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    Eurozone Stock Index Fund - EUR Acc (VANESII)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    25. Okt. 2001
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI EMU Index
    ISIN
    IE0008248803
    WKN
    800608
    Registrierte Länder
    Dänemark, Spanien, Österreich, Chile, Niederlande, Finnland, Deutschland, Luxemburg, Schweden, Schweiz, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien, Norwegen, Liechtenstein, Portugal und Irland

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    FrankreichEuropa 27,34 % 29,46 % -2,12 %
    DeutschlandEuropa 26,40 % 26,39 % 0,01 %
    NiederlandeEuropa 14,93 % 14,93 % 0,00 %
    SpanienEuropa 10,89 % 10,89 % 0,00 %
    ItalienEuropa 9,15 % 9,16 % -0,01 %
    BelgienEuropa 3,16 % 3,16 % 0,00 %
    FinnlandEuropa 2,52 % 3,28 % -0,76 %
    AnderAndere 2,13 % 0,00 % 2,13 %
    IrlandEuropa 1,25 % 1,25 % 0,00 %
    ÖsterreichEuropa 0,89 % 0,89 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 0,77 % 0,00 % 0,77 %
    PortugalEuropa 0,58 % 0,59 % -0,01 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 7,14700 % Information Technology NL 124.875.583,00 € 101.245
    Siemens AG 2,80736 % Industrials DE 49.051.503,20 € 198.268
    SAP SE 2,66549 % Information Technology DE 46.572.581,28 € 272.418
    Banco Santander SA 2,36671 % Financials ES 41.352.167,87 € 3.832.453
    Schneider Electric SE 2,26492 % Industrials FR 39.573.634,00 € 143.020
    Allianz SE 2,17071 % Financials DE 37.927.617,00 € 99.235
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,02167 % Consumer Discretionary FR 35.323.516,10 € 64.921
    TotalEnergies SE 1,99501 % Energy FR 34.857.700,72 € 518.099
    Iberdrola SA 1,92628 % Utilities ES 33.656.812,20 € 1.678.644
    Siemens Energy AG 1,92580 % Industrials DE 33.648.533,30 € 202.154

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    382,74 €
    Veränderung
    -1,42 €-0,37 %
    Per 02. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    409,25 €
    Per 03. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    294,66 €
    Per 03. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    114,59 €
    Veränderung
    +28,00 %
    Per 03. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    25. Okt. 2001

    Daten NAV (EUR)
    02. Apr. 2026 382,7376 €
    01. Apr. 2026 384,1538 €
    31. März 2026 373,7082 €
    30. März 2026 371,7611 €
    27. März 2026 368,5287 €
    26. März 2026 372,7983 €
    25. März 2026 377,9747 €
    24. März 2026 373,2319 €
    23. März 2026 372,2714 €
    20. März 2026 367,7035 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    2,66 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANESII
    • Citi: VH06
    • ISIN: IE0008248803
    • MEX ID: VIEZI
    • SEDOL: B62ZBL2

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.