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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    25. Okt. 2001
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    —
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    MSCI EMU Index
    ISIN
    IE0008248803
    WKN
    800608
    Registrierte Länder
    Liechtenstein, Portugal, Deutschland, Italien, Norwegen, Spanien, Österreich, Dänemark, Niederlande, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Chile, Frankreich, Irland und Finnland

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    FrankreichEuropa 28,81 % 30,70 % -1,89 %
    DeutschlandEuropa 27,71 % 27,73 % -0,02 %
    NiederlandeEuropa 13,88 % 13,90 % -0,02 %
    SpanienEuropa 10,16 % 10,17 % -0,01 %
    ItalienEuropa 9,04 % 9,05 % -0,01 %
    FinnlandEuropa 3,01 % 3,02 % -0,01 %
    BelgienEuropa 2,96 % 2,97 % -0,01 %
    AnderAndere 1,87 % 0,00 % 1,87 %
    IrlandEuropa 1,26 % 1,26 % 0,00 %
    ÖsterreichEuropa 0,62 % 0,62 % 0,00 %
    PortugalEuropa 0,59 % 0,59 % 0,00 %
    ArgentinienSchwellenmärkte 0,10 % 0,00 % 0,10 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 5,45852 % Information Technology NL 97.377.107,10 € 117.591
    SAP SE 3,98291 % Information Technology DE 71.053.066,70 € 311.773
    Siemens AG 2,91540 % Industrials DE 52.009.147,20 € 226.916
    Allianz SE 2,30972 % Financials DE 41.204.288,60 € 115.289
    Banco Santander SA 2,21077 % Financials ES 39.439.011,04 € 4.444.333
    Schneider Electric SE 2,18023 % Industrials FR 38.894.169,60 € 163.696
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,17834 % Consumer Discretionary FR 38.860.530,00 € 74.660
    Airbus SE 1,96299 % Industrials FR 35.018.760,00 € 177.400
    Safran SA 1,80832 % Industrials FR 32.259.549,60 € 107.496
    TotalEnergies SE 1,77771 % Energy FR 31.713.490,34 € 613.058

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    372,86 €
    Veränderung
    -2,02 €-0,54 %
    Per 31. Okt. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    375,36 €
    Per 02. Nov. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    294,66 €
    Per 02. Nov. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    80,70 €
    Veränderung
    +21,50 %
    Per 02. Nov. 2025

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025

    2,93 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANESII
    • Citi: VH06
    • ISIN: IE0008248803
    • MEX ID: VIEZI
    • SEDOL: B62ZBL2

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.