Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
22. Okt. 2003
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
70 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Vergleichsindex
MSCI Japan Index
ISIN
IE0007292422
WKN
A0LECU
Registrierte Länder
Irland, Schweden, Österreich, Chile, Finnland, Spanien, Vereinigtes Königreich, Liechtenstein, Norwegen, Italien, Deutschland, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Schweiz, Niederlande und Portugal
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Okt. 2025
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Japan
Pacific
100,00 %
100,00 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Okt. 2025
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
Toyota Motor Corp
4,28093 %
Consumer Discretionary
JP
186.000.811,62 $
10.539.470
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
3,84506 %
Financials
JP
167.062.831,19 $
12.749.137
Sony Group Corp
3,83480 %
Consumer Discretionary
JP
166.617.162,65 $
6.838.930
SoftBank Group Corp
3,72231 %
Communication Services
JP
161.729.442,90 $
1.062.522
Hitachi Ltd
3,50710 %
Industrials
JP
152.378.806,66 $
5.094.870
Advantest Corp
2,55138 %
Information Technology
JP
110.854.219,02 $
852.000
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,21135 %
Financials
JP
96.080.346,80 $
4.103.789
Tokyo Electron Ltd
2,20419 %
Information Technology
JP
95.769.205,25 $
498.208
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
2,14657 %
Industrials
JP
93.265.796,99 $
3.564.070
Nintendo Co Ltd
2,07286 %
Communication Services
JP
90.063.252,95 $
1.227.610
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
371,23 $
Veränderung
+1,20 $0,32 %
Per 03. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
380,69 $
Per 04. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
263,09 $
Per 04. Dez. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
117,61 $
Veränderung
+30,89 %
Per 04. Dez. 2025
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2025
1,99 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: USD
Fondsticker
Bloomberg: VANSTOC
Citi: VH70
ISIN: IE0007292422
MEX ID: VIJSI
SEDOL: 0729242
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).