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    Global Stock Index Fund - USD Dist (VANGIUI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    08. März 2018
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Index
    ISIN
    IE00BF6T7P95
    WKN
    A2JEY6
    Registrierte Länder
    Portugal, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Spanien, Deutschland, Luxemburg, Irland, Italien, Norwegen, Frankreich, Liechtenstein, Finnland, Schweden, Dänemark und Österreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 70,11 % 70,13 % -0,02 %
    JapanPacific 6,14 % 6,15 % -0,01 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3,57 % 3,88 % -0,31 %
    KanadaNordamerika 3,57 % 3,55 % 0,02 %
    SchweizEuropa 2,51 % 2,51 % 0,00 %
    FrankreichEuropa 2,44 % 2,71 % -0,27 %
    DeutschlandEuropa 2,43 % 2,43 % 0,00 %
    AustralienPacific 1,75 % 1,75 % 0,00 %
    NiederlandeEuropa 1,63 % 1,37 % 0,26 %
    SchwedenEuropa 1,06 % 0,99 % 0,07 %
    SpanienEuropa 1,00 % 1,00 % 0,00 %
    ItalienEuropa 0,84 % 0,84 % 0,00 %
    HongkongPacific 0,52 % 0,52 % 0,00 %
    SingapurPacific 0,43 % 0,43 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 0,41 % 0,41 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5,00314 % Information Technology US 1.220.203.165,09 $ 6.886.411
    Apple Inc 4,51193 % Information Technology US 1.100.402.427,18 $ 4.165.351
    Microsoft Corp 3,22207 % Information Technology US 785.821.683,80 $ 2.000.870
    Amazon.com Inc 2,34765 % Consumer Discretionary US 572.562.480,00 $ 2.726.488
    Alphabet Inc 2,10782 % Communication Services US 514.071.352,08 $ 1.648.933
    Alphabet Inc 1,76161 % Communication Services US 429.635.125,08 $ 1.379.556
    Broadcom Inc 1,67244 % Information Technology US 407.887.041,10 $ 1.276.442
    Meta Platforms Inc 1,64064 % Communication Services US 400.131.884,88 $ 617.316
    Tesla Inc 1,32223 % Consumer Discretionary US 322.474.509,09 $ 801.159
    Eli Lilly & Co 0,98212 % Health Care US 239.525.499,12 $ 227.688

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    199,29 $
    Veränderung
    -2,95 $-1,46 %
    Per 20. März 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    214,76 $
    Per 22. März 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    152,54 $
    Per 22. März 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    62,22 $
    Veränderung
    +28,97 %
    Per 22. März 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    08. März 2018

    Daten NAV (USD)
    20. März 2026 199,2867 $
    19. März 2026 202,2396 $
    18. März 2026 203,8388 $
    17. März 2026 205,9930 $
    16. März 2026 205,1515 $
    13. März 2026 203,2624 $
    12. März 2026 204,8058 $
    11. März 2026 207,7380 $
    10. März 2026 208,2919 $
    09. März 2026 207,3161 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    1,53 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,4324 $ 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen 0,5290 $ 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025
    Einkommen 0,8295 $ 30. Juni 2025 27. Juni 2025 14. Juli 2025
    Einkommen 0,5802 $ 31. März 2025 28. März 2025 14. Apr. 2025
    Einkommen 0,4149 $ 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen 0,5096 $ 30. Sept. 2024 27. Sept. 2024 14. Okt. 2024
    Einkommen 0,7692 $ 28. Juni 2024 27. Juni 2024 12. Juli 2024
    Einkommen 0,5744 $ 28. März 2024 27. März 2024 11. Apr. 2024
    Einkommen 0,4035 $ 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024
    Einkommen 0,4955 $ 29. Sept. 2023 28. Sept. 2023 13. Okt. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANGIUI
    • Citi: OSXA
    • ISIN: IE00BF6T7P95
    • MEX ID: VIZHC
    • SEDOL: BF6T7P9

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.