Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
04. Nov. 1998
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Equity Index Team
Vergleichsindex
S&P 500 Net Total Return
ISIN
IE0002639775
WKN
658382
Registrierte Länder
Frankreich, Irland, Österreich, Dänemark, Niederlande, Italien, Luxemburg, Portugal, Spanien, Schweiz, Liechtenstein, Finnland, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Island, Norwegen und Schweden
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Okt. 2025
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika
Nordamerika
100,00 %
100,00 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Okt. 2025
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
NVIDIA Corp
8,41532 %
Information Technology
US
1.398.767.306,66 $
6.907.834
Apple Inc
6,83412 %
Information Technology
US
1.135.946.036,50 $
4.201.450
Microsoft Corp
6,55552 %
Information Technology
US
1.089.637.939,20 $
2.104.320
Amazon.com Inc
4,03701 %
Consumer Discretionary
US
671.018.139,34 $
2.747.597
Broadcom Inc
2,96125 %
Information Technology
US
492.210.027,27 $
1.331.629
Alphabet Inc
2,78561 %
Communication Services
US
463.014.764,94 $
1.646.626
Meta Platforms Inc
2,39534 %
Communication Services
US
398.145.899,85 $
614.091
Alphabet Inc
2,24191 %
Communication Services
US
372.642.413,22 $
1.322.271
Tesla Inc
2,18234 %
Consumer Discretionary
US
362.742.398,72 $
794.512
JPMorgan Chase & Co
1,45725 %
Financials
US
242.219.987,04 $
778.542
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
82,92 $
Veränderung
-0,89 $-1,06 %
Per 12. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
83,81 $
Per 14. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
60,17 $
Per 14. Dez. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
23,64 $
Veränderung
+28,21 %
Per 14. Dez. 2025
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025
1,13 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: USD
Fondsticker
Bloomberg: VANUISI
Citi: VA76
ISIN: IE0002639775
MEX ID: VIUSIC
SEDOL: 0263977
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).