Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Sept. 1998
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
80 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI Europe Index
ISIN
IE0002639551
WKN
811768
Registrierte Länder
Liechtenstein, Luxemburg, Portugal, Vereinigtes Königreich, Chile, Finnland, Irland, Dänemark, Deutschland, Schweden, Frankreich, Italien, Norwegen, Österreich, Island, Niederlande, Schweiz und Spanien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. März 2026
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Vereinigtes Königreich
Europa
23,27 %
22,99 %
0,28 %
Frankreich
Europa
15,60 %
15,66 %
-0,06 %
Schweiz
Europa
14,28 %
14,33 %
-0,05 %
Deutschland
Europa
13,78 %
13,83 %
-0,05 %
Niederlande
Europa
7,92 %
7,95 %
-0,03 %
Spanien
Europa
5,92 %
5,95 %
-0,03 %
Schweden
Europa
5,52 %
5,54 %
-0,02 %
Italien
Europa
4,99 %
5,00 %
-0,01 %
Dänemark
Europa
2,51 %
2,52 %
-0,01 %
Finnland
Europa
1,83 %
1,83 %
0,00 %
Belgien
Europa
1,70 %
1,71 %
-0,01 %
Norwegen
Europa
1,17 %
1,18 %
-0,01 %
Irland
Europa
0,67 %
0,67 %
0,00 %
Österreich
Europa
0,50 %
0,50 %
0,00 %
Portugal
Europa
0,34 %
0,35 %
-0,01 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. März 2026
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
ASML Holding NV
3,75241 %
Information Technology
NL
267.779.891,83 $
207.655
AstraZeneca PLC
2,25236 %
Health Care
GB
160.733.215,04 $
829.732
Novartis AG
2,14379 %
Health Care
CH
152.985.702,52 $
1.017.141
HSBC Holdings PLC
2,07420 %
Financials
GB
148.019.354,37 $
9.188.476
Roche Holding AG
2,06283 %
Health Care
CH
147.207.773,75 $
375.878
Shell PLC
2,01883 %
Energy
GB
144.067.884,35 $
3.049.119
Nestle SA
1,88507 %
Consumer Staples
CH
134.522.480,94 $
1.378.418
TotalEnergies SE
1,38793 %
Energy
FR
99.045.625,61 $
1.062.442
Siemens AG
1,35041 %
Industrials
DE
96.368.213,07 $
406.604
SAP SE
1,32503 %
Information Technology
DE
94.557.097,09 $
558.656
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
46,66 $
Veränderung
+0,16 $0,34 %
Per 01. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
48,25 $
Per 03. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
38,32 $
Per 03. Mai 2026
NAV Differenz 52 Wochen
9,93 $
Veränderung
+20,58 %
Per 03. Mai 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Sept. 1998
Daten
NAV (USD)
01. Mai 2026
46,6609 $
30. Apr. 2026
46,5021 $
29. Apr. 2026
45,8110 $
28. Apr. 2026
45,9677 $
27. Apr. 2026
46,3016 $
24. Apr. 2026
46,3287 $
23. Apr. 2026
46,6057 $
22. Apr. 2026
46,5662 $
21. Apr. 2026
46,9614 $
20. Apr. 2026
47,3449 $
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
2,93 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: USD
Fondsticker
Bloomberg: VANEISI
Citi: VA67
ISIN: IE0002639551
MEX ID: VESICA
SEDOL: 0263955
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).