Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index durch physischen Erwerb aller im Index enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, wobei die Gewichtung dieser Anlagen in etwa der des Index entspricht. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
26. Sept. 2002
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
Standard and Poor’s 500 Index
ISIN
IE0032126645
WKN
164673
Registrierte Länder
Niederlande, Norwegen, Spanien, Deutschland, Schweden, Island, Italien, Österreich, Finnland, Frankreich, Schweiz, Dänemark, Irland, Luxemburg, Portugal, Vereinigtes Königreich und Liechtenstein
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
-
Vorübergehend nicht verfügbar
Aufschlüsselung der Positionen
Per 28. Feb. 2026
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
NVIDIA Corp
7,29831 %
Information Technology
US
1.279.158.353,46 €
7.219.134
Apple Inc
6,61679 %
Information Technology
US
1.159.710.573,00 €
4.389.850
Microsoft Corp
4,94768 %
Information Technology
US
867.169.920,00 €
2.208.000
Amazon.com Inc
3,46282 %
Consumer Discretionary
US
606.920.370,00 €
2.890.097
Alphabet Inc
3,07126 %
Communication Services
US
538.292.921,76 €
1.726.626
Broadcom Inc
2,55772 %
Information Technology
US
448.286.788,95 €
1.402.869
Alphabet Inc
2,45808 %
Communication Services
US
430.823.230,53 €
1.383.371
Meta Platforms Inc
2,39279 %
Communication Services
US
419.379.589,98 €
647.011
Tesla Inc
1,91704 %
Consumer Discretionary
US
335.996.027,52 €
834.752
Berkshire Hathaway Inc
1,49188 %
Financials
US
261.478.763,45 €
517.831
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
68,99 €
Veränderung
+1,63 €2,41 %
Per 31. März 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
72,76 €
Per 01. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
54,22 €
Per 01. Apr. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
18,54 €
Veränderung
+25,49 %
Per 01. Apr. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
26. Sept. 2002
Daten
NAV (EUR)
31. März 2026
68,9908 €
30. März 2026
67,3655 €
27. März 2026
67,3097 €
26. März 2026
68,3310 €
25. März 2026
69,3669 €
24. März 2026
68,9437 €
23. März 2026
69,1578 €
20. März 2026
68,6126 €
19. März 2026
69,8567 €
18. März 2026
70,0517 €
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
1,14 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: EUR
Fondsticker
Bloomberg: VANUIEI
Citi: VH45
ISIN: IE0032126645
MEX ID: VISIE
SEDOL: 3212664
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).