Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 28. Feb. 2026
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Japan
Pacific
100,00 %
100,00 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 28. Feb. 2026
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
Toyota Motor Corp
4,43141 %
Consumer Discretionary
JP
213.106.673,05 $
10.270.170
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
4,09110 %
Financials
JP
196.740.818,74 $
12.217.137
Hitachi Ltd
2,92686 %
Industrials
JP
140.752.629,35 $
4.964.770
Sony Group Corp
2,73869 %
Consumer Discretionary
JP
131.703.442,15 $
6.664.230
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,68637 %
Financials
JP
129.187.564,26 $
3.970.989
Advantest Corp
2,51455 %
Information Technology
JP
120.924.693,76 $
830.200
Tokyo Electron Ltd
2,41035 %
Information Technology
JP
115.913.958,16 $
485.508
Mizuho Financial Group Inc
2,17646 %
Financials
JP
104.665.710,75 $
2.698.048
Mitsubishi Corp
2,08421 %
Industrials
JP
100.229.596,16 $
3.492.628
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
1,96441 %
Industrials
JP
94.468.244,16 $
3.473.070
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
401,55 $
Veränderung
+8,39 $2,13 %
Per 18. März 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
439,54 $
Per 19. März 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
263,09 $
Per 19. März 2026
NAV Differenz 52 Wochen
176,46 $
Veränderung
+40,15 %
Per 19. März 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
22. Okt. 2003
Daten
NAV (USD)
18. März 2026
401,5455 $
17. März 2026
393,1601 $
16. März 2026
390,6754 $
13. März 2026
392,0842 $
12. März 2026
395,7589 $
11. März 2026
401,0822 $
10. März 2026
400,4013 $
09. März 2026
389,1789 $
06. März 2026
406,1082 $
05. März 2026
404,3197 $
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
1,76 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: USD
Fondsticker
Bloomberg: VANSTOC
Citi: VH70
ISIN: IE0007292422
MEX ID: VIJSI
SEDOL: 0729242
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).