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    U.S. 500 Stock Index Fund

    U.S. 500 Stock Index Fund - EUR Acc (VANUIEI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    —
    Anzahl Aktien
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    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index durch physischen Erwerb aller im Index enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, wobei die Gewichtung dieser Anlagen in etwa der des Index entspricht. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    26. Sept. 2002
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    Standard and Poor’s 500 Index
    ISIN
    IE0032126645
    WKN
    164673
    Registrierte Länder
    Schweiz, Dänemark, Italien, Portugal, Luxemburg, Spanien, Norwegen, Frankreich, Niederlande, Deutschland, Irland, Schweden, Finnland, Island, Liechtenstein, Vereinigtes Königreich und Österreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100,00 % 100,00 % 0,00 %
    AnderAndere 0,00 % — —

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Juni 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7,47965 % Information Technology US 1.462.524.640,06 € 7.309.334
    Apple Inc 6,55931 % Information Technology US 1.282.567.944,80 € 4.432.430
    Microsoft Corp 4,27661 % Information Technology US 836.221.315,20 € 2.241.760
    Amazon.com Inc 3,60093 % Consumer Discretionary US 704.103.312,98 € 2.954.197
    Alphabet Inc 3,23482 % Communication Services US 632.517.739,88 € 1.769.924
    Broadcom Inc 2,76042 % Information Technology US 539.755.264,75 € 1.428.869
    Alphabet Inc 2,57674 % Communication Services US 503.839.746,75 € 1.425.975
    Micron Technology Inc 2,00898 % Information Technology US 392.823.355,64 € 340.316
    Meta Platforms Inc 1,90918 % Communication Services US 373.309.744,99 € 662.731
    Tesla Inc 1,82759 % Consumer Discretionary US 357.355.219,20 € 849.632

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    79,53 €
    Veränderung
    -0,79 €-0,98 %
    Per 17. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    80,91 €
    Per 20. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    65,18 €
    Per 20. Juli 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    15,73 €
    Veränderung
    +19,44 %
    Per 20. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    26. Sept. 2002

    Daten NAV (EUR)
    17. Juli 2026 79,5325 €
    16. Juli 2026 80,3225 €
    15. Juli 2026 80,7805 €
    14. Juli 2026 80,4132 €
    13. Juli 2026 80,3898 €
    10. Juli 2026 80,9051 €
    09. Juli 2026 80,4937 €
    08. Juli 2026 80,0204 €
    07. Juli 2026 80,0602 €
    06. Juli 2026 80,5308 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026

    1,07 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANUIEI
    • Citi:VH45
    • ISIN:IE0032126645
    • MEX ID:VISIE
    • SEDOL:3212664
    • WKN:164673

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.