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    Eurozone Stock Index Fund - EUR Acc (VANESII)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    25. Okt. 2001
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI EMU Index
    ISIN
    IE0008248803
    WKN
    800608
    Registrierte Länder
    Italien, Schweiz, Österreich, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Liechtenstein, Finnland, Vereinigtes Königreich, Portugal, Chile, Dänemark, Irland, Schweden, Deutschland und Frankreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 31. Jan. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    FrankreichEuropa 26,95 % 28,97 % -2,02 %
    DeutschlandEuropa 26,50 % 26,50 % 0,00 %
    NiederlandeEuropa 15,32 % 15,31 % 0,01 %
    SpanienEuropa 11,04 % 11,07 % -0,03 %
    ItalienEuropa 9,07 % 9,07 % 0,00 %
    BelgienEuropa 3,19 % 3,19 % 0,00 %
    FinnlandEuropa 2,42 % 3,21 % -0,79 %
    AnderAndere 2,05 % 0,00 % 2,05 %
    IrlandEuropa 1,31 % 1,31 % 0,00 %
    ÖsterreichEuropa 0,79 % 0,79 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 0,79 % 0,00 % 0,79 %
    PortugalEuropa 0,58 % 0,58 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Jan. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 7,26323 % Information Technology NL 122.797.480,80 € 101.018
    Siemens AG 2,99850 % Industrials DE 50.694.858,50 € 197.795
    SAP SE 2,74166 % Information Technology DE 46.352.579,52 € 271.767
    Banco Santander SA 2,47013 % Financials ES 41.761.806,24 € 3.874.008
    Allianz SE 2,21018 % Financials DE 37.367.015,40 € 100.503
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,10528 % Consumer Discretionary FR 35.593.345,80 € 65.082
    Schneider Electric SE 2,04497 % Industrials FR 34.573.787,00 € 142.690
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,90300 % Financials ES 32.173.519,95 € 1.499.931
    TotalEnergies SE 1,86940 % Energy FR 31.605.377,50 € 516.850
    Iberdrola SA 1,84993 % Utilities ES 31.276.306,63 € 1.652.645

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    408,70 €
    Veränderung
    -0,54 €-0,13 %
    Per 26. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    409,25 €
    Per 27. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    294,66 €
    Per 27. Feb. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    114,59 €
    Veränderung
    +28,00 %
    Per 27. Feb. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    25. Okt. 2001

    Daten NAV (EUR)
    26. Feb. 2026 408,7027 €
    25. Feb. 2026 409,2467 €
    24. Feb. 2026 405,8671 €
    23. Feb. 2026 405,5932 €
    20. Feb. 2026 406,6927 €
    19. Feb. 2026 402,3932 €
    18. Feb. 2026 404,5332 €
    17. Feb. 2026 399,5962 €
    16. Feb. 2026 396,8282 €
    13. Feb. 2026 396,7364 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026

    2,72 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANESII
    • Citi: VH06
    • ISIN: IE0008248803
    • MEX ID: VIEZI
    • SEDOL: B62ZBL2

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.