Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index durch physischen Erwerb aller im Index enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, wobei die Gewichtung dieser Anlagen in etwa der des Index entspricht. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
04. Nov. 1998
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
S&P 500 Net Total Return
ISIN
IE0002639775
WKN
658382
Registrierte Länder
Island, Irland, Italien, Dänemark, Deutschland, Niederlande, Frankreich, Portugal, Liechtenstein, Vereinigtes Königreich, Österreich, Luxemburg, Spanien, Schweden, Finnland, Norwegen und Schweiz
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Jan. 2026
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika
Nordamerika
100,00 %
100,00 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Jan. 2026
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
NVIDIA Corp
7,81574 %
Information Technology
US
1.332.392.841,42 $
6.971.134
Apple Inc
6,45208 %
Information Technology
US
1.099.922.746,00 $
4.238.950
Microsoft Corp
5,38169 %
Information Technology
US
917.447.126,40 $
2.132.160
Amazon.com Inc
3,91750 %
Consumer Discretionary
US
667.837.722,10 $
2.790.797
Alphabet Inc
3,31054 %
Communication Services
US
564.367.388,00 $
1.669.726
Alphabet Inc
2,64760 %
Communication Services
US
451.352.231,63 $
1.333.271
Broadcom Inc
2,63280 %
Information Technology
US
448.828.343,70 $
1.354.749
Meta Platforms Inc
2,62605 %
Communication Services
US
447.677.081,50 $
624.811
Tesla Inc
2,03534 %
Consumer Discretionary
US
346.975.882,32 $
806.152
Berkshire Hathaway Inc
1,40676 %
Financials
US
239.818.587,63 $
499.071
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
84,03 $
Veränderung
-0,45 $-0,54 %
Per 26. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
84,82 $
Per 27. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
60,17 $
Per 27. Feb. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
24,65 $
Veränderung
+29,07 %
Per 27. Feb. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
04. Nov. 1998
Daten
NAV (USD)
26. Feb. 2026
84,0309 $
25. Feb. 2026
84,4842 $
24. Feb. 2026
83,8008 $
23. Feb. 2026
83,1612 $
20. Feb. 2026
84,0330 $
19. Feb. 2026
83,4527 $
18. Feb. 2026
83,6804 $
17. Feb. 2026
83,2154 $
16. Feb. 2026
83,1226 $
13. Feb. 2026
83,1233 $
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026
1,13 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: USD
Fondsticker
Bloomberg: VANUISI
Citi: VA76
ISIN: IE0002639775
MEX ID: VIUSIC
SEDOL: 0263977
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).