. März 2026
151,2698 €
25. März 2026
152,6915 €
24. März 2026
148,9018 €
23. März 2026
147,2702 €
20. März 2026
151,2453 €
19. März 2026
153,0733 €
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
2,16 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: EUR
Fondsticker
Bloomberg: VAEAIIE
Citi: R2RI
ISIN: IE00BKV0W243
MEX ID: VIAAJI
SEDOL: BKV0W24
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).