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    Eurozone Stock Index Fund

    Eurozone Stock Index Fund - EUR Acc (VANESII)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Risikoindikator
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    25. Okt. 2001
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI EMU Index
    ISIN
    IE0008248803
    WKN
    800608
    Registrierte Länder
    Dänemark, Finnland, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Schweiz, Österreich, Schweden, Chile, Portugal, Irland, Spanien und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    FrankreichEuropa 27,80 % 27,79 % 0,01 %
    DeutschlandEuropa 24,49 % 24,49 % 0,00 %
    NiederlandeEuropa 17,94 % 17,92 % 0,02 %
    SpanienEuropa 11,14 % 11,18 % -0,04 %
    ItalienEuropa 9,27 % 9,27 % 0,00 %
    FinnlandEuropa 3,42 % 3,42 % 0,00 %
    BelgienEuropa 3,24 % 3,24 % 0,00 %
    IrlandEuropa 1,11 % 1,11 % 0,00 %
    ÖsterreichEuropa 1,01 % 1,01 % 0,00 %
    PortugalEuropa 0,57 % 0,57 % 0,00 %
    AnderAndere 0,01 % — —

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Juni 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 9,72665 % Information Technology NL 189.546.796,80 € 110.112
    Siemens AG 3,04047 % Industrials DE 59.250.675,60 € 210.744
    Banco Santander SA 2,51950 % Financials ES 49.098.355,39 € 4.063.088
    Allianz SE 2,29326 % Financials DE 44.689.672,00 € 107.920
    Schneider Electric SE 2,27802 % Industrials FR 44.392.543,00 € 155.545
    SAP SE 2,03710 % Information Technology DE 39.697.768,00 € 296.252
    TotalEnergies SE 1,95056 % Energy FR 38.011.354,32 € 558.744
    Iberdrola SA 1,93352 % Utilities ES 37.679.197,92 € 1.725.238
    Siemens Energy AG 1,87059 % Industrials DE 36.452.953,80 € 219.861
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,79375 % Financials ES 34.955.455,23 € 1.598.329

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    424,20 €
    Veränderung
    -3,38 €-0,79 %
    Per 17. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    436,92 €
    Per 18. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    343,57 €
    Per 18. Juli 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    93,35 €
    Veränderung
    +21,37 %
    Per 18. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    25. Okt. 2001

    Daten NAV (EUR)
    17. Juli 2026 424,2009 €
    16. Juli 2026 427,5828 €
    15. Juli 2026 427,2272 €
    14. Juli 2026 428,2343 €
    13. Juli 2026 427,6941 €
    10. Juli 2026 427,9544 €
    09. Juli 2026 428,6537 €
    08. Juli 2026 423,1629 €
    07. Juli 2026 430,1947 €
    06. Juli 2026 435,8909 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026

    2,60 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANESII
    • Citi:VH06
    • ISIN:IE0008248803
    • MEX ID:VIEZI
    • SEDOL:B62ZBL2
    • WKN:800608

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.