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    European Stock Index Fund - USD Acc (VANEISI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Risikoindikator
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    14. Sept. 1998
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    —
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Europe Index
    ISIN
    IE0002639551
    WKN
    811768
    Registrierte Länder
    Irland, Portugal, Schweiz, Spanien, Liechtenstein, Österreich, Chile, Italien, Niederlande, Luxemburg, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Finnland, Island, Frankreich, Norwegen, Dänemark und Schweden

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 31. Dez. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 20,35 % 22,36 % -2,01 %
    FrankreichEuropa 15,17 % 16,05 % -0,88 %
    DeutschlandEuropa 14,62 % 14,61 % 0,01 %
    SchweizEuropa 14,46 % 14,46 % 0,00 %
    NiederlandeEuropa 9,07 % 7,47 % 1,60 %
    SchwedenEuropa 5,99 % 5,56 % 0,43 %
    SpanienEuropa 5,91 % 5,92 % -0,01 %
    ItalienEuropa 4,95 % 4,95 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 2,89 % 2,89 % 0,00 %
    BelgienEuropa 1,67 % 1,67 % 0,00 %
    FinnlandEuropa 1,33 % 1,76 % -0,43 %
    AnderAndere 0,88 % 0,00 % 0,88 %
    NorwegenEuropa 0,86 % 0,86 % 0,00 %
    IrlandEuropa 0,73 % 0,73 % 0,00 %
    ÖsterreichEuropa 0,41 % 0,41 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Dez. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 2,97009 % Information Technology NL 211.655.412,95 $ 195.590
    Roche Holding AG 2,05895 % Health Care CH 146.725.388,20 $ 354.184
    AstraZeneca PLC 2,03376 % Health Care GB 144.930.373,97 $ 781.370
    HSBC Holdings PLC 1,92183 % Financials GB 136.953.714,63 $ 8.674.437
    Novartis AG 1,85969 % Health Care CH 132.525.594,70 $ 957.969
    Nestle SA 1,81075 % Consumer Staples CH 129.038.088,31 $ 1.298.329
    SAP SE 1,80689 % Information Technology DE 128.763.294,22 $ 526.216
    Siemens AG 1,50951 % Industrials DE 107.571.133,96 $ 382.993
    Shell PLC 1,50923 % Energy GB 107.551.404,02 $ 2.918.281
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,33952 % Consumer Discretionary FR 95.457.397,71 $ 126.013

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    46,63 $
    Veränderung
    +0,07 $0,16 %
    Per 30. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    47,01 $
    Per 31. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    32,66 $
    Per 31. Jan. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    14,35 $
    Veränderung
    +30,53 %
    Per 31. Jan. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    14. Sept. 1998

    Daten NAV (USD)
    30. Jan. 2026 46,6253 $
    29. Jan. 2026 46,5521 $
    28. Jan. 2026 46,6039 $
    27. Jan. 2026 47,0121 $
    26. Jan. 2026 46,5223 $
    23. Jan. 2026 45,9824 $
    22. Jan. 2026 45,9176 $
    21. Jan. 2026 45,2656 $
    20. Jan. 2026 45,3886 $
    19. Jan. 2026 45,3688 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Dez. 2025

    2,86 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANEISI
    • Citi: VA67
    • ISIN: IE0002639551
    • MEX ID: VESICA
    • SEDOL: 0263955

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.