Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
26. Sept. 2002
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Equity Index Team
Vergleichsindex
Standard and Poor’s 500 Index
ISIN
IE0032126645
WKN
164673
Registrierte Länder
Portugal, Finnland, Deutschland, Luxemburg, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Österreich, Frankreich, Niederlande, Spanien, Dänemark, Island, Liechtenstein, Schweden, Schweiz, Irland und Italien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Nov. 2025
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika
Nordamerika
100,00 %
100,00 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Nov. 2025
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
NVIDIA Corp
7,37732 %
Information Technology
US
1.243.820.418,00 €
7.027.234
Apple Inc
7,06872 %
Information Technology
US
1.191.790.957,50 €
4.273.950
Microsoft Corp
6,24704 %
Information Technology
US
1.053.255.647,20 €
2.140.720
Amazon.com Inc
3,86637 %
Consumer Discretionary
US
651.872.522,34 €
2.795.097
Broadcom Inc
3,23750 %
Information Technology
US
545.845.183,44 €
1.354.589
Alphabet Inc
3,18190 %
Communication Services
US
536.469.914,68 €
1.675.526
Alphabet Inc
2,55311 %
Communication Services
US
430.456.080,52 €
1.344.671
Meta Platforms Inc
2,40060 %
Communication Services
US
404.742.615,45 €
624.651
Tesla Inc
2,06203 %
Consumer Discretionary
US
347.659.952,64 €
808.192
Berkshire Hathaway Inc
1,52689 %
Financials
US
257.434.738,11 €
501.031
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
70,41 €
Veränderung
-0,25 €-0,35 %
Per 15. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
72,15 €
Per 16. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
54,22 €
Per 16. Dez. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
17,93 €
Veränderung
+24,85 %
Per 16. Dez. 2025
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025
1,13 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: EUR
Fondsticker
Bloomberg: VANUIEI
Citi: VH45
ISIN: IE0032126645
MEX ID: VISIE
SEDOL: 3212664
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).