Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 100,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. März 2026
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Australien
Pacific
62,65 %
62,66 %
-0,01 %
Hongkong
Pacific
19,45 %
19,45 %
0,00 %
Singapur
Pacific
16,24 %
16,23 %
0,01 %
Neuseeland
Pacific
1,66 %
1,66 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. März 2026
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
Commonwealth Bank of Australia
8,87763 %
Financials
AU
283.350.659,07 AU$
2.842.444
BHP Group Ltd
8,09622 %
Materials
AU
258.409.926,71 AU$
8.627.115
AIA Group Ltd
5,25128 %
Financials
HK
167.607.041,62 AU$
17.844.132
DBS Group Holdings Ltd
4,33501 %
Financials
SG
138.362.142,61 AU$
3.614.707
Westpac Banking Corp
4,27052 %
Financials
AU
136.303.825,59 AU$
5.809.539
National Australia Bank Ltd
4,02015 %
Financials
AU
128.312.711,62 AU$
5.208.956
ANZ Group Holdings Ltd
3,42974 %
Financials
AU
109.468.338,03 AU$
5.119.751
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
2,75659 %
Financials
HK
87.982.932,10 AU$
2.045.270
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
2,66307 %
Financials
SG
84.998.094,16 AU$
5.751.051
Wesfarmers Ltd
2,61803 %
Consumer Discretionary
AU
83.560.760,76 AU$
1.928.040
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (AUD)
192,45 AU$
Veränderung
-0,92 AU$-0,47 %
Per 17. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
196,86 AU$
Per 20. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
161,85 AU$
Per 20. Apr. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
35,01 AU$
Veränderung
+17,78 %
Per 20. Apr. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
15. Aug. 2017
Daten
NAV (AUD)
17. Apr. 2026
192,4540 AU$
16. Apr. 2026
193,3725 AU$
15. Apr. 2026
194,2746 AU$
14. Apr. 2026
194,5172 AU$
13. Apr. 2026
194,2691 AU$
10. Apr. 2026
194,7890 AU$
09. Apr. 2026
194,8910 AU$
08. Apr. 2026
194,3875 AU$
07. Apr. 2026
190,9916 AU$
06. Apr. 2026
189,0791 AU$
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
3,39 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: AUD
Fondsticker
Bloomberg: VAPEJIA
Citi: O2M5
ISIN: IE00B0FP7Q41
MEX ID: VRJWA
SEDOL: B0FP7Q4
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).