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    Pacific ex-Japan Stock Index Fund

    Pacific ex-Japan Stock Index Fund - AUD Acc (VAPEJIA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
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    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    15. Aug. 2017
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 AU$
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    100 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Pacific ex Japan Index
    ISIN
    IE00B0FP7Q41
    WKN
    A2DVBG
    Registrierte Länder
    Norwegen, Schweiz, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Italien, Schweden, Liechtenstein, Portugal, Österreich, Frankreich, Niederlande, Irland, Finnland, Dänemark und Spanien

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 100,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    AustralienPacific 63,56 % 63,56 % 0,00 %
    HongkongPacific 19,10 % 19,10 % 0,00 %
    SingapurPacific 15,68 % 15,68 % 0,00 %
    NeuseelandPacific 1,66 % 1,66 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Commonwealth Bank of Australia 9,09843 % Financials AU 292.010.807,68 AU$ 2.743.576
    BHP Group Ltd 8,54196 % Materials AU 274.151.046,57 AU$ 8.326.678
    AIA Group Ltd 4,96728 % Financials HK 159.422.877,37 AU$ 17.225.132
    DBS Group Holdings Ltd 4,25714 % Financials SG 136.631.256,38 AU$ 3.489.207
    Westpac Banking Corp 4,12263 % Financials AU 132.314.258,27 AU$ 5.607.429
    National Australia Bank Ltd 3,82995 % Financials AU 122.920.658,35 AU$ 5.029.069
    ANZ Group Holdings Ltd 3,45856 % Financials AU 111.001.060,63 AU$ 4.941.639
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,76118 % Financials HK 88.619.021,73 AU$ 1.974.670
    Macquarie Group Ltd 2,66484 % Financials AU 85.527.178,58 AU$ 593.617
    Wesfarmers Ltd 2,59181 % Consumer Discretionary AU 83.183.062,30 AU$ 1.861.256

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (AUD)
    191,93 AU$
    Veränderung
    +1,18 AU$0,62 %
    Per 03. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    196,86 AU$
    Per 04. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    178,49 AU$
    Per 04. Juni 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    18,38 AU$
    Veränderung
    +9,33 %
    Per 04. Juni 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    15. Aug. 2017

    Daten NAV (AUD)
    03. Juni 2026 191,9265 AU$
    02. Juni 2026 190,7486 AU$
    01. Juni 2026 190,6854 AU$
    29. Mai 2026 190,3492 AU$
    28. Mai 2026 188,4018 AU$
    27. Mai 2026 190,7016 AU$
    26. Mai 2026 189,5095 AU$
    25. Mai 2026 190,5142 AU$
    22. Mai 2026 190,7752 AU$
    21. Mai 2026 190,0806 AU$

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026

    3,34 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: AUD

    Fondsticker

    • Bloomberg:VAPEJIA
    • Citi:O2M5
    • ISIN:IE00B0FP7Q41
    • MEX ID:VRJWA
    • SEDOL:B0FP7Q4
    • WKN:A2DVBG

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.