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    Global Stock Index Fund - EUR Hedged Acc (VANGLEH)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    04. Nov. 2004
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Index in EUR
    ISIN
    IE00B03HD316
    WKN
    A0LHK0
    Registrierte Länder
    Vereinigtes Königreich, Island, Liechtenstein, Schweden, Finnland, Frankreich, Norwegen, Spanien, Dänemark, Niederlande, Deutschland, Luxemburg, Portugal, Österreich, Irland, Italien und Schweiz

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 31. Jan. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 71,25 % 71,24 % 0,01 %
    JapanPacific 5,68 % 5,69 % -0,01 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3,46 % 3,78 % -0,32 %
    KanadaNordamerika 3,39 % 3,37 % 0,02 %
    SchweizEuropa 2,39 % 2,39 % 0,00 %
    DeutschlandEuropa 2,39 % 2,39 % 0,00 %
    FrankreichEuropa 2,36 % 2,61 % -0,25 %
    AustralienPacific 1,64 % 1,64 % 0,00 %
    NiederlandeEuropa 1,63 % 1,38 % 0,25 %
    SchwedenEuropa 1,02 % 0,95 % 0,07 %
    SpanienEuropa 0,99 % 1,00 % -0,01 %
    ItalienEuropa 0,82 % 0,82 % 0,00 %
    HongkongPacific 0,51 % 0,51 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 0,51 % 0,50 % 0,01 %
    SingapurPacific 0,42 % 0,43 % -0,01 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Jan. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5,40141 % Information Technology US 1.322.849.911,65 € 6.921.205
    Apple Inc 4,47805 % Information Technology US 1.096.712.199,96 € 4.226.577
    Microsoft Corp 3,53376 % Information Technology US 865.446.149,61 € 2.011.309
    Amazon.com Inc 2,67180 % Consumer Discretionary US 654.346.466,70 € 2.734.419
    Alphabet Inc 2,27273 % Communication Services US 556.610.964,00 € 1.646.778
    Alphabet Inc 1,93859 % Communication Services US 474.777.492,04 € 1.402.468
    Meta Platforms Inc 1,80900 % Communication Services US 443.039.893,50 € 618.339
    Broadcom Inc 1,72873 % Information Technology US 423.381.190,70 € 1.277.939
    Tesla Inc 1,41511 % Consumer Discretionary US 346.571.296,92 € 805.212
    Eli Lilly & Co 0,97074 % Health Care US 237.741.745,90 € 229.226

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    42,27 €
    Veränderung
    -0,12 €-0,27 %
    Per 26. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    42,38 €
    Per 27. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    30,78 €
    Per 27. Feb. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    11,61 €
    Veränderung
    +27,39 %
    Per 27. Feb. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    04. Nov. 2004

    Daten NAV (EUR)
    26. Feb. 2026 42,2675 €
    25. Feb. 2026 42,3833 €
    24. Feb. 2026 42,0494 €
    23. Feb. 2026 41,8021 €
    20. Feb. 2026 42,1612 €
    19. Feb. 2026 41,9333 €
    18. Feb. 2026 41,9977 €
    17. Feb. 2026 41,6958 €
    16. Feb. 2026 41,6427 €
    13. Feb. 2026 41,6599 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026

    1,53 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANGLEH
    • Citi: VH68
    • ISIN: IE00B03HD316
    • MEX ID: VIRGIE
    • SEDOL: B03HD31

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.