Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Sept. 1998
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
80 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI Europe Index
ISIN
IE0002639551
WKN
811768
Registrierte Länder
Frankreich, Vereinigtes Königreich, Chile, Irland, Deutschland, Norwegen, Portugal, Österreich, Finnland, Liechtenstein, Italien, Dänemark, Spanien, Schweiz, Island, Schweden, Niederlande und Luxemburg
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 28. Feb. 2026
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Vereinigtes Königreich
Europa
20,77 %
22,62 %
-1,85 %
Frankreich
Europa
14,89 %
15,79 %
-0,90 %
Schweiz
Europa
14,62 %
14,65 %
-0,03 %
Deutschland
Europa
14,13 %
14,15 %
-0,02 %
Niederlande
Europa
9,51 %
8,01 %
1,50 %
Schweden
Europa
6,17 %
5,77 %
0,40 %
Spanien
Europa
5,83 %
5,84 %
-0,01 %
Italien
Europa
4,90 %
4,91 %
-0,01 %
Dänemark
Europa
2,38 %
2,38 %
0,00 %
Belgien
Europa
1,69 %
1,69 %
0,00 %
Finnland
Europa
1,35 %
1,76 %
-0,41 %
Norwegen
Europa
0,97 %
0,97 %
0,00 %
Ander
Andere
0,87 %
0,00 %
0,87 %
Irland
Europa
0,67 %
0,67 %
0,00 %
Österreich
Europa
0,48 %
0,48 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 28. Feb. 2026
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
ASML Holding NV
3,74396 %
Information Technology
NL
311.714.286,58 $
214.049
Roche Holding AG
2,21990 %
Health Care
CH
184.824.263,70 $
387.300
AstraZeneca PLC
2,14648 %
Health Care
GB
178.711.186,03 $
855.264
Novartis AG
2,13646 %
Health Care
CH
177.876.734,93 $
1.048.246
HSBC Holdings PLC
2,13142 %
Financials
GB
177.457.193,62 $
9.471.327
Nestle SA
1,86370 %
Consumer Staples
CH
155.168.024,00 $
1.420.957
Shell PLC
1,56017 %
Energy
GB
129.896.072,45 $
3.143.534
Siemens AG
1,47040 %
Industrials
DE
122.422.156,38 $
419.103
SAP SE
1,39646 %
Information Technology
DE
116.266.013,78 $
575.995
Banco Santander SA
1,23943 %
Financials
ES
103.192.266,09 $
8.100.021
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
44,36 $
Veränderung
-0,41 $-0,91 %
Per 18. März 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
48,25 $
Per 19. März 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
32,66 $
Per 19. März 2026
NAV Differenz 52 Wochen
15,60 $
Veränderung
+32,32 %
Per 19. März 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Sept. 1998
Daten
NAV (USD)
18. März 2026
44,3648 $
17. März 2026
44,7735 $
16. März 2026
44,3577 $
13. März 2026
43,9859 $
12. März 2026
44,4909 $
11. März 2026
44,8758 $
10. März 2026
45,4640 $
09. März 2026
44,4207 $
06. März 2026
44,6153 $
05. März 2026
45,0895 $
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
2,71 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: USD
Fondsticker
Bloomberg: VANEISI
Citi: VA67
ISIN: IE0002639551
MEX ID: VESICA
SEDOL: 0263955
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).