Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
04. Aug. 1998
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Vergleichsindex
MSCI World Index
ISIN
IE00B03HD209
WKN
A0LHK1
Registrierte Länder
Chile, Norwegen, Italien, Deutschland, Schweiz, Österreich, Portugal, Finnland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Island, Irland, Frankreich, Liechtenstein, Niederlande, Spanien und Schweden
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Nov. 2025
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika
Nordamerika
72,51 %
72,51 %
0,00 %
Japan
Pacific
5,46 %
5,47 %
-0,01 %
Kanada
Nordamerika
3,35 %
3,35 %
0,00 %
Vereinigtes Königreich
Europa
3,25 %
3,58 %
-0,33 %
Frankreich
Europa
2,38 %
2,61 %
-0,23 %
Deutschland
Europa
2,33 %
2,32 %
0,01 %
Schweiz
Europa
2,29 %
2,29 %
0,00 %
Australien
Pacific
1,53 %
1,53 %
0,00 %
Niederlande
Europa
1,46 %
1,20 %
0,26 %
Schweden
Europa
0,95 %
0,88 %
0,07 %
Spanien
Europa
0,92 %
0,91 %
0,01 %
Italien
Europa
0,78 %
0,78 %
0,00 %
Hongkong
Pacific
0,50 %
0,50 %
0,00 %
Dänemark
Europa
0,45 %
0,45 %
0,00 %
Singapur
Pacific
0,42 %
0,42 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Nov. 2025
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
NVIDIA Corp
5,17224 %
Information Technology
US
1.215.335.985,00 $
6.866.305
Apple Inc
4,97670 %
Information Technology
US
1.169.389.542,75 $
4.193.615
Microsoft Corp
4,17792 %
Information Technology
US
981.697.712,80 $
1.995.280
Amazon.com Inc
2,69246 %
Consumer Discretionary
US
632.655.894,00 $
2.712.700
Alphabet Inc
2,23525 %
Communication Services
US
525.222.631,64 $
1.640.398
Broadcom Inc
2,17442 %
Information Technology
US
510.930.311,28 $
1.267.943
Alphabet Inc
1,88630 %
Communication Services
US
443.229.188,64 $
1.384.572
Meta Platforms Inc
1,69166 %
Communication Services
US
397.494.646,75 $
613.465
Tesla Inc
1,46233 %
Consumer Discretionary
US
343.608.181,41 $
798.773
Eli Lilly & Co
1,04079 %
Health Care
US
244.556.500,65 $
227.395
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
66,52 $
Veränderung
+0,39 $0,59 %
Per 09. Jan. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
66,52 $
Per 10. Jan. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
47,57 $
Per 10. Jan. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
18,95 $
Veränderung
+28,49 %
Per 10. Jan. 2026
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025
1,55 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: USD
Fondsticker
Bloomberg: VANGISI
Citi: VA70
ISIN: IE00B03HD209
MEX ID: VGSIIS
SEDOL: B03HD20
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).