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    Global Stock Index Fund - USD Acc (VANGISI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    04. Aug. 1998
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Index
    ISIN
    IE00B03HD209
    WKN
    A0LHK1
    Registrierte Länder
    Österreich, Frankreich, Island, Italien, Spanien, Vereinigtes Königreich, Liechtenstein, Schweden, Irland, Norwegen, Deutschland, Niederlande, Chile, Portugal, Finnland, Schweiz, Dänemark und Luxemburg

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 31. Dez. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 71,93 % 71,90 % 0,03 %
    JapanPacific 5,44 % 5,45 % -0,01 %
    KanadaNordamerika 3,42 % 3,42 % 0,00 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3,34 % 3,67 % -0,33 %
    FrankreichEuropa 2,40 % 2,64 % -0,24 %
    DeutschlandEuropa 2,40 % 2,40 % 0,00 %
    SchweizEuropa 2,38 % 2,38 % 0,00 %
    AustralienPacific 1,58 % 1,57 % 0,01 %
    NiederlandeEuropa 1,49 % 1,23 % 0,26 %
    SchwedenEuropa 0,98 % 0,91 % 0,07 %
    SpanienEuropa 0,97 % 0,97 % 0,00 %
    ItalienEuropa 0,82 % 0,81 % 0,01 %
    HongkongPacific 0,49 % 0,49 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 0,47 % 0,47 % 0,00 %
    SingapurPacific 0,42 % 0,42 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Dez. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5,35541 % Information Technology US 1.280.565.882,50 $ 6.866.305
    Apple Inc 4,76787 % Information Technology US 1.140.076.173,90 $ 4.193.615
    Microsoft Corp 4,03551 % Information Technology US 964.957.313,60 $ 1.995.280
    Amazon.com Inc 2,61858 % Consumer Discretionary US 626.145.414,00 $ 2.712.700
    Alphabet Inc 2,14726 % Communication Services US 513.444.574,00 $ 1.640.398
    Broadcom Inc 1,83524 % Information Technology US 438.835.072,30 $ 1.267.943
    Alphabet Inc 1,81702 % Communication Services US 434.478.693,60 $ 1.384.572
    Meta Platforms Inc 1,69349 % Communication Services US 404.942.111,85 $ 613.465
    Tesla Inc 1,50230 % Consumer Discretionary US 359.224.193,56 $ 798.773
    JPMorgan Chase & Co 1,04728 % Financials US 250.421.006,28 $ 777.174

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    67,27 $
    Veränderung
    +0,39 $0,58 %
    Per 27. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    67,27 $
    Per 28. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    47,57 $
    Per 28. Jan. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    19,71 $
    Veränderung
    +29,29 %
    Per 28. Jan. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    04. Aug. 1998

    Daten NAV (USD)
    27. Jan. 2026 67,2741 $
    26. Jan. 2026 66,8880 $
    23. Jan. 2026 66,4547 $
    22. Jan. 2026 66,3762 $
    21. Jan. 2026 65,9266 $
    20. Jan. 2026 65,4613 $
    19. Jan. 2026 66,5112 $
    16. Jan. 2026 66,5973 $
    15. Jan. 2026 66,6371 $
    14. Jan. 2026 66,4990 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Dez. 2025

    1,55 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANGISI
    • Citi: VA70
    • ISIN: IE00B03HD209
    • MEX ID: VGSIIS
    • SEDOL: B03HD20

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.